State Street(R) DoubleLine(R) Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT)
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | ▼ -0,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,06% | ▼ -0,71% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 575 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEF9 | $1.0M | 0,22 | 1.029.000 | DBT | US |
| Elmwood CLO IV Ltd | 29002GAU5 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Invesco CLO LTD | 46148HAF5 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Switch ABS Issuer, LLC | 871044BA0 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Cent CLO LP | 19737PAU8 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Storm King Park CLO, Ltd | 86217RAL2 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Crown City CLO | 228233BC5 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Voya CLO Ltd | 92920FAL4 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14317KAQ7 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAJ0 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019DAY8 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342BAA8 | $1.0M | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAJ1 | $1000K | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766JAL5 | $1000K | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Unity-Peace Park CLO, Ltd. | 913318AL5 | $1000K | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| Bridge Street CLO | 107921AA6 | $1000K | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAA7 | $999K | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Cent CLO LP | 19737LAS2 | $999K | 0,21 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83405UAB6 | $996K | 0,21 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CN0 | $992K | 0,21 | 991.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 69393JAE8 | $989K | 0,21 | 992.287 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19689GAF9 | $985K | 0,21 | 991.909 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 924936AE7 | $983K | 0,21 | 992.406 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06211CAG0 | $980K | 0,21 | 953.000 | ABS-MBS | US |
| EQUINIX EU 2 FINANCING C | 29390XAG9 | $976K | 0,21 | 988.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KY6D6 | $970K | 0,21 | 974.950 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 055292AV8 | $952K | 0,20 | 19.197.362 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846JAK7 | $948K | 0,20 | 957.467 | ABS-MBS | US |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust | 03066CAB4 | $948K | 0,20 | 950.000 | ABS-O | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846GAJ6 | $948K | 0,20 | 959.772 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846GAK3 | $946K | 0,20 | 959.772 | ABS-MBS | US |
| MASTEC INC | 576323AP4 | $937K | 0,20 | 946.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL PROPER | 29670VAA7 | $936K | 0,20 | 1.036.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $926K | 0,20 | 941.000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAN3 | $925K | 0,20 | 914.000 | DBT | US |
| RENTOKIL TERMINIX PLC | 760129AA4 | $924K | 0,20 | 942.000 | DBT | GB |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83408AAA9 | $923K | 0,20 | 925.938 | ABS-O | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AD8 | $920K | 0,19 | 932.000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883WAA0 | $916K | 0,19 | 916.667 | ABS-CBDO | KY |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 362972AG6 | $916K | 0,19 | 920.329 | ABS-MBS | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $915K | 0,19 | 922.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADD6 | $915K | 0,19 | 902.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3M3 | $913K | 0,19 | 909.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BL3 | $913K | 0,19 | 908.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $913K | 0,19 | 911.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 362972AF8 | $911K | 0,19 | 920.329 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3W1 | $909K | 0,19 | 900.000 | DBT | US |
Dividendi 126 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1740 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1660 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1730 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1820 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1680 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1650 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1580 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1610 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1660 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,2030 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1750 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1740 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1730 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1810 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1690 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1760 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1750 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1640 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1830 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1690 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1930 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,2400 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1850 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1900 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1980 |
| 03 Settembre 2024 | $0,2020 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2120 |
| 01 Luglio 2024 | $0,2130 |
| 03 Giugno 2024 | $0,2010 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1890 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1900 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1760 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1950 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,2310 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,1880 |
| 01 Novembre 2023 | $0,1810 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,1820 |
| 01 Settembre 2023 | $0,1840 |
| 01 Agosto 2023 | $0,1760 |
| 03 Luglio 2023 | $0,1730 |
| 01 Giugno 2023 | $0,1770 |
| 01 Maggio 2023 | $0,1650 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1620 |
| 01 Marzo 2023 | $0,1560 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,1490 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,1860 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,1410 |
| 01 Novembre 2022 | $0,1260 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1240 |
| 01 Settembre 2022 | $0,1170 |
| 01 Agosto 2022 | $0,0820 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0650 |
| 01 Giugno 2022 | $0,0810 |
| 02 Maggio 2022 | $0,0640 |
| 01 Aprile 2022 | $0,0550 |
| 01 Marzo 2022 | $0,0590 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,0680 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,2200 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,0610 |
| 01 Novembre 2021 | $0,0570 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,0640 |
| 01 Settembre 2021 | $0,0480 |
| 02 Agosto 2021 | $0,0530 |
| 01 Luglio 2021 | $0,0570 |
| 01 Giugno 2021 | $0,0580 |
| 03 Maggio 2021 | $0,0620 |
| 01 Aprile 2021 | $0,0590 |
| 01 Marzo 2021 | $0,0600 |
| 01 Febbraio 2021 | $0,0690 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,0500 |
| 01 Dicembre 2020 | $0,0570 |
| 02 Novembre 2020 | $0,0570 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0600 |
| 01 Settembre 2020 | $0,0610 |
| 03 Agosto 2020 | $0,0610 |
| 01 Luglio 2020 | $0,0680 |
| 01 Giugno 2020 | $0,0700 |
| 01 Maggio 2020 | $0,0780 |
| 01 Aprile 2020 | $0,0840 |
| 02 Marzo 2020 | $0,0880 |
| 03 Febbraio 2020 | $0,0940 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,0950 |
| 02 Dicembre 2019 | $0,0950 |
| 01 Novembre 2019 | $0,0970 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,1060 |
| 03 Settembre 2019 | $0,1070 |
| 01 Agosto 2019 | $0,1100 |
| 01 Luglio 2019 | $0,1180 |
| 03 Giugno 2019 | $0,1170 |
| 01 Maggio 2019 | $0,1270 |
| 01 Aprile 2019 | $0,1160 |
| 01 Marzo 2019 | $0,1010 |
| 01 Febbraio 2019 | $0,1000 |
| 19 Dicembre 2018 | $0,1160 |
| 03 Dicembre 2018 | $0,1080 |
| 01 Novembre 2018 | $0,1020 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,0990 |
| 04 Settembre 2018 | $0,1040 |
| 01 Agosto 2018 | $0,1010 |
| 02 Luglio 2018 | $0,1000 |
| 01 Giugno 2018 | $0,0890 |
| 01 Maggio 2018 | $0,0970 |
| 02 Aprile 2018 | $0,0930 |
| 01 Marzo 2018 | $0,0800 |
| 01 Febbraio 2018 | $0,1270 |
| 19 Dicembre 2017 | $0,0310 |
| 01 Dicembre 2017 | $0,0840 |
| 01 Novembre 2017 | $0,0810 |
| 02 Ottobre 2017 | $0,0830 |
| 01 Settembre 2017 | $0,0800 |
| 01 Agosto 2017 | $0,0790 |
| 03 Luglio 2017 | $0,0790 |
| 01 Giugno 2017 | $0,0880 |
| 01 Maggio 2017 | $0,0940 |
| 03 Aprile 2017 | $0,0850 |
| 01 Marzo 2017 | $0,0920 |
| 01 Febbraio 2017 | $0,0870 |
| 28 Dicembre 2016 | $0,3010 |
| 01 Dicembre 2016 | $0,0890 |
| 01 Novembre 2016 | $0,1100 |
| 03 Ottobre 2016 | $0,1020 |
| 01 Settembre 2016 | $0,1050 |
| 01 Agosto 2016 | $0,1000 |
| 01 Luglio 2016 | $0,1040 |
| 01 Giugno 2016 | $0,0960 |
| 02 Maggio 2016 | $0,0200 |
Proprietari istituzionali (13F) 74 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $45.307.184 | 13,95% | 962.764 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $45.286.225 | 13,94% | 962.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $38.992.566 | 12,00% | 828.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37.211.597 | 11,45% | 790.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.103.966 | 9,27% | 639.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $25.614.895 | 7,88% | 543.494 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $13.340.051 | 4,11% | 283.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $9.428.998 | 2,90% | 200.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hofer & Associates. Inc | $7.505.161 | 2,31% | 159.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.139.000 | 2,20% | 151.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Saiph Capital, LLC | $7.018.122 | 2,16% | 149.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6.002.713 | 1,85% | 127.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $4.938.108 | 1,52% | 104.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.437.476 | 1,06% | 73.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $2.995.589 | 0,92% | 63.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $2.841.512 | 0,87% | 60.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.742.330 | 0,84% | 58.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $2.652.620 | 0,82% | 56.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.398.356 | 0,74% | 50.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.706.000 | 0,53% | 36.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1.605.423 | 0,49% | 34.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1.576.311 | 0,49% | 33.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.512.395 | 0,47% | 32.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.467.591 | 0,45% | 31.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $1.361.127 | 0,42% | 28.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1.342.044 | 0,41% | 28.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $1.339.753 | 0,41% | 28.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OakTrust Wealth Advisors, LLC | $1.292.921 | 0,40% | 27.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1.229.390 | 0,38% | 26.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $1.189.060 | 0,37% | 25.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1.135.724 | 0,35% | 24.021 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1.028.087 | 0,32% | 21.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $990.656 | 0,30% | 21.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $958.076 | 0,29% | 20.359 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $920.376 | 0,28% | 19.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $828.215 | 0,25% | 17.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $823.358 | 0,25% | 17.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $781.804 | 0,24% | 16.613 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $752.175 | 0,23% | 15.983 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC. | $635.307 | 0,20% | 13.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $587.870 | 0,18% | 12.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $468.830 | 0,14% | 10.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $395.679 | 0,12% | 8.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $378.402 | 0,12% | 8.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $377.268 | 0,12% | 8.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $335.866 | 0,10% | 7.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $333.842 | 0,10% | 7.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $271.007 | 0,08% | 5.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $259.368 | 0,08% | 5.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $257.935 | 0,08% | 5.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smith Partners Wealth Management, LLC | $248.993 | 0,08% | 5.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $228.445 | 0,07% | 4.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $225.887 | 0,07% | 4.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $224.952 | 0,07% | 4.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $224.165 | 0,07% | 4.763 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $113.500 | 0,03% | 2.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $113.082 | 0,03% | 2.399 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $81.240 | 0,03% | 1.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.037 | 0,02% | 1.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $55.523 | 0,02% | 1.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $46.825 | 0,01% | 995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Millennium Group LLC | $37.871 | 0,01% | 801 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $28.424 | 0,01% | 604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28.174 | 0,01% | 599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $18.824 | 0,01% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $18.351 | 0,01% | 390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.592 | 0,00% | 310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $14.139 | 0,00% | 300 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $4.583 | 0,00% | 97 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2.447 | 0,00% | 52 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.118 | 0,00% | 45 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.807 | 0,00% | 38.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $94 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $41 | 0,00% | 863 | Azioni | 30 Giugno 2026 |