State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
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MYMI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| YTD | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 104 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
Dividendi 25 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,0580 |
| 01 Settembre 2026 | $0,0520 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0560 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0590 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0570 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0580 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0560 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0600 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0560 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0580 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0580 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0570 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0600 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0610 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0630 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0630 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0620 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0630 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0630 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0660 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0630 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,0710 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,0680 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0580 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0310 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7.984.310 | 65,39% | 322.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.640.945 | 13,44% | 66.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.201.206 | 9,84% | 48.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589.990 | 4,83% | 24.170 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471.301 | 3,86% | 19.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173.813 | 1,42% | 7.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $148.237 | 1,21% | 6.021 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |