T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYM)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095886 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,03
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
Variazione 1 giorno
$49,86 – $51,46
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $25.3M
- Partecipazioni
- 208
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,98%
- Numero effettivo di posizioni
- 149,8
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
THYM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,67% | — |
| 6M | ▼ -1,59% | — |
| YTD | ▼ -0,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▼ -0,09% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$718
- Ultimi 9 mesi
- +$25.0M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 208 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| PR SALES TAX FING-B1 | 74529JQM0 | $489K | 1,93 | 500.000 | PR |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $451K | 1,78 | 450.000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $322K | 1,27 | 300.000 | US |
| BUCKEYE OH TOB STLMT SR B-2 CL 2 | 118217CZ9 | $319K | 1,26 | 400.000 | US |
| DELAWARE ECO DEV AUTH ASPIRA PROJ SER A | 246372BC9 | $305K | 1,21 | 400.000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER B | 888808HT2 | $296K | 1,17 | 305.000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,16 | 417.984 | PR |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $275K | 1,09 | 275.000 | US |
| SUMMIT CO OH UNIV OF AKRON PARKING PROJ | 86607JAD6 | $266K | 1,05 | 250.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3P0 | $266K | 1,05 | 300.000 | PR |
| CA MUNI FIN AUTH AMT 144A | 13048V6W3 | $262K | 1,04 | 250.000 | US |
| GEORGIA HSG & FIN-G | 37353PUM9 | $253K | 1,00 | 250.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $252K | 0,99 | 250.000 | US |
| MAINE ST HSG AUTH-E | 56052FZ40 | $251K | 0,99 | 250.000 | US |
| ROCKDALE CNTY GA DEV 144A AMT | 773008AR8 | $247K | 0,98 | 250.000 | US |
| CHESTER CO PA DEV COLLEGIUM CHARTER 144A | 165588FN9 | $245K | 0,97 | 250.000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKF7 | $220K | 0,87 | 220.000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $216K | 0,85 | 205.000 | US |
| CA STWD DEV AUTH-C-2 | 13078YYH2 | $216K | 0,85 | 215.000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $213K | 0,84 | 200.000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,84 | 200.000 | US |
| SAN FRANCISCO APT-D AMT | 79766DXZ7 | $212K | 0,84 | 200.000 | US |
| PA ST ECON PENN MJR BRDGE PRJ P3 AMT | 70868YAY5 | $212K | 0,84 | 200.000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-E | 09182THJ9 | $211K | 0,83 | 200.000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $211K | 0,83 | 200.000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,83 | 200.000 | US |
| BERKS CNTY PA EXCH TOWER HLTH PJ SR A3 | 084538JH1 | $208K | 0,82 | 222.000 | US |
| ARIZONA ST INDL DEV A 144A | 04052BLQ5 | $205K | 0,81 | 205.000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHZ0 | $201K | 0,80 | 200.000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,79 | 200.000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,79 | 200.000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,79 | 200.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,79 | 200.000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,79 | 200.000 | US |
| CA MUNI FIN CLAREMONT STD HSG A-P3 144A | 13049YEQ0 | $200K | 0,79 | 200.000 | US |
| PUBLIC FIN RETMNT REV SOUTHMINSTER 144A | 74444VAF7 | $200K | 0,79 | 200.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH VISTA PRJ SR A 144A | 63607YAG5 | $200K | 0,79 | 200.000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $200K | 0,79 | 200.000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CPW5 | $200K | 0,79 | 200.000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,79 | 2.000.000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,78 | 200.000 | US |
| CAPITAL TRUST REV TECH PROJ SR A 144A | 14054WBW4 | $194K | 0,77 | 200.000 | US |
| MA ST DEV FIN AG MERRIMACK CLG SR A 144A | 57585BBT4 | $194K | 0,77 | 200.000 | US |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $193K | 0,76 | 200.000 | US |
| ILLINOIS ST SER C | 4521527G0 | $190K | 0,75 | 200.000 | US |
| SAINT LOUIS MO BALLPRK VLG PROJ SER A | 85236BAC6 | $188K | 0,74 | 220.000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-E-1 | 64971WTY6 | $186K | 0,74 | 200.000 | US |
| AZ ST ED REV DORAL ACA NV SR A | 04052BHZ0 | $183K | 0,72 | 200.000 | US |
| PUB FIN AUTH-AMT AMT | 74448UAB4 | $171K | 0,68 | 165.000 | US |
| TOBACCO STLMNT SNR B1 | 88880NAU3 | $168K | 0,66 | 200.000 | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $234.000 | 52,29% | 4.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $205.109 | 45,83% | 4.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.046 | 1,57% | 138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $1.328 | 0,30% | 25.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $51 | 0,01% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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