T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TBUX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072799 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.1B
- Partecipazioni
- 634
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 9,31%
- Numero effettivo di posizioni
- 281,3
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$42.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$156.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$671.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 634 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $18.9M | 1,65 | 19.065.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPD6 | $18.4M | 1,61 | 18.170.225 | ABS-MBS | US |
| BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP | 11704NF26 | $11.4M | 1,00 | 11.400.000 | DBT | US |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCE 4/2 144A CP | 4595A3FP7 | $10.6M | 0,93 | 10.600.000 | DBT | US |
| JPMCC 2016-NINE A 144A | 46646GAA5 | $8.9M | 0,78 | 8.925.000 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 4/2 144A CP | 71855BF31 | $8.0M | 0,70 | 8.000.000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM3 A1 144A | 403973AC4 | $7.8M | 0,68 | 7.780.000 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2021-19A AR 144A | 07133VAJ5 | $7.6M | 0,67 | 7.635.000 | ABS-CBDO | KY |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $7.5M | 0,65 | 7.500.000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC 144A | 07274NAL7 | $7.4M | 0,65 | 7.500.000 | DBT | US |
| BCC 2020-5A ARR 144A | 05683FBE8 | $7.0M | 0,61 | 7.000.000 | ABS-O | KY |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 144A | 43849RAD7 | $7.0M | 0,61 | 7.000.000 | DBT | US |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $6.8M | 0,60 | 6.896.273 | ABS-O | US |
| MORGN 2019-5A AR2 144A | 33829WAL3 | $6.4M | 0,56 | 6.425.000 | ABS-CBDO | KY |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $6.3M | 0,56 | 6.385.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $6.2M | 0,54 | 6.500.000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS HOME & SE 144A 4/2 CP | 34965HF25 | $6.0M | 0,52 | 6.000.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP | 95866XF21 | $6.0M | 0,52 | 6.000.000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S 144A | 23636ABC4 | $6.0M | 0,52 | 6.000.000 | DBT | DK |
| VIDEOTRON LTD 4/2 CP | 92659LFJ8 | $6.0M | 0,52 | 6.000.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418ET67 | $6.0M | 0,52 | 5.900.507 | ABS-MBS | US |
| ENEL FINANCE INTL NV 144A | 29278GBF4 | $5.9M | 0,52 | 6.000.000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $5.8M | 0,51 | 6.000.000 | DBT | GB |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAA1 | $5.5M | 0,49 | 5.666.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAK7 | $5.5M | 0,48 | 5.500.000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TE7 | $5.5M | 0,48 | 5.470.000 | DBT | US |
| JAPAN T-BILL | DK0655474 | $5.5M | 0,48 | 870.000.000 | DBT | JP |
| BATLN 2016-10A A1R3 144A | 07132JBL7 | $5.4M | 0,48 | 5.427.492 | ABS-CBDO | KY |
| U S TREASURY BILL | 912797UH8 | $5.4M | 0,47 | 5.470.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 62482BAA0 | $5.4M | 0,47 | 5.500.000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES 144A | 212015AU5 | $5.3M | 0,46 | 5.356.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGC7 | $5.2M | 0,46 | 5.245.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $5.2M | 0,45 | 5.000.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AJ4 | $5.1M | 0,45 | 5.000.000 | DBT | US |
| CAS 2026-R01 2A1 144A | 20755BAA8 | $5.0M | 0,44 | 5.020.544 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCC8 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DG1 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | DBT | US |
| JTWN 2020-15A A1R2 144A | 47050EBC2 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC 2021-4A A1RR 144A | 05685ABA5 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | ABS-O | KY |
| MDPK 2021-50A AR 144A | 55821FAJ6 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD 4/2 CP | 92659LF41 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | DBT | CA |
| BACARDI LTD 144A | 067316AF6 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | DBT | BM |
| CROSS 2026-NQM6 A1 144A | 22759CAA8 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | ABS-MBS | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP | 95866XFB1 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF EDISON CO 4/2 144A CP | 8424C1FS2 | $5.0M | 0,44 | 5.000.000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP 144A | 06279JAB5 | $5.0M | 0,43 | 5.000.000 | DBT | IE |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $5.0M | 0,43 | 5.000.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $5.0M | 0,43 | 5.000.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BJ2 | $4.9M | 0,43 | 5.000.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 122 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $177.394.640 | 34,42% | 3.564.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $25.368.108 | 4,92% | 509.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24.180.730 | 4,69% | 485.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $22.862.745 | 4,44% | 459.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.906.712 | 4,25% | 440.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21.083.419 | 4,09% | 423.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14.614.310 | 2,84% | 293.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14.301.285 | 2,77% | 287.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $11.775.667 | 2,28% | 238.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.470.323 | 1,84% | 190.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8.934.895 | 1,73% | 179.524 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8.900.743 | 1,73% | 178.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8.816.990 | 1,71% | 177.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.197.633 | 1,59% | 164.710 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $6.340.242 | 1,23% | 127.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $5.805.070 | 1,13% | 116.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.477.836 | 1,06% | 110.063 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.459.899 | 1,06% | 109.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.107.201 | 0,99% | 102.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $5.105.991 | 0,99% | 102.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $5.091.531 | 0,99% | 102.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $4.406.143 | 0,85% | 88.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $4.293.972 | 0,83% | 86.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3.867.544 | 0,75% | 77.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $3.780.200 | 0,73% | 75.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $3.619.244 | 0,70% | 72.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAWOOD & CO | $3.596.281 | 0,70% | 72.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.362.188 | 0,65% | 67.554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $3.199.956 | 0,62% | 64.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.963.629 | 0,57% | 59.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.957.383 | 0,57% | 59.421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2.741.743 | 0,53% | 55.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2.702.959 | 0,52% | 54.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MidAtlantic Capital Management, Inc. | $2.666.648 | 0,52% | 53.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2.544.741 | 0,49% | 51.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.463.736 | 0,48% | 49.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $2.438.830 | 0,47% | 49.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2.345.511 | 0,46% | 47.127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.006.766 | 0,39% | 40.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1.890.961 | 0,37% | 37.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1.843.709 | 0,36% | 37.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1.826.392 | 0,35% | 36.656 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1.745.185 | 0,34% | 35.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1.691.633 | 0,33% | 33.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1.617.525 | 0,31% | 32.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $1.542.870 | 0,30% | 31.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.450.348 | 0,28% | 29.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1.374.448 | 0,27% | 27.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.328.063 | 0,26% | 26.684 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.309.880 | 0,25% | 26.319 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1.199.818 | 0,23% | 24.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.190.697 | 0,23% | 23.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1.166.601 | 0,23% | 23.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1.134.010 | 0,22% | 22.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1.046.890 | 0,20% | 21.035 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $1.023.421 | 0,20% | 20.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $992.368 | 0,19% | 19.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $943.504 | 0,18% | 18.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $821.415 | 0,16% | 16.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789.153 | 0,15% | 15.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $780.244 | 0,15% | 15.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $724.855 | 0,14% | 14.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Topor & Co. Korea | $673.438 | 0,13% | 13.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $665.893 | 0,13% | 13.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $574.794 | 0,11% | 11.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $559.504 | 0,11% | 11.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $548.649 | 0,11% | 11.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $480.291 | 0,09% | 9.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $472.265 | 0,09% | 9.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $467.681 | 0,09% | 9.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Encompass More Asset Management | $439.917 | 0,09% | 8.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $421.979 | 0,08% | 8.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $418.118 | 0,08% | 8.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $411.299 | 0,08% | 8.264 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $405.874 | 0,08% | 8.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $375.337 | 0,07% | 7.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $372.031 | 0,07% | 7.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $357.199 | 0,07% | 7.177 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Old Port Advisors | $348.390 | 0,07% | 7.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $334.703 | 0,06% | 6.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $324.089 | 0,06% | 6.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $310.477 | 0,06% | 6.242 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Kovack Advisors, Inc. | $306.009 | 0,06% | 6.146 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $297.943 | 0,06% | 5.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $293.344 | 0,06% | 5.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $285.214 | 0,06% | 5.718 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $277.268 | 0,05% | 5.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276.671 | 0,05% | 5.559 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $259.799 | 0,05% | 5.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $250.194 | 0,05% | 5.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $231.851 | 0,04% | 4.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $231.132 | 0,04% | 4.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $230.783 | 0,04% | 4.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $226.745 | 0,04% | 4.556 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lynch Investment Planning, LLC | $219.936 | 0,04% | 4.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $213.464 | 0,04% | 4.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $209.432 | 0,04% | 4.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $205.509 | 0,04% | 4.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $205.251 | 0,04% | 4.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $149.763 | 0,03% | 3.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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