T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 31329NSS8 | $359K | 0,02 | 387.933 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CY1 | $358K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BR2 | $357K | 0,02 | 340.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $357K | 0,02 | 345.469 | ABS-MBS | US |
| CRH SMW FINANCE DAC | 12704PAB4 | $356K | 0,02 | 350.000 | DBT | IE |
| FNMA 30 YR | 3140AWE70 | $354K | 0,02 | 350.490 | ABS-MBS | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $354K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| FHMS K137 A2 | 3137H5DP9 | $351K | 0,02 | 390.000 | ABS-MBS | US |
| FISERV INC | 337738BN7 | $350K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XK6P0 | $349K | 0,02 | 370.457 | ABS-MBS | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2U5 | $348K | 0,02 | 340.000 | DBT | CA |
| SEMPRA | 816851BX6 | $346K | 0,02 | 350.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGF0 | $344K | 0,02 | 345.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AJ1 | $342K | 0,02 | 360.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $339K | 0,02 | 398.115 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2025-3 A1 144A | 924928AA2 | $337K | 0,02 | 334.165 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $337K | 0,02 | 324.751 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EXV7 | $336K | 0,02 | 328.730 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $335K | 0,02 | 320.000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $331K | 0,02 | 330.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $330K | 0,02 | 320.000 | DBT | IE |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAK5 | $329K | 0,02 | 330.000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $327K | 0,02 | 320.000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3133KMK38 | $325K | 0,02 | 399.819 | ABS-MBS | US |
| BLAST 2026-2 A3 | 10807VAC9 | $325K | 0,02 | 325.000 | ABS-O | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAP8 | $324K | 0,02 | 330.000 | DBT | US |
| SPRINT CAPITAL CORP | 852060AT9 | $321K | 0,02 | 270.000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BK AUSTR NY | 20271RAU4 | $321K | 0,02 | 320.000 | DBT | AU |
| CVS HEALTH CORP | 126650EJ5 | $321K | 0,02 | 320.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $320K | 0,02 | 350.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TX6 | $310K | 0,02 | 350.000 | DBT | US |
| ARIFL 2026-A A2 144A | 04033DAB0 | $309K | 0,02 | 310.000 | ABS-O | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $308K | 0,02 | 310.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNWX6 | $308K | 0,02 | 349.861 | ABS-MBS | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687DZ6 | $308K | 0,02 | 280.000 | DBT | US |
| NSLT 2021-BA AFX 144A | 64034QAB4 | $308K | 0,02 | 323.536 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEC6 | $304K | 0,02 | 300.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $303K | 0,02 | 329.462 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVKZ7 | $303K | 0,02 | 339.355 | ABS-MBS | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAX6 | $301K | 0,02 | 305.000 | DBT | NL |
| AT&T INC | 00206RKH4 | $301K | 0,02 | 345.000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $298K | 0,02 | 291.000 | DBT | US |
| PEAC 2024-1A A2 144A | 69433BAB3 | $295K | 0,02 | 293.515 | ABS-O | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AZ2 | $294K | 0,02 | 320.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RAX2 | $293K | 0,02 | 290.000 | DBT | CA |
| CCG 2025-1 A2 144A | 12515XAB6 | $288K | 0,02 | 286.921 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJB6 | $286K | 0,02 | 310.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $286K | 0,02 | 303.168 | ABS-MBS | US |
| SFUEL 2026-AA B 144A | 85856FAF9 | $285K | 0,02 | 285.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $284K | 0,02 | 348.286 | ABS-MBS | US |
Pagina 17
di 33
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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