T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $245K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BQ2 | $244K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BT6 | $244K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SLS4 | $244K | 0,01 | 263.763 | ABS-MBS | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $243K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $243K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91086QBB3 | $243K | 0,01 | 300.000 | DBT | MX |
| MORGAN STANLEY | 61747YFP5 | $243K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CD8 | $243K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| AGCO CORP | 001084AR3 | $242K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDW3 | $241K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAZ9 | $241K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPFT9 | $241K | 0,01 | 261.903 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADF9 | $241K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| AOMT 2022-6 A1 144A | 03465VAA1 | $241K | 0,01 | 241.829 | ABS-MBS | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $240K | 0,01 | 240.000 | DBT | LU |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $240K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAS1 | $240K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $240K | 0,01 | 220.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $240K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DF7 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | AU |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBG1 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBN2 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CL0 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | FR |
| TORONTO-DOMINION BANK | 891160MJ9 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KBK5 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AW2 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AL9 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCE3 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CC4 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $239K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417EAH2 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TDR3 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAH7 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAG8 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AQ2 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BR5 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BC1 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC 144A | 11135FBR1 | $238K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAG0 | $237K | 0,01 | 250.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140AX8 | $237K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| SUTTER HEALTH | 86944BAD5 | $237K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAX5 | $237K | 0,01 | 230.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACB9 | $236K | 0,01 | 260.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDR4 | $236K | 0,01 | 240.000 | DBT | US |
Pagina 19
di 33
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |