T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAS1 | $195K | 0,01 | 215.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJR3 | $194K | 0,01 | 195.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $192K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W4EU7 | $191K | 0,01 | 193.813 | ABS-MBS | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAR3 | $190K | 0,01 | 195.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CD3 | $190K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076AV4 | $190K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT A 144A | 12433JAA8 | $190K | 0,01 | 190.000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NG2 | $188K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAW7 | $185K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| COLT 2025-INV2 A1 144A | 12673UAA2 | $185K | 0,01 | 183.985 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QEYY2 | $185K | 0,01 | 215.345 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUJN8 | $185K | 0,01 | 182.330 | ABS-MBS | US |
| ERAC USA FINANCE LLC 144A | 26884TAW2 | $184K | 0,01 | 185.000 | DBT | US |
| NMEF 2026-A A3 144A | 62919FAC0 | $184K | 0,01 | 185.000 | ABS-O | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BJ4 | $182K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAJ4 | $182K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $182K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537BA8 | $181K | 0,01 | 170.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3140XLXV5 | $181K | 0,01 | 209.475 | ABS-MBS | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AC6 | $181K | 0,01 | 180.000 | DBT | SG |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBP9 | $181K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAE8 | $180K | 0,01 | 180.000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QLYW0 | $179K | 0,01 | 211.442 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XL5C8 | $179K | 0,01 | 176.540 | ABS-MBS | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $178K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $177K | 0,01 | 174.246 | DBT | US |
| COLT 2025-4 A1 144A | 12674HAA0 | $175K | 0,01 | 173.427 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2023-DSC2 A1 144A | 46657BAA2 | $174K | 0,01 | 175.036 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109CJ8 | $173K | 0,01 | 205.000 | DBT | CA |
| STARBUCKS CORP | 855244BH1 | $172K | 0,01 | 170.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAK7 | $172K | 0,01 | 170.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNX33 | $171K | 0,01 | 193.026 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140BL3 | $170K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EMS6 | $169K | 0,01 | 170.509 | ABS-MBS | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAA8 | $169K | 0,01 | 190.000 | DBT | IE |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $168K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCV1 | $168K | 0,01 | 210.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3Q6 | $167K | 0,01 | 161.026 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAZ1 | $167K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BF0 | $167K | 0,01 | 190.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AP6 | $166K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| CYRUS 2024-2A A2 144A | 23284BAG9 | $166K | 0,01 | 170.000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJE0 | $165K | 0,01 | 230.000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3140XKY53 | $165K | 0,01 | 176.047 | ABS-MBS | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $165K | 0,01 | 160.000 | DBT | LU |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $164K | 0,01 | 160.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFN1 | $164K | 0,01 | 165.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $163K | 0,01 | 180.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TN8 | $162K | 0,01 | 205.000 | DBT | US |
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di 33
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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