T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $81K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 3617BFM90 | $81K | 0,00 | 87.808 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAS9 | $81K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $80K | 0,00 | 90.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV7L3 | $80K | 0,00 | 94.617 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMT9 | $80K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AX1 | $80K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAC5 | $80K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAZ1 | $80K | 0,00 | 110.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC 144A | 822905AR6 | $79K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBA4 | $79K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XAU0 | $79K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| BVINV 2021-5 A20 144A | 07336JBA5 | $77K | 0,00 | 93.855 | ABS-MBS | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $77K | 0,00 | 80.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CA6 | $76K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS 144A | 649840CW3 | $76K | 0,00 | 75.000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $75K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| METROPOLITAN EDISON CO 144A | 591894CC2 | $75K | 0,00 | 75.000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BA3 | $74K | 0,00 | 120.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3138WJNN4 | $74K | 0,00 | 80.134 | ABS-MBS | US |
| ANTHEM INC | 94973VBB2 | $74K | 0,00 | 85.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAH2 | $74K | 0,00 | 75.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132A8WV7 | $73K | 0,00 | 74.633 | ABS-MBS | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $72K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418CR89 | $72K | 0,00 | 78.006 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CS47 | $72K | 0,00 | 77.640 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDYA8 | $71K | 0,00 | 87.784 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2023-1A A4 144A | 23292HAD3 | $71K | 0,00 | 70.000 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING 144A | 00138CBB3 | $70K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140NLSV2 | $70K | 0,00 | 70.893 | ABS-MBS | US |
| EFMT 2021-3 M1 144A | 31573JAD2 | $70K | 0,00 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $70K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| MIDAMER ENERGY HLDGS | 59562VAM9 | $70K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $70K | 0,00 | 70.000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH | 404530AB3 | $69K | 0,00 | 85.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 251799AA0 | $69K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDEN2 | $69K | 0,00 | 69.597 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJM2 | $68K | 0,00 | 110.000 | DBT | US |
| ALBERTA ENERGY CO LTD | 012873AK1 | $67K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QRKQ5 | $67K | 0,00 | 64.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CW6E9 | $66K | 0,00 | 73.756 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2023-3 B | 14319BAE2 | $66K | 0,00 | 65.000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNMP5 | $66K | 0,00 | 74.386 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2022-INV1 A4 144A | 64831DAD4 | $66K | 0,00 | 76.616 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2024-P4 A4 | 14076LAD5 | $65K | 0,00 | 65.000 | ABS-O | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AL7 | $65K | 0,00 | 60.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3138WKW68 | $65K | 0,00 | 68.297 | ABS-MBS | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $65K | 0,00 | 65.000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418EDG2 | $65K | 0,00 | 70.424 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KLZX8 | $63K | 0,00 | 78.341 | ABS-MBS | US |
Pagina 27
di 33
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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