T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072797 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.9B
- Partecipazioni
- 1.639
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,15%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,3
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$122.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$609.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.639 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TR9 | $2.5M | 0,13 | 3.180.000 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC A 144A | 23306HAA3 | $2.5M | 0,13 | 2.505.000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DE5 | $2.5M | 0,13 | 2.500.000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAM2 | $2.5M | 0,13 | 2.800.000 | DBT | MX |
| US TREASURY N/B | 91282CNU1 | $2.5M | 0,13 | 2.500.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGD7 | $2.5M | 0,13 | 2.450.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDA6 | $2.4M | 0,13 | 2.475.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FE8 | $2.4M | 0,13 | 2.465.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGG2 | $2.4M | 0,13 | 2.461.562 | ABS-MBS | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AH4 | $2.4M | 0,13 | 2.455.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVCA1 | $2.4M | 0,13 | 2.311.709 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2025-2A A 144A | 00833BAG3 | $2.4M | 0,13 | 2.395.000 | ABS-O | US |
| KENTUCKY PWR CST RECOVER | 491393AA2 | $2.4M | 0,13 | 2.369.641 | DBT | US |
| FHMS K-173 A2 | 3137HNN87 | $2.4M | 0,13 | 2.395.000 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $2.4M | 0,13 | 2.400.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $2.4M | 0,13 | 2.410.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $2.3M | 0,12 | 2.395.000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $2.3M | 0,12 | 2.325.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $2.3M | 0,12 | 2.050.000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKQ1 | $2.3M | 0,12 | 2.330.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $2.3M | 0,12 | 2.500.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QT8 | $2.3M | 0,12 | 2.800.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL 144A | 46849CJP7 | $2.3M | 0,12 | 2.260.000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427CYW7 | $2.2M | 0,12 | 2.216.688 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F062655 | $2.2M | 0,12 | 2.150.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427MVJ7 | $2.2M | 0,12 | 2.160.980 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $2.2M | 0,12 | 2.230.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BW8 | $2.2M | 0,12 | 2.150.000 | DBT | US |
| FHMS K554 A2 | 3137HPUA9 | $2.2M | 0,12 | 2.205.000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2N1 | $2.2M | 0,12 | 2.245.000 | DBT | GB |
| NRZT 2025-NQM4 A1 144A | 64832FAC0 | $2.2M | 0,12 | 2.181.670 | ABS-MBS | US |
| CHICAGO IL WW REV 2ND LIEN SR B BAM TXBL | 167727XA9 | $2.2M | 0,12 | 2.000.000 | DBT | US |
| BMARK 2022-B36 A5 | 08163QBH0 | $2.2M | 0,12 | 2.255.000 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $2.2M | 0,12 | 2.180.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967FX4 | $2.2M | 0,11 | 2.115.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVG5 | $2.1M | 0,11 | 2.150.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $2.1M | 0,11 | 2.155.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VBB7 | $2.1M | 0,11 | 2.140.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $2.1M | 0,11 | 2.155.000 | DBT | US |
| P11 2025-P11 A 144A | 69382VAA2 | $2.1M | 0,11 | 2.090.000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGZ0 | $2.1M | 0,11 | 2.098.040 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F030652 | $2.1M | 0,11 | 2.410.000 | ABS-MBS | US |
| SPEAK 2021-10A A1R 144A | 82671CAJ8 | $2.1M | 0,11 | 2.100.000 | ABS-O | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4R9 | $2.1M | 0,11 | 2.115.000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR8 AS | 065923BF0 | $2.1M | 0,11 | 2.010.000 | ABS-MBS | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 144A | 26951TAA8 | $2.1M | 0,11 | 2.060.000 | DBT | LU |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $2.1M | 0,11 | 2.355.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAN1 | $2.1M | 0,11 | 2.050.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $2.1M | 0,11 | 2.240.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBQ7 | $2.1M | 0,11 | 3.135.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 33
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118.768.004 | 55,59% | 2.796.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23.887.116 | 11,18% | 562.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.041.149 | 8,91% | 448.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13.785.078 | 6,45% | 324.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5.407.630 | 2,53% | 127.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.459.782 | 2,09% | 105.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.159.500 | 1,95% | 97.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.271.766 | 1,53% | 76.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.157.740 | 1,48% | 74.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.716.484 | 1,27% | 63.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.374.558 | 1,11% | 55.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2.131.131 | 1,00% | 50.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.533.696 | 0,72% | 36.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.396.419 | 0,65% | 32.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.214.297 | 0,57% | 28.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.175.080 | 0,55% | 27.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758.637 | 0,36% | 17.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645.680 | 0,30% | 15.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576.383 | 0,27% | 13.573.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471.022 | 0,22% | 11.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429.236 | 0,20% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311.749 | 0,15% | 7.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276.447 | 0,13% | 6.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258.569 | 0,12% | 6.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242.287 | 0,11% | 5.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210.117 | 0,10% | 4.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205.570 | 0,10% | 4.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205.276 | 0,10% | 4.834 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176.292 | 0,08% | 4.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149.052 | 0,07% | 3.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101.863 | 0,05% | 2.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87.351 | 0,04% | 2.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.154 | 0,01% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27.645 | 0,01% | 651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16.031 | 0,01% | 376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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