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Società di gestione · CBSX · Serie S000085499 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $418K
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,05%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$300K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$300K
- Ultimi 9 mesi
- +$604K
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $418K | 99,95 | 417.989 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $420 | 0,10 | 30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | -60 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%