Listed Funds Trust (HBTC)
Società di gestione · CBSX · Serie S000089379 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $775K
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,45%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$198K
- Ultimi 12 mesi
- +$277K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $381K | 49,16 | 380.979 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $57K | 7,39 | 188 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | -188 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -2,10 | -188 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $468.614 | 100,00% | 12.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |