Themes ETF Trust (CRMG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091238 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $30.6M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 7,05%
- Numero effettivo di posizioni
- 60,7
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CRMG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,71% | — |
| 3M | ▼ -49,01% | — |
| 6M | ▼ -42,93% | — |
| YTD | ▼ -49,09% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 04 Aprile 2025 | ▼ -47,21% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$14.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$20.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$44.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 11,76 | 3.603.392 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $78K | 0,25 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $48K | 0,16 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.6M | -5,12 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.164 | 23,49% | 141.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $386.425 | 15,67% | 94.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $302.867 | 12,28% | 74.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.904 | 7,66% | 46.300 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188.782 | 7,66% | 46.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $165.717 | 6,72% | 40.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $137.088 | 5,56% | 33.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $121.176 | 4,91% | 29.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $108.528 | 4,40% | 26.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $81.600 | 3,31% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $68.136 | 2,76% | 16.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Ground Swell Capital, LLC | $46.251 | 1,88% | 11.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $42.567 | 1,73% | 10.433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $40.800 | 1,65% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $6.141 | 0,25% | 1.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1.022 | 0,04% | 250.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $183 | 0,01% | 44.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $130 | 0,01% | 32 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $123 | 0,00% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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