Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK)
$17,37
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$17,36 – $18,02
Intervallo 52 settimane
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SPSK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,07% | ▼ -2,79% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$58.0M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$49.8M
Ultimi 12 mesi
+$223.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 170 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Khazanah Global Sukuk Bhd | · | $2.3M | 0,44 | 2.300.000 | MY |
| Mazoon Assets Co SAOC | · | $2.3M | 0,43 | 2.260.000 | OM |
| AL Jawaher Assets Co Spc | · | $2.3M | 0,43 | 2.300.000 | OM |
| Equate Sukuk Spc Ltd | · | $2.3M | 0,43 | 2.250.000 | AE |
| Ma'aden Sukuk Ltd | · | $2.2M | 0,42 | 2.215.000 | SA |
| DIB Sukuk Ltd | · | $2.2M | 0,42 | 2.200.000 | KY |
| QIIB Senior Oryx Ltd | · | $2.2M | 0,42 | 2.200.000 | KY |
| TNB Global Ventures Capital Bhd | Y8850AAB0 | $2.2M | 0,42 | 2.200.000 | MY |
| EI Sukuk Co Ltd | · | $2.2M | 0,42 | 2.200.000 | KY |
| QIB Sukuk Ltd | · | $2.2M | 0,41 | 2.200.000 | KY |
| QIB Sukuk Ltd | · | $2.2M | 0,41 | 2.200.000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | · | $2.2M | 0,41 | 2.200.000 | ID |
| STC Sukuk Co II Ltd | · | $2.1M | 0,40 | 2.135.000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAY7 | $2.1M | 0,40 | 2.200.000 | KY |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | · | $2.1M | 0,39 | 2.115.000 | KY |
| NATIONAL CENTRAL COOLING | YR7945078 | $2.1M | 0,39 | 2.050.000 | AE |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | G8110JAU5 | $2.1M | 0,39 | 2.275.000 | KY |
| ESIC SUKUK LTD | ZF7053837 | $2.0M | 0,38 | 2.000.000 | KY |
| BSF Sukuk Co Ltd | · | $2.0M | 0,38 | 2.000.000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $2.0M | 0,38 | 2.050.000 | KY |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd | Y57542AA3 | $2.0M | 0,37 | 2.150.000 | US |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd | · | $1.9M | 0,37 | 1.950.000 | KY |
| EDO Sukuk Ltd | · | $1.9M | 0,37 | 1.950.000 | KY |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd | · | $1.9M | 0,36 | 1.950.000 | KY |
| DAE Sukuk Difc Ltd | · | $1.9M | 0,35 | 1.945.000 | AE |
| AIR LEASE CORP SUKUK LTD | · | $1.9M | 0,35 | 1.850.000 | KY |
| Fab Sukuk Co Ltd | · | $1.8M | 0,34 | 1.800.000 | KY |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 | G77791AA2 | $1.8M | 0,34 | 2.000.000 | KY |
| MAF Sukuk Ltd | G5765UAC4 | $1.8M | 0,33 | 1.800.000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | · | $1.7M | 0,33 | 1.800.000 | ID |
| MAF Sukuk Ltd | G5765UAD2 | $1.7M | 0,32 | 1.800.000 | KY |
| Alinma Sukuk Ltd | · | $1.7M | 0,32 | 1.680.000 | KY |
| Dua Capital Ltd | · | $1.7M | 0,31 | 1.800.000 | SG |
| ICDPS Sukuk Ltd | · | $1.6M | 0,30 | 1.585.000 | KY |
| Almarai Sukuk Ltd | · | $1.6M | 0,29 | 1.575.000 | KY |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 71567RAQ9 | $1.5M | 0,29 | 2.100.000 | ID |
| Adib Sukuk Co II Ltd | · | $1.5M | 0,29 | 1.500.000 | KY |
| ICDPS Sukuk Ltd | · | $1.5M | 0,29 | 1.500.000 | KY |
| QIIB Senior Oryx Ltd | · | $1.5M | 0,29 | 1.535.000 | KY |
| SIB Sukuk Co III Ltd | · | $1.5M | 0,28 | 1.540.000 | KY |
| Al Rajhi Sukuk Ltd | · | $1.5M | 0,28 | 1.500.000 | KY |
| Ajman Senior Sukuk Ltd | · | $1.5M | 0,28 | 1.500.000 | KY |
| APICORP Sukuk Ltd | · | $1.5M | 0,28 | 1.525.000 | KY |
| Mashreq AL Islami Sukuk Co Ltd | · | $1.5M | 0,28 | 1.475.000 | KY |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | · | $1.5M | 0,28 | 1.500.000 | KY |
| Warba Sukuk Ltd | · | $1.5M | 0,28 | 1.450.000 | KY |
| SIB Sukuk Co III Ltd | · | $1.5M | 0,28 | 1.450.000 | KY |
| MAR Finance LLC | · | $1.5M | 0,28 | 1.450.000 | QA |
| Boubyan Sukuk Ltd | · | $1.5M | 0,28 | 1.450.000 | KY |
| Mazoon Assets Co SAOC | · | $1.5M | 0,27 | 1.435.000 | OM |
Dividendi 76 pagamenti
4,55%Rendimento TTM
$0,79Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 26 Agosto 2026 | $0,0520 |
| 27 Luglio 2026 | $0,0520 |
| 25 Giugno 2026 | $0,0520 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0520 |
| 24 Aprile 2026 | $0,0520 |
| 24 Marzo 2026 | $0,0520 |
| 20 Febbraio 2026 | $0,0520 |
| 23 Gennaio 2026 | $0,0520 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,3110 |
| 25 Novembre 2025 | $0,0320 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,0320 |
| 25 Settembre 2025 | $0,0320 |
| 26 Agosto 2025 | $0,0320 |
| 25 Luglio 2025 | $0,0320 |
| 25 Giugno 2025 | $0,0320 |
| 28 Maggio 2025 | $0,0320 |
| 24 Aprile 2025 | $0,0320 |
| 25 Marzo 2025 | $0,0320 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0320 |
| 27 Gennaio 2025 | $0,0320 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,2780 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0320 |
| 28 Ottobre 2024 | $0,0320 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0320 |
| 27 Agosto 2024 | $0,0320 |
| 26 Luglio 2024 | $0,0320 |
| 26 Giugno 2024 | $0,0320 |
| 29 Maggio 2024 | $0,0320 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0320 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0320 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0320 |
| 26 Gennaio 2024 | $0,0320 |
| 27 Novembre 2023 | $0,0320 |
| 26 Ottobre 2023 | $0,0320 |
| 26 Settembre 2023 | $0,0320 |
| 28 Agosto 2023 | $0,0320 |
| 26 Luglio 2023 | $0,0320 |
| 27 Giugno 2023 | $0,0320 |
| 25 Maggio 2023 | $0,0320 |
| 25 Aprile 2023 | $0,0320 |
| 28 Marzo 2023 | $0,0320 |
| 23 Febbraio 2023 | $0,0320 |
| 26 Gennaio 2023 | $0,0320 |
| 27 Dicembre 2022 | $0,0320 |
| 25 Novembre 2022 | $0,0320 |
| 26 Ottobre 2022 | $0,0320 |
| 27 Settembre 2022 | $0,0320 |
| 26 Agosto 2022 | $0,0320 |
| 26 Luglio 2022 | $0,0320 |
| 27 Giugno 2022 | $0,0320 |
| 26 Maggio 2022 | $0,0320 |
| 26 Aprile 2022 | $0,0320 |
| 28 Marzo 2022 | $0,0320 |
| 23 Febbraio 2022 | $0,0320 |
| 26 Gennaio 2022 | $0,0420 |
| 28 Dicembre 2021 | $0,0420 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,0420 |
| 26 Ottobre 2021 | $0,0420 |
| 27 Settembre 2021 | $0,0420 |
| 26 Agosto 2021 | $0,0420 |
| 27 Luglio 2021 | $0,0420 |
| 25 Giugno 2021 | $0,0420 |
| 25 Maggio 2021 | $0,0420 |
| 27 Aprile 2021 | $0,0420 |
| 26 Marzo 2021 | $0,0420 |
| 23 Febbraio 2021 | $0,0420 |
| 26 Gennaio 2021 | $0,0420 |
| 28 Dicembre 2020 | $0,0420 |
| 01 Dicembre 2020 | $0,0420 |
| 21 Ottobre 2020 | $0,0420 |
| 23 Settembre 2020 | $0,0420 |
| 19 Agosto 2020 | $0,0450 |
| 22 Luglio 2020 | $0,0470 |
| 24 Giugno 2020 | $0,0470 |
| 20 Maggio 2020 | $0,0290 |
| 22 Aprile 2020 | $0,0290 |
Proprietari istituzionali (13F) 78 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $30.102.313 | 20,08% | 1.671.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19.685.758 | 13,13% | 1.099.763 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8.950.790 | 5,97% | 496.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $6.065.273 | 4,05% | 336.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $6.050.640 | 4,04% | 335.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.563.073 | 3,71% | 308.888 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $5.044.013 | 3,37% | 280.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.021.000 | 3,35% | 278.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.047.856 | 2,70% | 224.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| rebel Financial LLC | $3.931.691 | 2,62% | 219.648 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.630.450 | 2,42% | 201.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3.629.825 | 2,42% | 201.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $3.093.949 | 2,06% | 169.485 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Fisher Asset Management, LLC | $3.054.711 | 2,04% | 169.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $3.035.446 | 2,03% | 169.578 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2.958.150 | 1,97% | 164.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $2.746.543 | 1,83% | 152.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $2.300.093 | 1,53% | 127.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $2.049.358 | 1,37% | 113.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $2.005.810 | 1,34% | 111.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHILDRESS CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.811.266 | 1,21% | 100.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $1.784.358 | 1,19% | 99.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| True Vision MN LLC | $1.635.792 | 1,09% | 91.385 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.455.448 | 0,97% | 80.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1.447.668 | 0,97% | 78.337 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $1.223.444 | 0,82% | 67.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.161.801 | 0,78% | 64.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.037.412 | 0,69% | 57.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $869.865 | 0,58% | 48.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $777.691 | 0,52% | 43.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $776.807 | 0,52% | 43.132 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $772.463 | 0,52% | 42.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $706.676 | 0,47% | 39.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $652.285 | 0,44% | 36.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $516.092 | 0,34% | 28.656 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $499.939 | 0,33% | 27.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $499.381 | 0,33% | 27.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $499.237 | 0,33% | 27.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $492.340 | 0,33% | 27.505 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $448.215 | 0,30% | 24.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $430.693 | 0,29% | 23.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $429.971 | 0,29% | 23.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $416.766 | 0,28% | 23.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | $380.361 | 0,25% | 21.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $374.392 | 0,25% | 20.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $332.254 | 0,22% | 18.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $317.006 | 0,21% | 17.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $316.436 | 0,21% | 17.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $306.512 | 0,20% | 17.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | $299.488 | 0,20% | 16.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $292.887 | 0,20% | 16.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $269.140 | 0,18% | 14.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $267.593 | 0,18% | 14.858 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $259.163 | 0,17% | 14.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BWM Planning, LLC | $256.001 | 0,17% | 14.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $253.165 | 0,17% | 14.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $251.113 | 0,17% | 13.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $243.230 | 0,16% | 13.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $241.836 | 0,16% | 13.428 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $237.224 | 0,16% | 13.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $225.040 | 0,15% | 12.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $218.291 | 0,15% | 12.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208.350 | 0,14% | 11.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $195.841 | 0,13% | 10.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $194.566 | 0,13% | 10.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $191.214 | 0,13% | 10.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $135.976 | 0,09% | 7.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $107.268 | 0,07% | 5.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93.670 | 0,06% | 5.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $61.576 | 0,04% | 3.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $36.507 | 0,02% | 2.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $9.929 | 0,01% | 551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $4.232 | 0,00% | 235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.305 | 0,00% | 128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NVWM, LLC | $558 | 0,00% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $18 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |