JMG Financial Group, Ltd.

CIK 1314404 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli77,78%

Peso dei primi 25 titoli94,44%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni10,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,42% Acquisti stimati $455.734.359 · vendite $16.155.058

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,8% ancora detenuto

Nuove posizioni37

Aumentato34

Diminuito47

Chiuso2

Valore del portafoglio $4.1B #997 di 9.337 per valore 13F · top 10.7%

Posizioni 137

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,1%

Financials 0,1%

Communication Services 0,1%

Energy 0,0%

Retail 0,0%

Industrials 0,0%

Healthcare 0,0%

Consumer products 0,0%

Utilities 0,0%

Altro/Non mappato 99,7%

Portafoglio completo 137 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$966.282.500	23,34%	1.406.914	$132.841.701	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$454.947.649	10,99%	5.646.613	$53.867.283	Su ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$445.574.099	10,76%	6.253.672	$43.418.965	Giù ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$245.278.438	5,93%	8.334.300	$31.607.922	Su ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$244.813.209	5,91%	6.311.245	$27.868.174	Su ×4
SPY SPY	$196.729.684	4,75%	263.441	$25.258.099	Giù ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$194.401.945	4,70%	6.710.457	$25.775.485	Su ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$185.312.117	4,48%	4.973.487	$15.255.114	Su ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$173.010.867	4,18%	2.898.490	$14.626.711	Giù ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$113.354.067	2,74%	3.074.425	$18.006.542	Giù ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$113.231.904	2,74%	4.087.794	$11.359.003	Giù ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$100.791.569	2,43%	913.629	$11.692.801	Giù ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$94.829.493	2,29%	2.333.403	$14.944.351	Su ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$92.287.057	2,23%	379.798	$7.079.346	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$53.877.119	1,30%	145.598	$5.626.049	Giù ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$50.061.152	1,21%	145.565	$6.110.571	Giù ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34.830.872	0,84%	960.587	$3.764.806	Su ×1
IVV iShares Trust	$29.875.085	0,72%	39.892	$3.458.335	Giù ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$24.588.612	0,59%	254.989	$1.963.123	Giù ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$17.766.892	0,43%	212.142	$1.661.172	Giù ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$17.376.365	0,42%	139.940	$2.486.852	Su ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$16.603.678	0,40%	113.405	$1.918.647	Giù ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$15.483.806	0,37%	288.905	$11.478.214	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$14.601.113	0,35%	35.656	$1.423.385	Giù ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13.690.570	0,33%	158.934	$2.044.026	Su ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$12.146.630	0,29%	73.795	$1.340.470	Giù ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$11.342.652	0,27%	57.402	$477.487	Giù ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$10.587.816	0,26%	48.584	$995.854	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9.723.980	0,23%	13.205		Su ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$9.477.585	0,23%	211.317	$187.473	Su ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.873.086	0,21%	262.207	$1.450.138	Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$8.812.971	0,21%	29.333	$1.415.164	Giù ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.478.886	0,20%	292.779	$932.484	Giù ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$7.733.785	0,19%	93.925	$1.049.770	Giù ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$7.533.028	0,18%	24.594	$834.561	Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$6.267.340	0,15%	20.676	$935.917	Su ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$5.802.740	0,14%	23.936	$596.728	Giù ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$5.230.971	0,13%	27.811	$1.150.492	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.982.808	0,12%	26.154	$1.506.994
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4.772.934	0,12%	6.786		Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4.652.808	0,11%	19.664	$427.604	Su ×2
EFA iShares Trust	$4.483.358	0,11%	43.159	$241.119	Giù ×2
IJR iShares Trust	$4.088.612	0,10%	27.568	$695.694	Su ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3.457.890	0,08%	130.388		Su ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.969.922	0,07%	125.419	$612.856	Su ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.884.690	0,07%	57.430	$46.414	Su ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.859.759	0,07%	52.939		Su ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2.857.770	0,07%	6.702	$176.238	Giù ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2.746.878	0,07%	26.718	$99.351	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.620.517	0,06%	82.640	$283.644	Su ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$2.606.439	0,06%	6.616	$515.523	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.517.609	0,06%	8.701	$1.222.698	Su ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.481.672	0,06%	93.648	$59.630	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2.335.843	0,06%	27.323	$129.032	Giù ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2.317.955	0,06%	10.479	$308.491	Giù ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.178.329	0,05%	60.291	$538.114	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$2.120.655	0,05%	25.599		Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.091.694	0,05%	15.209	$330.345	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.052.099	0,05%	4.101	$62.940	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.044.438	0,05%	5.721		Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.967.232	0,05%	20.369		Su ×1
EEM iShares, Inc.	$1.869.057	0,05%	27.321	$301.290	Giù ×1
AGG iShares Trust	$1.805.031	0,04%	18.236	$-52.628	Giù ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.728.053	0,04%	11.056	$35.743	Giù ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1.624.348	0,04%	29.701	$108.696	Giù ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.597.415	0,04%	32.984		Su ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1.569.700	0,04%	10.000	$186.000
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.496.107	0,04%	9.141	$39.481	Giù ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.494.931	0,04%	42.945	$185.286	Su ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$1.466.373	0,04%	56.054	$-175.978	Giù ×1
IJH iShares Trust	$1.405.506	0,03%	18.227	$204.466	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.299.088	0,03%	3.483	$-21.909	Giù ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.278.045	0,03%	55.255	$-1.038.237	Giù ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.263.053	0,03%	13.234		Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1.239.222	0,03%	12.847		Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.222.789	0,03%	5.747		Su ×1
IJJ iShares Trust	$1.148.026	0,03%	7.771	$118.354
GLD SPDR Gold Shares	$1.105.508	0,03%	3.001		Su ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$888.917	0,02%	23.356	$143.361	Su ×3
IVE iShares Trust	$859.036	0,02%	3.783	$60.193
EEMV iShares, Inc.	$843.403	0,02%	11.204	$113.077	Giù ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$821.937	0,02%	5.237	$133.113	Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$811.401	0,02%	11.053	$-2.763	Giù ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$807.912	0,02%	11.633	$165.770
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$796.160	0,02%	25.600	$168.282	Su ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$788.703	0,02%	14.949	$273.671	Su ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$767.647	0,02%	27.763		Su ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$765.122	0,02%	9.044	$68.794	Giù ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$618.033	0,01%	4.836		Su ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$613.816	0,01%	7.461	$24.251	Giù ×2
ITOT iShares Trust	$592.686	0,01%	3.608	$78.799
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$558.364	0,01%	4.084	$-134.527
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$553.511	0,01%	4.050	$107.268	Su ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$538.995	0,01%	10.054	$42.629
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$513.326	0,01%	999		Su ×1
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	$499.237	0,01%	27.720		Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$467.735	0,01%	500	$-58.380	Giù ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$463.550	0,01%	348	$-6.988	Giù ×3
EFAV iShares Trust	$458.811	0,01%	5.231		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$456.421	0,01%	1.915	$57.584
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VO	$454.947.649	10,99%	su ×4
DFSV	$244.813.209	5,91%	su ×4
DFGR	$194.401.945	4,70%	su ×6
DFIC	$185.312.117	4,48%	su ×6
DFEM	$94.829.493	2,29%	su ×6
VNQI	$9.477.585	0,23%	su ×5
VTIP	$2.884.690	0,07%	su ×3
AAPL	$2.517.609	0,06%	su ×3
SCHV	$1.494.931	0,04%	su ×4
IJH	$1.405.506	0,03%	su ×3
FNDA	$888.917	0,02%	su ×3
FNDX	$796.160	0,02%	su ×4
FNDF	$788.703	0,02%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
QQQ	$9.723.980	13.205	0,23%
MDY	$4.772.934	6.786	0,12%
PYLD	$3.457.890	130.388	0,08%
DFIV	$2.859.759	52.939	0,07%
IEMG	$2.120.655	25.599	0,05%
GOOGL	$2.044.438	5.721	0,05%
IEFA	$1.967.232	20.369	0,05%
BNDX	$1.597.415	32.984	0,04%
IXUS	$1.263.053	13.234	0,03%
USMV	$1.239.222	12.847	0,03%
RSP	$1.222.789	5.747	0,03%
GLD	$1.105.508	3.001	0,03%
GRNY	$767.647	27.763	0,02%
VONG	$618.033	4.836	0,01%
MA	$513.326	999	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+12K	+$132.8M
VO	Acquistato di più	+4.2M	+$53.9M
VEA	Ridotto	-22K	+$43.4M
SCHX	Acquistato di più	+817	+$31.6M
DFSV	Acquistato di più	+120K	+$27.9M
DFGR	Acquistato di più	+366K	+$25.8M
SPY	Ridotto	-224	+$25.3M
SCHM	Ridotto	-5K	+$18.0M
DFIC	Acquistato di più	+187K	+$15.3M
DFEM	Acquistato di più	+21K	+$14.9M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
NFLX	30 Settembre 2025	578	$774.017	-94,4%
HYS	31 Dicembre 2025	2.984	$285.529
RGLD	30 Settembre 2025	1.581	$281.165	15,8%
COST	30 Settembre 2025	228	$226.089	-1,0%
IBIT	30 Giugno 2026	5.825	$223.797
VTEB	31 Marzo 2026	4.386	$220.572
PANW	30 Settembre 2025	1.076	$220.193	98,3%
NVDA	30 Giugno 2025	1.950	$211.346	49,9%
ADP	30 Settembre 2025	675	$208.170	-11,7%
TXN	30 Settembre 2025	1.000	$207.620	57,3%
RGLD	30 Giugno 2026	813	$206.900	16,4%