SageOak Financial, LLC
CIK 2055829 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $153.8M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.306 di 9.443 per valore 13F · top 77.4%
Valore portafoglio QoQ: +8.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,28%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,66%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 8,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,17% Acquisti stimati $4.567.228 · vendite $3.218.049
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 11
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Energy
1,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Altro/Non mappato
96,7%
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33.108.386 | 21,53% | 746.357 | $3.115.006 | Giù ×1 | ||
| DCOR | $22.290.378 | 14,50% | 271.900 | $2.814.866 | Su ×2 | ||
| DFSD | $19.973.167 | 12,99% | 418.286 | $759.751 | Su ×4 | ||
| DFIC | $14.097.911 | 9,17% | 378.366 | $444.942 | Giù ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13.223.552 | 8,60% | 246.732 | $789.269 | Su ×4 | ||
| DFCF | $13.040.768 | 8,48% | 308.950 | $605.463 | Su ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $7.605.723 | 4,95% | 139.121 | $499.677 | Su ×6 | ||
| DFEM | $6.642.747 | 4,32% | 163.453 | $450.802 | Giù ×3 | ||
| WWJD | $2.234.837 | 1,45% | 58.611 | $489.098 | Su ×1 | ||
| SPUS | $1.985.422 | 1,29% | 34.529 | $312.338 | Giù ×4 | ||
| DFGR | $1.909.413 | 1,24% | 65.910 | $140.681 | Giù ×1 | ||
| ESUM | $1.838.106 | 1,20% | 60.000 | $239.445 | Giù ×1 | ||
| PTL | $1.560.285 | 1,01% | 5.454 | $139.638 | Giù ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.251.075 | 0,81% | 9.151 | $-301.236 | Su ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1.217.988 | 0,79% | 14.010 | $271.766 | Su ×1 | ||
| VOO | $1.156.588 | 0,75% | 1.684 | $150.314 | |||
| ELCV | $990.318 | 0,64% | 30.128 | $65.339 | Giù ×2 | ||
| TPSC | $935.730 | 0,61% | 19.502 | $81.883 | Giù ×2 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $932.201 | 0,61% | 23.615 | $168.986 | Giù ×3 | ||
| DFAU | $916.981 | 0,60% | 17.740 | $56.227 | Giù ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $750.749 | 0,49% | 7.844 | $-6.354 | |||
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $745.250 | 0,48% | 25.000 | Opzione Call | $19.550 | Su ×1 | |
| DOV Dover Corporation Common Stock | $612.060 | 0,40% | 2.729 | $43.200 | |||
| DUSB | $584.903 | 0,38% | 11.518 | $-457.249 | Giù ×1 | ||
| DFAX | $567.557 | 0,37% | 15.406 | $51.043 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $485.546 | 0,32% | 4.287 | $-47.242 | |||
| VGMS | $398.010 | 0,26% | 7.760 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393.819 | 0,26% | 1.361 | $48.411 | |||
| FDVV | $335.616 | 0,22% | 5.567 | $28.112 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $297.297 | 0,19% | 797 | $2.272 | |||
| BLES | $272.739 | 0,18% | 5.719 | $19.078 | |||
| SPSK | $269.140 | 0,18% | 14.944 | $3.789 | Su ×6 | ||
| FDL | $246.562 | 0,16% | 5.067 | $-10.844 | |||
| VTI | $242.376 | 0,16% | 655 | $-3.364 | Giù ×1 | ||
| DFSU | $223.451 | 0,15% | 4.792 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $218.762 | 0,14% | 2.883 | Su ×1 | |||
| DFIP | $213.236 | 0,14% | 5.169 | $-13.429 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VGMS | $398.010 | 7.760 | 0,26% |
| DFSU | $223.451 | 4.792 | 0,15% |
| FV | $218.762 | 2.883 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Ridotto | -25K | +$3.1M |
| DCOR | Acquistato di più | +2K | +$2.8M |
| DFGX | Acquistato di più | +10K | +$789K |
| DFSD | Acquistato di più | +17K | +$760K |
| DFCF | Acquistato di più | +14K | +$605K |
| DGCB | Acquistato di più | +8K | +$500K |
| WWJD | Acquistato di più | +12K | +$489K |
| DUSB | Ridotto | -9K | -$457K |
| DFEM | Ridotto | -16K | +$451K |
| DFIC | Ridotto | -6K | +$445K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 31 Marzo 2025 | 7.305 | $2.483.042 | 1,5% |
| BIV | 31 Marzo 2025 | 32.455 | $2.425.362 | Non più monitorato |
| VCSH | 31 Marzo 2025 | 15.706 | $1.225.225 | |
| VGSH | 31 Marzo 2025 | 20.191 | $1.174.712 | |
| FTSM | 31 Marzo 2025 | 14.517 | $867.681 | |
| VTEB | 31 Marzo 2025 | 16.191 | $811.655 | Non più monitorato |
| TPHD | 30 Giugno 2025 | 14.232 | $535.397 | Non più monitorato |
| SCHP | 31 Marzo 2025 | 20.529 | $530.264 | Non più monitorato |
| UPS | 31 Marzo 2025 | 3.522 | $444.124 | -5,6% |
| DFUS | 30 Giugno 2026 | 5.424 | $384.598 | Non più monitorato |
| BUFZ | 31 Marzo 2025 | 15.982 | $381.810 | Non più monitorato |
| SDVY | 30 Giugno 2025 | 10.510 | $352.096 | |
| AVDV | 31 Marzo 2025 | 5.327 | $346.707 | Non più monitorato |
| DFIV | 31 Marzo 2025 | 9.744 | $345.720 | Non più monitorato |
| KNG | 31 Marzo 2025 | 6.301 | $316.373 | Non più monitorato |
| VRIG | 31 Marzo 2025 | 8.859 | $222.494 | |
| FLTR | 31 Marzo 2025 | 8.578 | $218.310 | Non più monitorato |
| DFSU | 31 Marzo 2026 | 4.853 | $210.766 | Non più monitorato |
| BTC | 30 Settembre 2025 | 4.277 | $204.227 | Non più monitorato |
| PEY | 30 Giugno 2025 | 9.509 | $204.150 |