Tidal Trust I (LBAY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000069694 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $17.6M
- Partecipazioni
- 62
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 57,70%
- Numero effettivo di posizioni
- 12,6
- Posizioni superiori all'1%
- 36
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$625K
- Ultimi 12 mesi
- -$14.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 62 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | -$290K | -1,65 | -2.261 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | -$292K | -1,66 | -1.236 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | -$300K | -1,70 | -2.743 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | -$302K | -1,71 | -16.559 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | -$305K | -1,73 | -1.070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | -$306K | -1,74 | -3.249 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | -$316K | -1,79 | -515 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | -$319K | -1,81 | -2.299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$320K | -1,81 | -1.416 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | -$321K | -1,82 | -4.362 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$364K | -2,07 | -4.986 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | -$365K | -2,07 | -14.274 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $9.036.729 | 76,08% | 362.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $585.286 | 4,93% | 23.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $455.835 | 3,84% | 18.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $421.812 | 3,55% | 16.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $375.730 | 3,16% | 15.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $340.252 | 2,86% | 13.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Planning LLC | $336.399 | 2,83% | 13.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $278.931 | 2,35% | 11.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $47.651 | 0,40% | 1.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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