FXED Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,83%▼ -3,37%
3M▼ -6,01%▼ -4,69%
6M▼ -4,34%▼ -1,67%
YTD▼ -7,43%▼ -3,55%
1Y▼ -10,26%▼ -3,77%
3Y▼ -2,24%▲ +17,77%
5Y▼ -20,40%▲ +6,60%
Maxda 04 Gennaio 2021▼ -16,73%▲ +15,24%
Volatilità 1A7,61%
Volatilità 3Y8,45%
Massimo drawdown 3Y -14,63% 17 Ottobre 2024 → 30 Settembre 2026
Beta 3Y0,43
Sharpe 1Y*-1,39

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) -$17K
Trimestre terminato il Mag 2026 -$889K
Ultimi 12 mesi +$499K Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 60 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $11.7M 29,40 11.737.246 STIV US
Ares Capital Corp 04010L103 $1.3M 3,15 66.297 EC US
iShares 0-5 Year High Yield Co 46434V407 $1.2M 3,11 29.162 EC US
Hercules Capital Inc 427096508 $1.2M 2,99 77.178 EC US
AllianceBernstein Global High 01879R106 $1.2M 2,92 112.817 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.2M 2,91 28.539 EC US
Simon Property Group Inc 828806109 $1.1M 2,68 5.214 EC US
Golub Capital BDC Inc 38173M102 $1.0M 2,63 79.660 EC US
JPMORGAN CHASE & CO 48128B648 $980K 2,45 38.797 EP US
GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550BN0 $977K 2,45 1.022.000 DBT US
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 46138E784 $931K 2,33 43.110 EC US
Sixth Street Specialty Lending 83012A109 $917K 2,30 53.219 EC US
CMS Energy Corp 125896845 $906K 2,27 39.510 EP US
TARGA RESOURCES PARTNERS 87612BBG6 $889K 2,23 889.000 DBT US
NATIONAL FUEL GAS CO 636180BP5 $888K 2,23 889.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06053U601 $882K 2,21 40.478 EP US
HILTON DOMESTIC OPERATIN 432833AF8 $874K 2,19 882.000 DBT US
PennantPark Floating Rate Capi 70806A106 $867K 2,17 105.656 EC US
VanEck Emerging Markets High Y 92189F353 $863K 2,16 42.744 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $838K 2,10 39.777 EP US
MORGAN STANLEY 61762V804 $826K 1,73 41.636 EP US
UNITED RENTALS NORTH AM 911365BG8 $818K 2,05 817.000 DBT US
Allstate Corp/The 020002838 $800K 2,00 39.598 EP US
Apache Corp 037411AW5 $793K 1,99 889.000 DBT US
AMERICAN AXLE & MFG INC 02406PBB5 $790K 1,98 807.000 DBT US
Southern Co/The 842587800 $788K 1,97 40.301 EP US
Wells Fargo & Co 94988U128 $779K 1,95 42.348 EP US
Associated Banc-Corp 045487402 $777K 1,95 38.441 EP US
AEGON Funding Co LLC 00775V104 $776K 1,94 40.745 EP US
AT&T Inc 00206R706 $759K 1,90 41.102 EP US
DELL INC 24702RAF8 $754K 1,89 696.000 DBT US
METLIFE INC 59156R850 $751K 1,88 40.567 EP US
Capital One Financial Corp 14040H782 $750K 1,88 42.615 EP US
RADIAN GROUP INC 750236AW1 $730K 1,83 730.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762V861 $692K 1,73 40.372 EP US
DANA INC 235825AH9 $640K 1,60 669.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $590K 1,48 590.065 STIV US
Omega Healthcare Investors Inc 681936100 $557K 1,40 11.922 EC US
EXPAND ENERGY CORP 845467AT6 $549K 1,38 560.000 DBT US
VICI Properties Inc 925652109 $541K 1,36 19.181 EC US
PBF HOLDING CO LLC 69318FAJ7 $533K 1,34 533.000 DBT US
Realty Income Corp 756109104 $511K 1,28 8.339 EC US
HUNTSMAN INTERNATIONAL L 44701QBE1 $490K 1,23 506.000 DBT US
Alpine Income Property Trust I 02083X103 $462K 1,16 23.958 EC US
Invesco Global Ex US High Yiel 46138E669 $362K 0,91 18.301 EC US
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond 09789C887 $362K 0,91 9.767 EC US
Trinity Capital Inc 896442308 $346K 0,87 20.550 EC US
Blackstone Secured Lending Fun 09261X102 $346K 0,87 14.600 EC US
Blue Owl Capital Corp 69121K104 $329K 0,82 29.180 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $311K 0,78 6.981 EC US

Dividendi 128 pagamenti

08
7,52%Rendimento TTM
$1,25Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
29 Settembre 2026$0,0400
15 Settembre 2026$0,0400
28 Agosto 2026$0,0400
17 Agosto 2026$0,0400
30 Luglio 2026$0,0400
15 Luglio 2026$0,0400
29 Giugno 2026$0,0400
15 Giugno 2026$0,0400
28 Maggio 2026$0,0400
14 Maggio 2026$0,0400
29 Aprile 2026$0,0400
16 Aprile 2026$0,0400
30 Marzo 2026$0,0400
16 Marzo 2026$0,0400
26 Febbraio 2026$0,0400
12 Febbraio 2026$0,0400
29 Gennaio 2026$0,0400
16 Gennaio 2026$0,0400
30 Dicembre 2025$0,3260
16 Dicembre 2025$0,0400
26 Novembre 2025$0,0400
13 Novembre 2025$0,0400
30 Ottobre 2025$0,0400
16 Ottobre 2025$0,0400
29 Settembre 2025$0,0400
15 Settembre 2025$0,0400
28 Agosto 2025$0,0400
14 Agosto 2025$0,0400
29 Luglio 2025$0,0400
15 Luglio 2025$0,0400
26 Giugno 2025$0,0400
12 Giugno 2025$0,0400
29 Maggio 2025$0,0400
15 Maggio 2025$0,0400
29 Aprile 2025$0,0400
15 Aprile 2025$0,0400
27 Marzo 2025$0,0400
13 Marzo 2025$0,0400
27 Febbraio 2025$0,0400
13 Febbraio 2025$0,0400
30 Gennaio 2025$0,0400
16 Gennaio 2025$0,0400
24 Dicembre 2024$0,2960
11 Dicembre 2024$0,0400
26 Novembre 2024$0,0400
12 Novembre 2024$0,0400
25 Ottobre 2024$0,0400
11 Ottobre 2024$0,0400
25 Settembre 2024$0,0400
11 Settembre 2024$0,0400

Proprietari istituzionali (13F) 13 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Sound Income Strategies, LLC $31.462.847 94,65% 1.794.841 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $526.642 1,58% 30.043 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $311.431 0,94% 17.766 Azioni 30 Giugno 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $270.895 0,81% 15.454 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $227.429 0,68% 12.974 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $222.719 0,67% 12.705 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $121.393 0,37% 6.925 Azioni 30 Giugno 2026
Key Capital Management, INC $75.623 0,23% 4.314 Azioni 30 Giugno 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9.609 0,03% 550 Azioni 30 Giugno 2026
DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN $7.538 0,02% 430 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $5.177 0,02% 295 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $175 0,00% 10 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $32 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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