Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +15.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -21.2%

Annualizzato: +12.5% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 21,5%
Financials 20,6%
Technology 17,1%
Retail 12,7%
Healthcare 4,8%
Communication Services 4,5%
Materials 3,9%
Consumer products 3,1%
Energy 3,1%
Consumer Staples 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Real Estate 0,3%
Altro/Non mappato 6,8%

Portafoglio completo 599 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $154.987.914 13,40% 415.495 $1.124.563 Giù ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $75.880.057 6,56% 75.027 $11.327.636 Giù ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $57.655.314 4,99% 135.303 $8.733.569 Giù ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $57.072.251 4,94% 53.594 $18.486.686 Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $54.161.033 4,68% 478.201 $-5.814.948 Giù ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $51.368.926 4,44% 126.133 $-2.294.520 Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $49.544.985 4,28% 224.704 $-3.941.482 Giù ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $34.983.329 3,03% 476.937 $7.784.079 Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $33.690.127 2,91% 229.747 $290.947 Giù ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $33.307.639 2,88% 403.045 $1.050.702 Giù ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $31.826.661 2,75% 380.793 $4.395.312 Giù ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $31.334.239 2,71% 216.681 $5.338.017 Giù ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $25.076.783 2,17% 260.538 $-191.258 Giù ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $23.673.236 2,05% 436.695 $-205.711 Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $22.312.788 1,93% 99.643 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $21.970.463 1,90% 99.383 Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21.853.671 1,89% 115.183 $-406.796 Giù ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21.601.748 1,87% 77.534 $1.066.334 Su ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19.315.600 1,67% 179.680 $1.419.491 Giù ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $18.274.308 1,58% 120.758 $-411.377 Su ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $17.782.468 1,54% 188.934 $4.337.490 Giù ×6
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $16.796.244 1,45% 103.457 $-1.211.690 Giù ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15.485.251 1,34% 108.175 $1.240.888 Giù ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $15.143.170 1,31% 303.958 $1.073.325 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.312.144 1,15% 46.005 $1.589.308 Giù ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11.985.506 1,04% 488.208 $-2.552.779 Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.194.939 0,88% 40.142 $247.870 Giù ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10.080.884 0,87% 81.010 $2.019.602 Su ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9.883.478 0,85% 188.580 $213.857 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.881.703 0,77% 64.963 $-2.195.138 Giù ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7.657.154 0,66% 30.429 $974.556 Giù ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $5.812.967 0,50% 193.701 $96.961 Su ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $5.673.605 0,49% 15.128 $1.114.585 Giù ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5.315.759 0,46% 25.928 $-845.590 Su ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4.895.578 0,42% 68.374 $-359.043 Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4.466.778 0,39% 60.847 $2.058 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.436.255 0,38% 22.171 $-133.221 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.392.301 0,38% 13.419 $418.914 Giù ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $4.374.093 0,38% 49.369 $562.970 Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.347.388 0,38% 8.688 $161.576 Giù ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.336.712 0,38% 75.264 $-231.567 Giù ×2
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $4.330.031 0,37% 142.529 $1.634.808
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.666.544 0,32% 26.259 $-1.219.236 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.460.902 0,30% 9.813 $253.248 Su ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $3.357.036 0,29% 82.039 $19.321 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.086.980 0,27% 12.952 $378.637 Giù ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.978.365 0,26% 70.344 $-540.022 Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.771.902 0,24% 30.548 $-199.957 Su ×1
T AT&T Inc. $2.753.690 0,24% 133.029 $-958.118 Su ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2.752.328 0,24% 107.345 $303.316 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.539.526 0,22% 105.462 $-365.229 Su ×2
SPY SPY $2.393.398 0,21% 3.205 $365.638 Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.334.697 0,20% 7.456 $-319.913 Su ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.292.321 0,20% 10.285 $-89.223 Giù ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2.289.197 0,20% 10.951 $481.066 Giù ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2.248.022 0,19% 42.176 $825.431 Giù ×5
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.246.550 0,19% 3 $92.130
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.212.029 0,19% 6.190 $445.065 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.980.769 0,17% 5.300 $476.788
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.952.326 0,17% 2.087 $-152.134 Giù ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.845.579 0,16% 6.828 $-263.330 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.743.075 0,15% 14.840 $591.738 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.703.058 0,15% 10.274 $-414.350 Su ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $1.676.979 0,15% 12.070 $125.760 Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.647.834 0,14% 2.925 $-121.955 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.647.578 0,14% 4.663 $283.272 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.584.881 0,14% 12.334 $101.861 Su ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.574.312 0,14% 1.340 $407.245 Su ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1.517.180 0,13% 13.714 $-47.986 Giù ×3
V Visa Inc. $1.505.479 0,13% 4.388 $156.582 Giù ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.477.214 0,13% 10.910 $-207.372 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.427.817 0,12% 17.569 $83.023 Giù ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.419.548 0,12% 5.048 $195.963
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.224.045 0,11% 383 $-69.645
SO Southern Company (The) Common Stock $1.120.830 0,10% 11.711 $-40.855 Giù ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1.099.541 0,10% 2.967 $8.435 Giù ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.032.453 0,09% 5.707 $95.637 Su ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.015.130 0,09% 7.253 $158.483 Giù ×1
IVV iShares Trust $999.019 0,09% 1.334 $134.169 Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $936.571 0,08% 2.531 $125.243 Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $905.119 0,08% 15.885 $138.045 Su ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $891.800 0,08% 35.000 $-143.150
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $879.107 0,08% 1.522 $270.961
ORCL Oracle Corporation Common Stock $876.369 0,08% 5.980 $16.070 Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $869.622 0,08% 1.497 $569.563 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $860.852 0,07% 1.169 $274.437 Su ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830.341 0,07% 1.148 $442.250 Su ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $808.874 0,07% 4.953 $230.589 Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $804.924 0,07% 671 $196.883 Su ×1
MO Altria Group, Inc. $793.537 0,07% 11.029 $66.393 Su ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $730.536 0,06% 8.626 $4.603 Giù ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $701.853 0,06% 1.022 $124.921 Su ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $691.632 0,06% 14.400 $23.472
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $684.167 0,06% 20.218 $181.892 Su ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $661.584 0,06% 6.027 $82.282 Su ×3
DOW Dow Inc. Common Stock $649.882 0,06% 23.753 $-409.819 Giù ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $644.877 0,06% 7.034 $55.767 Su ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $640.502 0,06% 4.728 $22.164 Su ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $626.630 0,05% 2.545 $97.041
DE Deere & Company Common Stock $626.084 0,05% 987 $70.107

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
ACN $10.080.884 0,87% su ×4
ORCL $876.369 0,08% su ×3
QQQ $860.852 0,07% su ×4
VOO $701.853 0,06% su ×4
SCHG $684.167 0,06% su ×4
KMB $661.584 0,06% su ×3
UI $483.402 0,04% su ×3
NFLX $243.688 0,02% su ×3
GSK $112.074 0,01% su ×4
HSY $71.935 0,01% su ×3
CRM $56.084 0,00% su ×3
VNQ $12.693 0,00% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $22.312.788 99.643 1,93%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $21.970.463 99.383 1,90%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $561.720 3.720 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $374.909 2.764 0,03%
SPYV $114.346 1.881 0,01%
EELV $33.610 1.209 0,00%
PDI $30.979 1.855 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $25.287 148 0,00%
AGNC $25.070 2.300 0,00%
NLY $24.462 1.094 0,00%
MAKX $23.668 319 0,00%
SNA $9.255 23 0,00%
MCO $9.058 20 0,00%
IMAX $8.969 225 0,00%
WEC $7.707 66 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
CAT Ridotto -870 +$18.5M
GS Ridotto -1K +$11.3M
ETN Ridotto -1K +$8.7M
CARR Ridotto -6K +$7.8M
WMT Ridotto -4K -$5.8M
BK Ridotto -2K +$5.3M
SYY Ridotto -4K +$4.4M
SWK Ridotto -272 +$4.3M
LOW Ridotto -2K -$3.9M
CMCSA Ridotto -18K -$2.6M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 200.235 $45.259.117 -4,2%
DD 30 Giugno 2026 8.453 $387.147 -3,3%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 2.895 $171.616 -8,7%
IWB 30 Giugno 2026 350 $124.796
CORZZ 30 Giugno 2026 7.115 $106.725 7,1%
GDX 31 Marzo 2026 1.203 $103.217 -5,4%
CORZW 30 Giugno 2026 8.539 $74.631 1,9%
SU 30 Giugno 2026 981 $64.854 28,3%
UTZ 31 Dicembre 2025 5.000 $60.750 37,4%
DFUV 30 Giugno 2025 1.383 $56.993
CORZ 30 Giugno 2026 3.371 $50.430 -37,3%
RY 31 Marzo 2026 285 $48.590 20,2%
VIG 31 Dicembre 2025 223 $48.121
AG 31 Marzo 2026 2.400 $39.984 -19,1%
NVG 30 Giugno 2025 3.000 $37.140 -12,0%
WPM 31 Marzo 2026 300 $35.256 3,0%
EELV 31 Marzo 2026 1.209 $33.163
VBR 31 Dicembre 2025 143 $29.846
LLYVK (depositato come LLYVKXXXX) 31 Dicembre 2025 300 $29.091 18,8%
STLD 30 Giugno 2026 150 $27.000 4,8%
OLO 30 Settembre 2025 3.000 $26.700 Non più monitorato
BXMX 31 Marzo 2026 1.800 $26.460 Non più monitorato
HES 30 Settembre 2025 184 $25.491 Non più monitorato
NFBK 30 Giugno 2026 1.534 $20.770 Non più monitorato
IBB 31 Marzo 2026 112 $18.902 21,2%
VCSH 31 Dicembre 2025 175 $13.988
LULU 31 Dicembre 2025 75 $13.345 -55,7%
SNREY 30 Giugno 2025 236 $11.396 Non più monitorato
PCH 31 Marzo 2026 275 $10.940 Non più monitorato
ACWI 30 Giugno 2025 85 $9.893
WU 31 Marzo 2026 1.000 $9.310 -30,2%
PBA 30 Giugno 2026 200 $8.952 -0,7%
CAG 30 Giugno 2026 550 $8.646 -1,0%
MICC 31 Marzo 2026 509 $8.068 15,1%
MDY 30 Giugno 2025 15 $8.002
UTG 31 Dicembre 2025 200 $7.924 Non più monitorato
IJT 31 Dicembre 2025 50 $7.075
DBX 31 Marzo 2026 250 $6.950 51,4%
MMT 30 Giugno 2025 1.200 $5.580 -9,8%
SCHK 30 Giugno 2025 200 $5.384 24,4%
PAAS 31 Marzo 2026 100 $5.181 -17,8%
IQV 30 Giugno 2026 30 $5.116 35,3%
RIG 30 Giugno 2026 700 $4.641 10,7%
SOUN 30 Settembre 2025 400 $4.292 -63,2%
SNV 31 Marzo 2026 82 $4.104 Non più monitorato
UWMC 31 Dicembre 2025 625 $3.806 -72,3%
GLIBK 31 Dicembre 2025 99 $3.690 -37,4%
MOS 30 Settembre 2025 100 $3.648 -39,1%
MVF 31 Marzo 2026 469 $3.250 Non più monitorato
SWKS 31 Marzo 2026 45 $2.853 53,6%
FOF 31 Marzo 2026 200 $2.640 -2,6%
PJP 31 Marzo 2026 25 $2.614
CM 30 Giugno 2025 44 $2.477 55,3%
PSX 31 Marzo 2026 17 $2.194 46,3%
HUM 31 Marzo 2026 8 $2.049 124,8%
CMG 31 Dicembre 2025 50 $1.960 -16,7%
GMREXXXX 30 Settembre 2025 260 $1.802 Non più monitorato
KEY 30 Giugno 2025 111 $1.775 15,5%
HSIC 30 Giugno 2026 24 $1.769 0,6%
NQP 30 Giugno 2026 146 $1.742 Non più monitorato
WULF 30 Giugno 2025 600 $1.638 240,1%
AMCR 30 Giugno 2025 167 $1.620 -10,4%
AMPX 31 Marzo 2026 205 $1.617 -43,5%
LCID (depositato come LCIDXXXX) 30 Settembre 2025 750 $1.583 -82,7%
CPB 31 Dicembre 2025 50 $1.579 -29,4%
KSS 31 Dicembre 2025 100 $1.537 -4,9%
KOS 31 Dicembre 2025 885 $1.469 176,7%
CLF 31 Marzo 2026 100 $1.328 43,5%
AOR 30 Giugno 2026 20 $1.287
NNN 30 Giugno 2025 29 $1.237 -6,3%
BDN 30 Settembre 2025 265 $1.137 -33,7%
GLIBA 31 Dicembre 2025 28 $1.052 -37,5%
VAC 30 Settembre 2025 10 $723 54,7%
CNXC 30 Settembre 2025 12 $634 -44,5%
SFNC 31 Marzo 2026 30 $566 16,9%
VVX 30 Settembre 2025 11 $534 21,7%
DIA 30 Giugno 2026 1 $463
RIOT 31 Dicembre 2025 20 $381 53,0%
MAIN 30 Giugno 2026 4 $212 6,5%
EHAB 30 Settembre 2025 16 $154 Non più monitorato
MJ 30 Settembre 2025 8 $144 -34,5%
PARA 30 Giugno 2025 12 $144
TSLZ 31 Dicembre 2025 200 $144 -8,9%
U 31 Dicembre 2025 3 $120 2,9%
RIVN 31 Dicembre 2025 8 $117 -27,6%
WHF 31 Marzo 2026 15 $104 -5,3%
FG 31 Marzo 2026 3 $93 -10,9%
IRBTQ 31 Dicembre 2025 25 $90 Non più monitorato
SNAP 30 Giugno 2025 10 $87 -34,8%
TPVG 30 Giugno 2026 13 $65 -1,2%
EJH 30 Settembre 2025 16 $41 38,7%
UTFRT 31 Dicembre 2025 150 $12 Non più monitorato
AMC 30 Giugno 2026 4 $4 48,4%