Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED)
$16,58
▲ +0,04 (+0,24%)
Variazione 1 giorno
$16,48 – $19,00
Intervallo 52 settimane
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FXED Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,83% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▼ -6,01% | ▼ -4,69% |
| 6M | ▼ -4,34% | ▼ -1,67% |
| YTD | ▼ -7,43% | ▼ -3,55% |
| 1Y | ▼ -10,26% | ▼ -3,77% |
| 3Y | ▼ -2,24% | ▲ +17,77% |
| 5Y | ▼ -20,40% | ▲ +6,60% |
| Max | ▼ -16,73% | ▲ +15,24% |
Volatilità 1A7,61%
Volatilità 3Y8,45%
Massimo drawdown 3Y
-14,63%
Beta 3Y0,43
Sharpe 1Y*-1,39
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
-$17K
Trimestre terminato il Mag 2026
-$889K
Ultimi 12 mesi
+$499K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 60 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303.000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46.333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241.000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5.697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2.988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154.000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8.143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2.877 | EC | US |
Dividendi 128 pagamenti
7,52%Rendimento TTM
$1,25Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Settembre 2026 | $0,0400 |
| 15 Settembre 2026 | $0,0400 |
| 28 Agosto 2026 | $0,0400 |
| 17 Agosto 2026 | $0,0400 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0400 |
| 15 Luglio 2026 | $0,0400 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0400 |
| 15 Giugno 2026 | $0,0400 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0400 |
| 14 Maggio 2026 | $0,0400 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0400 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0400 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0400 |
| 16 Marzo 2026 | $0,0400 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0400 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,0400 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0400 |
| 16 Gennaio 2026 | $0,0400 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,3260 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,0400 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0400 |
| 13 Novembre 2025 | $0,0400 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0400 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,0400 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0400 |
| 15 Settembre 2025 | $0,0400 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0400 |
| 14 Agosto 2025 | $0,0400 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0400 |
| 15 Luglio 2025 | $0,0400 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0400 |
| 12 Giugno 2025 | $0,0400 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0400 |
| 15 Maggio 2025 | $0,0400 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0400 |
| 15 Aprile 2025 | $0,0400 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0400 |
| 13 Marzo 2025 | $0,0400 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0400 |
| 13 Febbraio 2025 | $0,0400 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0400 |
| 16 Gennaio 2025 | $0,0400 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,2960 |
| 11 Dicembre 2024 | $0,0400 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0400 |
| 12 Novembre 2024 | $0,0400 |
| 25 Ottobre 2024 | $0,0400 |
| 11 Ottobre 2024 | $0,0400 |
| 25 Settembre 2024 | $0,0400 |
| 11 Settembre 2024 | $0,0400 |
| 26 Agosto 2024 | $0,0400 |
| 12 Agosto 2024 | $0,0400 |
| 25 Luglio 2024 | $0,0400 |
| 11 Luglio 2024 | $0,0400 |
| 25 Giugno 2024 | $0,0400 |
| 11 Giugno 2024 | $0,0400 |
| 29 Maggio 2024 | $0,0400 |
| 13 Maggio 2024 | $0,0400 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0400 |
| 11 Aprile 2024 | $0,0400 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0400 |
| 12 Marzo 2024 | $0,0400 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0400 |
| 13 Febbraio 2024 | $0,0400 |
| 25 Gennaio 2024 | $0,0400 |
| 11 Gennaio 2024 | $0,0400 |
| 12 Dicembre 2023 | $0,0400 |
| 27 Novembre 2023 | $0,0400 |
| 13 Novembre 2023 | $0,0400 |
| 26 Ottobre 2023 | $0,0400 |
| 11 Ottobre 2023 | $0,0400 |
| 26 Settembre 2023 | $0,0400 |
| 12 Settembre 2023 | $0,0400 |
| 28 Agosto 2023 | $0,0400 |
| 11 Agosto 2023 | $0,0400 |
| 26 Luglio 2023 | $0,0400 |
| 12 Luglio 2023 | $0,0400 |
| 27 Giugno 2023 | $0,0400 |
| 13 Giugno 2023 | $0,0400 |
| 25 Maggio 2023 | $0,0400 |
| 11 Maggio 2023 | $0,0400 |
| 25 Aprile 2023 | $0,0400 |
| 11 Aprile 2023 | $0,0400 |
| 28 Marzo 2023 | $0,0400 |
| 13 Marzo 2023 | $0,0400 |
| 23 Febbraio 2023 | $0,0400 |
| 14 Febbraio 2023 | $0,0400 |
| 24 Gennaio 2023 | $0,0400 |
| 10 Gennaio 2023 | $0,0400 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,0490 |
| 13 Dicembre 2022 | $0,0400 |
| 07 Dicembre 2022 | $0,0400 |
| 25 Novembre 2022 | $0,0400 |
| 10 Novembre 2022 | $0,0400 |
| 25 Ottobre 2022 | $0,0400 |
| 11 Ottobre 2022 | $0,0400 |
| 27 Settembre 2022 | $0,0400 |
| 12 Settembre 2022 | $0,0400 |
| 25 Agosto 2022 | $0,0400 |
| 11 Agosto 2022 | $0,0400 |
| 26 Luglio 2022 | $0,0400 |
| 12 Luglio 2022 | $0,0400 |
| 25 Maggio 2022 | $0,0400 |
| 11 Maggio 2022 | $0,0400 |
| 26 Aprile 2022 | $0,0400 |
| 12 Aprile 2022 | $0,0400 |
| 25 Marzo 2022 | $0,0400 |
| 11 Marzo 2022 | $0,0400 |
| 23 Febbraio 2022 | $0,0400 |
| 11 Febbraio 2022 | $0,0400 |
| 25 Gennaio 2022 | $0,0400 |
| 11 Gennaio 2022 | $0,0400 |
| 28 Dicembre 2021 | $0,0800 |
| 14 Dicembre 2021 | $0,0400 |
| 30 Novembre 2021 | $0,0400 |
| 16 Novembre 2021 | $0,0400 |
| 26 Ottobre 2021 | $0,0400 |
| 12 Ottobre 2021 | $0,0400 |
| 28 Settembre 2021 | $0,0400 |
| 14 Settembre 2021 | $0,0400 |
| 31 Agosto 2021 | $0,0400 |
| 17 Agosto 2021 | $0,0400 |
| 27 Luglio 2021 | $0,0400 |
| 13 Luglio 2021 | $0,0410 |
| 29 Giugno 2021 | $0,0400 |
| 15 Giugno 2021 | $0,0400 |
| 01 Giugno 2021 | $0,1600 |
| 24 Marzo 2021 | $0,2040 |
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31.462.847 | 94,65% | 1.794.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526.642 | 1,58% | 30.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.431 | 0,94% | 17.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270.895 | 0,81% | 15.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.429 | 0,68% | 12.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222.719 | 0,67% | 12.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121.393 | 0,37% | 6.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75.623 | 0,23% | 4.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.609 | 0,03% | 550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7.538 | 0,02% | 430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.177 | 0,02% | 295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |