Tidal Trust I (FXED)
Società di gestione · XNYS · Serie S000070510 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$17,28
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$17,07 – $19,00
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $39.9M
- Partecipazioni
- 60
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,68%
- Numero effettivo di posizioni
- 9,4
- Posizioni superiori all'1%
- 44
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
FXED Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | ▼ -1,37% |
| 3M | ▼ -1,12% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -0,84% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,41% |
| 1Y | ▼ -6,54% | ▼ -0,08% |
| 3Y | ▼ -0,06% | ▲ +20,11% |
| 5Y | ▼ -16,74% | ▲ +11,09% |
| Max da 04 Gennaio 2021 | ▼ -13,21% | ▲ +18,99% |
- Volatilità 1A
- 7,20%
- Volatilità 3Y
- 8,45%
- Massimo drawdown 3Y
- -12,33%
- 17 Ottobre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,43
- Sharpe 1Y*
- -0,91
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$17K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$889K
- Ultimi 12 mesi
- +$499K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 60 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY OIL CORP | 626717AP7 | $305K | 0,76 | 303.000 | DBT | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | $300K | 0,75 | 46.333 | EC | US |
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | 44701QBG6 | $265K | 0,66 | 279.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AS9 | $251K | 0,63 | 241.000 | DBT | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $243K | 0,61 | 5.697 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $219K | 0,55 | 2.988 | EC | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $162K | 0,41 | 154.000 | DBT | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $162K | 0,41 | 8.143 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $150K | 0,38 | 790 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $135K | 0,34 | 2.877 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Financial Services
12,9%
Real Estate
8,5%
Utilities
3,3%
Altro/Non mappato
75,3%
Dividendi 125 pagamenti
7,21%
Rendimento TTM
$1,25
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Agosto 2026 | $0,0400 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0400 |
| 15 Luglio 2026 | $0,0400 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0400 |
| 15 Giugno 2026 | $0,0400 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0400 |
| 14 Maggio 2026 | $0,0400 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0400 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0400 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0400 |
| 16 Marzo 2026 | $0,0400 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0400 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,0400 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0400 |
| 16 Gennaio 2026 | $0,0400 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,3260 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,0400 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0400 |
| 13 Novembre 2025 | $0,0400 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0400 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,0400 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0400 |
| 15 Settembre 2025 | $0,0400 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0400 |
| 14 Agosto 2025 | $0,0400 |
| 29 Luglio 2025 | $0,0400 |
| 15 Luglio 2025 | $0,0400 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0400 |
| 12 Giugno 2025 | $0,0400 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0400 |
| 15 Maggio 2025 | $0,0400 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0400 |
| 15 Aprile 2025 | $0,0400 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0400 |
| 13 Marzo 2025 | $0,0400 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0400 |
| 13 Febbraio 2025 | $0,0400 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0400 |
| 16 Gennaio 2025 | $0,0400 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,2960 |
| 11 Dicembre 2024 | $0,0400 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0400 |
| 12 Novembre 2024 | $0,0400 |
| 25 Ottobre 2024 | $0,0400 |
| 11 Ottobre 2024 | $0,0400 |
| 25 Settembre 2024 | $0,0400 |
| 11 Settembre 2024 | $0,0400 |
| 26 Agosto 2024 | $0,0400 |
| 12 Agosto 2024 | $0,0400 |
| 25 Luglio 2024 | $0,0400 |
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $31.462.847 | 94,65% | 1.794.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $526.642 | 1,58% | 30.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311.431 | 0,94% | 17.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $270.895 | 0,81% | 15.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227.429 | 0,68% | 12.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $222.719 | 0,67% | 12.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $121.393 | 0,37% | 6.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $75.623 | 0,23% | 4.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9.609 | 0,03% | 550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $7.538 | 0,02% | 430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5.177 | 0,02% | 295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $175 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $9 | 0,00% | 49 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |