Tidal Trust I (HFMF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082857 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $23.2M
- Partecipazioni
- 18
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 88,90%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,3
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
HFMF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 12 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
| 6M | ▼ -5,85% | ▼ -5,85% |
| YTD | ▲ +4,16% | ▲ +4,16% |
| 1Y | ▲ +5,92% | ▲ +8,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 15 Luglio 2025 | ▲ +7,64% | ▲ +10,68% |
- Volatilità 1A
- 16,80%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,43
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$5.0M
- Ultimi 11 mesi
- +$22.9M
Lug 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 18 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20.504.976 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $0,6170 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3.448.421 | 35,48% | 160.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2.705.460 | 27,83% | 126.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.541.697 | 15,86% | 71.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1.184.907 | 12,19% | 56.020 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575.498 | 5,92% | 26.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220.497 | 2,27% | 10.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43.808 | 0,45% | 2.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |