Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (GOP)
Società di gestione · CBSX · Serie S000088364 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$959K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$2.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 138 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $5.1M | 7,41 | 3.697 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.0M | 4,39 | 10.253 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.4M | 3,46 | 53.976 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.2M | 3,13 | 12.351 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $2.1M | 3,09 | 55.355 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $1.9M | 2,71 | 3.141 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.8M | 2,61 | 14.616 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.8M | 2,55 | 60.517 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.4M | 2,11 | 6.999 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 2,08 | 1.429.954 | STIV | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.4M | 2,01 | 6.677 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.4M | 1,98 | 10.319 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $1.4M | 1,97 | 14.420 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $1.2M | 1,77 | 19.019 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $1.2M | 1,69 | 882 | EC | NL |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 1,56 | 4.399 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $954K | 1,39 | 5.115 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $951K | 1,38 | 10.221 | EC | GB |
| RTX Corp | 75513E101 | $895K | 1,30 | 4.638 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $891K | 1,30 | 4.381 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $807K | 1,17 | 2.337 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $758K | 1,10 | 16.167 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $757K | 1,10 | 3.820 | EC | IE |
| nVent Electric PLC | — | $757K | 1,10 | 6.403 | EC | GB |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $754K | 1,10 | 3.886 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $744K | 1,08 | 2.080 | EC | US |
| NGL Energy Partners LP | 62913M107 | $744K | 1,08 | 60.307 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $707K | 1,03 | 9.713 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $694K | 1,01 | 1.866 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $691K | 1,00 | 5.038 | EC | IE |
| FedEx Corp | 31428X106 | $633K | 0,92 | 1.777 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $619K | 0,90 | 1.999 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $589K | 0,86 | 591 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $581K | 0,84 | 12.837 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $572K | 0,83 | 3.458 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $531K | 0,77 | 750 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $528K | 0,77 | 2.810 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $522K | 0,76 | 3.543 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $511K | 0,74 | 5.535 | EC | US |
| Linde PLC | — | $480K | 0,70 | 969 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $445K | 0,65 | 736 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $441K | 0,64 | 3.367 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $435K | 0,63 | 15.843 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $434K | 0,63 | 2.086 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $422K | 0,61 | 4.541 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $415K | 0,60 | 1.262 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $406K | 0,59 | 7.540 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $403K | 0,59 | 1.122 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $387K | 0,56 | 1.282 | EC | US |
| White Mountains Insurance Grou | — | $380K | 0,55 | 173 | EC | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 25 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881.570 | 39,96% | 19.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $714.273 | 32,37% | 15.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $320.106 | 14,51% | 7.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93.496 | 4,24% | 2.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $46.499 | 2,11% | 1.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $45.125 | 2,05% | 1.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42.885 | 1,94% | 956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concord Wealth Partners | $15.927 | 0,72% | 355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $8.391 | 0,38% | 223 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Main Street Group, LTD | $6.730 | 0,31% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $6.272 | 0,28% | 200 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Allworth Financial LP | $5.833 | 0,26% | 130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $5.070 | 0,23% | 113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Financial Inc | $3.724 | 0,17% | 83 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Northwest Capital Management Inc | $3.379 | 0,15% | 93 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.394 | 0,11% | 53 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.436 | 0,07% | 32 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $898 | 0,04% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $808 | 0,04% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $538 | 0,02% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $538 | 0,02% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $226 | 0,01% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $89 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $45 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Robbins Farley | $45 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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