Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +35.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -1.4%

Annualizzato: +27.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Industrials 19,5%
Technology 19,4%
Retail 15,6%
Communication Services 9,7%
Utilities 6,4%
Financials 5,1%
Healthcare 3,5%
Materials 2,7%
Real Estate 0,9%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Altro/Non mappato 17,0%

Portafoglio completo 157 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.961.531 4,21% 54.783 $1.550.209 Su ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.864.179 4,17% 342.610 $1.874.409 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.642.788 2,93% 7.177 $840.863 Giù ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.605.241 2,92% 20.133 $1.458.372 Su ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $7.121.092 2,73% 12.348 $1.106.548 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.119.931 2,73% 29.873 $1.003.665 Su ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6.995.182 2,69% 79.699 $460.145 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.963.678 2,67% 61.484 $545.610 Su ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6.941.293 2,67% 43.910 $1.943.256 Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.615.248 2,54% 43.665 $-983.917 Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.527.422 2,51% 235.647 $949.638 Su ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6.397.342 2,46% 37.658 $1.833.977 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.388.638 2,45% 17.127 $1.451.016 Su ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6.282.349 2,41% 8.725 $1.078.188 Giù ×1
V Visa Inc. $6.270.656 2,41% 18.277 $1.309.386 Su ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6.232.440 2,39% 14.445 $1.151.959 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.230.681 2,39% 8.461 $1.481.643 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.853.364 2,25% 16.379 $783.968 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.699.235 2,19% 19.696 $775.962 Su ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5.448.286 2,09% 6.855 $-539.091 Giù ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5.301.152 2,04% 51.845 $1.110.484 Su ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5.273.559 2,02% 77.223 $575.919 Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5.097.674 1,96% 11.963 $825.305 Su ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $4.997.678 1,92% 26.341 $38.604 Su ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4.860.909 1,87% 25.635 $-96.611 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.827.649 1,85% 66.902 $200.967 Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.808.087 1,85% 13.633 $436.152 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.799.651 1,84% 67.222 $-727.725 Su ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4.681.031 1,80% 13.595 $835.072 Su ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.651.291 1,79% 4.599 $180.233 Giù ×1
IBDS iShares Trust $4.471.884 1,72% 184.636 $283.575 Su ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.426.976 1,70% 5.801 $1.562.928 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.334.968 1,66% 4.634
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.186.372 1,61% 7.432 $61.314 Su ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $4.170.077 1,60% 99.906 $319.910 Su ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4.060.402 1,56% 42.424 $174.989 Su ×6
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $3.905.671 1,50% 172.059 $318.115 Su ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.838.547 1,47% 39.881 $123.001 Su ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2.896.540 1,11% 10.651 $1.706.550 Giù ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.734.115 1,05% 241.957 $351.605 Su ×6
TLH iShares Trust $2.629.873 1,01% 26.207 $209.974 Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.535.390 0,97% 9.016 $390.480 Su ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.439.658 0,94% 7.154 $867.560 Giù ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2.365.308 0,91% 5.878 $431.161 Su ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2.324.444 0,89% 8.343 $378.241 Su ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2.310.836 0,89% 12.868 $-239.316 Giù ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2.285.834 0,88% 25.269 $342.772 Su ×2
STT State Street Corporation Common Stock $2.045.207 0,79% 12.059 $519.019
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1.703.040 0,65% 4.368 $-193.233 Su ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1.477.225 0,57% 172.573 $68.562 Su ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.162.988 0,45% 5.218 $-20.891 Su ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.011.672 0,39% 1.473 $650.154 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $784.619 0,30% 4.246 $187.723 Giù ×1
IBDT iShares Trust $445.587 0,17% 17.647 $-373 Su ×5
IBDU iShares Trust $430.939 0,17% 18.607 $-1.535 Su ×4
JHCB John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $429.270 0,16% 20.239 $21.112 Su ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $349.558 0,13% 9.675 $92.403 Su ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $339.868 0,13% 9.218 $75.624 Su ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $334.811 0,13% 10.981 $9.932 Su ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $308.300 0,12% 733 $13.502 Giù ×1
IWR iShares Trust $287.715 0,11% 2.608 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269.202 0,10% 1.969 $-64.859
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $255.274 0,10% 1.313 $157.598 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216.665 0,08% 500 $109.835
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $206.412 0,08% 2.897 Su ×1
IBDV iShares Trust $199.470 0,08% 9.150 Su ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $186.210 0,07% 1.800 $42.570 Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $150.890 0,06% 1.717 Su ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $144.841 0,06% 740 $13.672 Su ×4
SPY SPY $127.698 0,05% 171 $20.391 Su ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $119.619 0,05% 2.004 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113.911 0,04% 348 $12.425 Su ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $113.392 0,04% 1.569 $4.691
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $101.918 0,04% 9.402 $2.485 Su ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $98.080 0,04% 835 $21.576 Giù ×1
IWM iShares Trust $92.539 0,04% 308
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $84.833 0,03% 280 $32.556 Su ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $80.402 0,03% 700 $1.750
CWB SPDR SERIES TRUST $70.191 0,03% 651 $4.571 Giù ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $68.194 0,03% 584 $584
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $66.244 0,03% 1.903 $-50.815 Giù ×4
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $61.200 0,02% 800 $-864
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $60.344 0,02% 599 $-88 Giù ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $60.051 0,02% 655 $4.225
CALF Pacer Funds Trust $53.748 0,02% 1.062 Su ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $53.083 0,02% 343 $17.963
GLW Corning Incorporated Common Stock $51.086 0,02% 200 $23.892
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $46.900 0,02% 400 $3.016
DTE DTE Energy Company Common Stock $45.711 0,02% 300 $1.845
ITOT iShares Trust $45.175 0,02% 275 $8.997 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $41.545 0,02% 721 $-13.222 Giù ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $39.740 0,02% 160 $-4.940
IBDR iShares Trust $39.059 0,01% 1.612 $759 Su ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38.352 0,01% 12 $-2.182
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38.096 0,01% 150 $1.430
DOW Dow Inc. Common Stock $36.882 0,01% 1.348 $-36.048 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35.333 0,01% 100 $6.647
COWZ Pacer Funds Trust $31.100 0,01% 500 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27.735 0,01% 54 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $27.139 0,01% 1.127 $-9.225 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MSFT $6.388.638 2,45% su ×3
V $6.270.656 2,41% su ×4
ETN $5.097.674 1,96% su ×3
NFLX $4.799.651 1,84% su ×4
SHW $4.681.031 1,80% su ×6
IBDS $4.471.884 1,72% su ×5
SO $4.060.402 1,56% su ×6
JHPI $3.905.671 1,50% su ×5
DIS $3.838.547 1,47% su ×6
BGB $2.734.115 1,05% su ×6
IBM $2.535.390 0,97% su ×4
HYT $1.477.225 0,57% su ×6
WM $1.162.988 0,45% su ×6
IBDT $445.587 0,17% su ×5
IBDU $430.939 0,17% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
COST $4.334.968 4.634 1,66%
IWR $287.715 2.608 0,11%
VEA $206.412 2.897 0,08%
IBDV $199.470 9.150 0,08%
SPYM $150.890 1.717 0,06%
VWO $119.619 2.004 0,05%
IWM $92.539 308 0,04%
CALF $53.748 1.062 0,02%
COWZ $31.100 500 0,01%
VTEB $15.883 314 0,01%
MTB $13.329 56 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $2.857 100 0,00%
SUB $2.769 26 0,00%
IJR $2.522 17 0,00%
SPMD $2.500 37 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
GVA Acquistato di più +2K +$1.9M
SCHD Acquistato di più +50K +$1.9M
ANET Acquistato di più +491 +$1.8M
CRDO Ridotto -2K +$1.7M
CRWD Ridotto -2K +$1.6M
NVDA Acquistato di più +819 +$1.6M
QQQ Acquistato di più +233 +$1.5M
AVGO Acquistato di più +273 +$1.5M
MSFT Acquistato di più +4K +$1.5M
V Acquistato di più +2K +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CAVA 31 Dicembre 2025 26.408 $1.595.308 -7,3%
TLT 31 Marzo 2026 1.825 $159.067
MELI 31 Dicembre 2025 68 $158.912 -15,8%
NOW 31 Dicembre 2025 58 $53.377 -12,3%
MU 30 Settembre 2025 305 $37.592 542,4%
CDNS 31 Dicembre 2025 100 $35.126 12,4%
ICLN 30 Settembre 2025 2.450 $32.120
PBH 31 Marzo 2026 371 $22.887 -23,6%
ELF 31 Dicembre 2025 168 $22.257 37,7%
LHX 30 Giugno 2025 100 $20.931 -5,7%
IBTF 31 Dicembre 2025 858 $20.048 Non più monitorato
AXON 31 Dicembre 2025 27 $19.377 -27,2%
COST 31 Dicembre 2025 20 $18.513 6,8%
VTV 30 Settembre 2025 100 $17.674
SCHB 31 Dicembre 2025 675 $17.355 13,1%
MEDP 31 Dicembre 2025 30 $15.425 6,7%
BRK-B (depositato come BRKB) 30 Settembre 2025 30 $14.574 Non più monitorato
ADBE 31 Marzo 2026 41 $14.350 -2,2%
SCHW 30 Settembre 2025 108 $9.854 1,3%
IBB 30 Settembre 2025 71 $8.983 42,2%
KNSL 31 Dicembre 2025 20 $8.506 -15,7%
APO 31 Marzo 2026 54 $7.818 2,3%
CRM 31 Dicembre 2025 31 $7.347 -11,4%
DDOG 31 Dicembre 2025 50 $7.120 103,9%
AJG 31 Marzo 2026 27 $6.988 4,4%
BEPC 31 Dicembre 2025 153 $5.267 -25,6%
DLB 30 Settembre 2025 60 $4.456 -18,6%
TFLO 31 Dicembre 2025 86 $4.351
ABBV 31 Dicembre 2025 18 $4.168 15,0%
FITB 30 Settembre 2025 100 $4.113 14,2%
CFG 30 Settembre 2025 90 $4.028 21,0%
CGNX 31 Dicembre 2025 80 $3.624 80,6%
VV 31 Dicembre 2025 10 $3.079
FISV 31 Marzo 2026 42 $2.822 -20,5%
VIG 31 Dicembre 2025 13 $2.806
STZ 30 Settembre 2025 17 $2.766 -16,2%
CCL 30 Giugno 2026 100 $2.588 -9,8%
PAHC 30 Settembre 2025 98 $2.503 -8,0%
LMT 31 Dicembre 2025 5 $2.497 4,5%
LULU 31 Dicembre 2025 13 $2.314 -54,5%
DKNG 31 Dicembre 2025 54 $2.020 -46,1%
LOW 30 Settembre 2025 9 $1.997 -28,1%
DPZ 31 Marzo 2026 4 $1.668 -17,1%
NMAX 30 Settembre 2025 100 $1.513 -23,2%
ALGM 30 Settembre 2025 44 $1.505 35,4%
FUTY 31 Dicembre 2025 23 $1.299
XYZ 31 Dicembre 2025 17 $1.229 14,2%
MCD 30 Settembre 2025 4 $1.169 -23,7%
ULTA 31 Dicembre 2025 2 $1.094 -10,1%
FSLY 31 Dicembre 2025 120 $1.026 153,5%
BN 31 Dicembre 2025 14 $961 -19,5%
ORGN 30 Settembre 2025 1.943 $939 Non più monitorato
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 10 $593 -8,7%
PEP 31 Dicembre 2025 4 $562 -12,3%
CLNE 31 Dicembre 2025 200 $516 -25,7%
DNA 30 Settembre 2025 40 $450 -15,3%
K 31 Dicembre 2025 5 $411 Non più monitorato
MNMD 31 Marzo 2026 28 $375 Non più monitorato
IEUR 31 Dicembre 2025 4 $273
BIOX 30 Settembre 2025 52 $233 -75,8%
PBE 31 Dicembre 2025 3 $210
IWM 30 Giugno 2025 1 $200 30,7%
BAM 31 Dicembre 2025 3 $171 -14,4%
DDD 31 Dicembre 2025 40 $116 113,6%
KLG 30 Settembre 2025 1 $16 Non più monitorato