Tidal Trust I (AGIQ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000094822 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $11.3M
- Partecipazioni
- 26
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 63,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,8
- Posizioni superiori all'1%
- 22
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$516K
- Ultimi 9 mesi
- +$9.8M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 26 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $882K | 7,78 | 2.344 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $856K | 7,55 | 3.409 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $830K | 7,32 | 3.933 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $788K | 6,94 | 2.796 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $786K | 6,93 | 1.075 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $767K | 6,77 | 1.761 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $655K | 5,77 | 1.749 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $598K | 5,28 | 3.823 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $554K | 4,89 | 3.474 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $529K | 4,66 | 1.172 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $474K | 4,18 | 875 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $467K | 4,12 | 3.755 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $452K | 3,99 | 918 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $437K | 3,85 | 2.286 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $428K | 3,78 | 3.164 | EC | CN |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $401K | 3,53 | 944 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $307K | 2,70 | 3.018 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $282K | 2,49 | 1.730 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $149K | 1,32 | 2.649 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $145K | 1,28 | 8.823 | EC | CN |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $133K | 1,17 | 2.075 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $116K | 1,03 | 562 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $104K | 0,92 | 103.880 | STIV | US |
| Aurora Innovation Inc | 051774107 | $91K | 0,81 | 12.457 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $58K | 0,51 | 3.479 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $55K | 0,48 | 4.673 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $398.880 | 100,00% | 16.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |