Tidal Trust II (XYZY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000077658 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $38.6M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 107,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,6
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$12.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.5M | 32,47 | 12.685.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $11.3M | 29,26 | 11.398.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.5M | 27,16 | 10.549.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.7M | 6,88 | 5.445 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 6,37 | 2.468.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.1M | 2,88 | 1.112.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $798K | 2,07 | 798.464 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $17K | 0,04 | 2.875 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $10K | 0,03 | 2.570 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$12K | -0,03 | -1.200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$106K | -0,28 | -4.245 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.2M | -5,81 | -5.445 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.760.724 | 87,92% | 527.552 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.079.240 | 5,34% | 41.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $458.491 | 2,27% | 17.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438.497 | 2,17% | 16.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $415.444 | 2,06% | 16.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $19.608 | 0,10% | 760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $19.176 | 0,09% | 564 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5.392 | 0,03% | 209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.210 | 0,02% | 124 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $954 | 0,00% | 37 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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