Lattice Strategies Trust (ROAM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000047584 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $106.0M
- Partecipazioni
- 334
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,85%
- Numero effettivo di posizioni
- 169,5
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$8.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$30.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$55.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 334 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.1M | 1,98 | 2.095.368 | STIV | US |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | — | $1.8M | 1,66 | 3.137 | EC | KR |
| ASPEED Technology Inc | — | $1.6M | 1,47 | 3.000 | EC | TW |
| SK hynix Inc | — | $1.2M | 1,17 | 1.427 | EC | KR |
| Delta Electronics Inc | — | $1.2M | 1,16 | 18.000 | EC | TW |
| Chroma ATE Inc | — | $1.2M | 1,14 | 18.000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | — | $1.2M | 1,13 | 493.000 | EC | TW |
| Elite Material Co Ltd | — | $1.1M | 1,08 | 8.000 | EC | TW |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.1M | 1,04 | 2.782 | EC | TW |
| MPI Corp | — | $1.1M | 1,03 | 7.000 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $1.0M | 0,98 | 139.667 | EC | SA |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $1.0M | 0,96 | 6.870 | EC | KR |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | — | $1.0M | 0,95 | 1.123.000 | EC | CN |
| MediaTek Inc | — | $988K | 0,93 | 12.000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $976K | 0,92 | 100.700 | EC | TH |
| Agricultural Bank of China Ltd | — | $939K | 0,89 | 1.210.000 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $935K | 0,88 | 62.000 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp | — | $921K | 0,87 | 822.000 | EC | CN |
| Tata Consultancy Services Ltd | — | $919K | 0,87 | 35.250 | EC | IN |
| PetroChina Co Ltd | — | $918K | 0,87 | 598.000 | EC | CN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $881K | 0,83 | 70.723 | EC | IN |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd | — | $849K | 0,80 | 5.000 | EC | TW |
| HCL Technologies Ltd | — | $849K | 0,80 | 67.184 | EC | IN |
| SK Telecom Co Ltd | — | $836K | 0,79 | 13.041 | EC | KR |
| Advanced Info Service PCL | — | $823K | 0,78 | 78.889 | EC | TH |
| Samsung SDS Co Ltd | — | $821K | 0,77 | 7.325 | EC | KR |
| Bank of China Ltd | — | $816K | 0,77 | 1.264.000 | EC | CN |
| Global Unichip Corp | — | $807K | 0,76 | 6.000 | EC | TW |
| International Container Terminal Services Inc | — | $806K | 0,76 | 69.810 | EC | PH |
| Realtek Semiconductor Corp | — | $797K | 0,75 | 47.000 | EC | TW |
| Accton Technology Corp | — | $792K | 0,75 | 11.000 | EC | TW |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $779K | 0,73 | 16.391 | EC | CL |
| Saudi National Bank/The | — | $731K | 0,69 | 69.781 | EC | SA |
| NetEase Inc | — | $722K | 0,68 | 31.580 | EC | KY |
| Hua Hong Semiconductor Ltd | — | $721K | 0,68 | 49.482 | EC | HK |
| Tech Mahindra Ltd | — | $716K | 0,68 | 46.120 | EC | IN |
| ORLEN SA | — | $709K | 0,67 | 19.359 | EC | PL |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | — | $695K | 0,66 | 90.000 | EC | TW |
| Tripod Technology Corp | — | $694K | 0,65 | 49.000 | EC | TW |
| Jarir Marketing Co | — | $692K | 0,65 | 172.371 | EC | SA |
| Asseco Poland SA | — | $674K | 0,64 | 13.446 | EC | PL |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | — | $673K | 0,63 | 142.000 | EC | KY |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $672K | 0,63 | 68.171 | EP | BR |
| Novatek Microelectronics Corp | — | $671K | 0,63 | 52.000 | EC | TW |
| Samsung SDI Co Ltd | — | $667K | 0,63 | 1.423 | EC | KR |
| LTM Ltd | — | $664K | 0,63 | 14.771 | EC | IN |
| Grupo Cibest SA | — | $661K | 0,62 | 38.424 | EP | CO |
| State Bank of India | — | $655K | 0,62 | 58.195 | EC | IN |
| China Life Insurance Co Ltd | — | $650K | 0,61 | 178.000 | EC | CN |
| Al Rajhi Bank | — | $632K | 0,60 | 34.581 | EC | SA |
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Suddivisione settoriale
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Altro/Non mappato
94,5%
Proprietari istituzionali (13F) 42 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23.478.579 | 26,46% | 656.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22.865.197 | 25,77% | 639.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10.145.626 | 11,43% | 283.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.119.724 | 5,77% | 143.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4.382.969 | 4,94% | 122.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.659.092 | 4,12% | 102.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.635.980 | 2,97% | 73.693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.369.657 | 2,67% | 66.247 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.114.436 | 2,38% | 59.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1.583.862 | 1,79% | 44.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $1.167.747 | 1,32% | 32.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.165.987 | 1,31% | 32.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1.036.928 | 1,17% | 28.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986.731 | 1,11% | 27.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695.852 | 0,78% | 19.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693.401 | 0,78% | 19.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644.642 | 0,73% | 18.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421.979 | 0,48% | 11.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403.131 | 0,45% | 11.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388.702 | 0,44% | 10.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386.800 | 0,44% | 10.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365.104 | 0,41% | 10.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365.104 | 0,41% | 10.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258.331 | 0,29% | 7.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239.019 | 0,27% | 6.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161.859 | 0,18% | 4.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156.601 | 0,18% | 4.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $145.727 | 0,16% | 4.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144.097 | 0,16% | 4.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122.119 | 0,14% | 3.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109.063 | 0,12% | 3.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86.661 | 0,10% | 2.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85.095 | 0,10% | 2.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $61.882 | 0,07% | 1.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Torren Management, LLC | $43.059 | 0,05% | 1.389 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12.806 | 0,01% | 358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.062 | 0,01% | 260 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6.534 | 0,01% | 185 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.255 | 0,00% | 91 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2.749 | 0,00% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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