Tidal Trust II (IWMY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081660 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $99.0M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$985K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$6.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$17.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $94.4M | 95,40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3,94 | 3.898.752 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 350 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595.500 | 43,06% | 30.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368.793 | 26,67% | 18.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $248.253 | 17,95% | 12.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62.964 | 4,55% | 3.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $57.922 | 4,19% | 2.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.250 | 1,39% | 970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12.465 | 0,90% | 628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7.345 | 0,53% | 370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6.698 | 0,48% | 340 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $3.615 | 0,26% | 118 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0,02% | 10.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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