iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI)
$24,75
▲ +0,02 (+0,08%)
Variazione 1 giorno
$24,65 – $25,13
Intervallo 52 settimane
+0,20%
Premio / Sconto
07 Novembre 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$499K Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli100,00%
Numero effettivo di posizioni5,0
Posizioni superiori all'1%5
Attività nette
$26.4M
Partecipazioni
7
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.1%
LDRI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,18% | ▼ -1,18% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$3.6M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$4.1M
Ultimi 12 mesi
+$14.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | IBID | 20,17 | ≈$5.3M | 205.991 | 46438G604 | 0.1943 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | IBIE | 20,05 | ≈$5.3M | 205.520 | 46438G703 | 0.1939 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | IBIF | 19,98 | ≈$5.3M | 205.594 | 46438G802 | 0.194 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | IBIG | 19,86 | ≈$5.3M | 205.834 | 46438G885 | 0.1942 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | IBIH | 19,80 | ≈$5.2M | 205.594 | 46438G877 | 0.194 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$36K | 35.653 | 066922477 | 0.03363 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$608 | 612 | X2f5743ed867 | 0.0005774 | CASH | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1981 → 0.1943 (-1,9%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1976 → 0.1939 (-1,9%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1977 → 0.194 (-1,9%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1979 → 0.1942 (-1,9%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1977 → 0.194 (-1,9%) |
| 10 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.000576 → 0.0005774 (0,2%) |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03428 → 0.03363 (-1,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1943 → 0.1981 (1,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1939 → 0.1976 (1,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.1977 (1,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1942 → 0.1979 (1,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.1977 (1,9%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: -0.00007019 → 0.000576 (-920,5%) |
| 04 Settembre 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.001856 → -0.00007019 (-103,8%) |
| 04 Settembre 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03235 → 0.03428 (6,0%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2062 → 0.1943 (-5,8%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2058 → 0.1939 (-5,8%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2058 → 0.194 (-5,8%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2061 → 0.1942 (-5,8%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2058 → 0.194 (-5,8%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.002057 → 0.001856 (-9,8%) |
| 03 Settembre 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03433 → 0.03235 (-5,8%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1943 → 0.2062 (6,1%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1939 → 0.2058 (6,1%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.2058 (6,1%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1942 → 0.2061 (6,1%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.2058 (6,1%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00009082 → 0.002057 (2165,2%) |
| 02 Settembre 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03425 → 0.03433 (0,2%) |
| 01 Settembre 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00007755 → 0.00009082 (17,1%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1984 → 0.1943 (-2,0%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1979 → 0.1939 (-2,0%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.198 → 0.194 (-2,0%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1982 → 0.1942 (-2,0%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.198 → 0.194 (-2,0%) |
| 28 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.0007729 → 0.00007755 (-90,0%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1943 → 0.1984 (2,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1939 → 0.1979 (2,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.198 (2,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1942 → 0.1982 (2,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.198 (2,1%) |
| 27 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00007292 → 0.0007729 (960,0%) |
| 26 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.001461 → 0.00007292 (-95,0%) |
| 26 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03286 → 0.03425 (4,2%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2028 → 0.1943 (-4,2%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2023 → 0.1939 (-4,2%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2024 → 0.194 (-4,2%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2026 → 0.1942 (-4,2%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.2024 → 0.194 (-4,2%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.001514 → 0.001461 (-3,5%) |
| 25 Agosto 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03428 → 0.03286 (-4,1%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1943 → 0.2028 (4,3%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1939 → 0.2023 (4,3%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.2024 (4,3%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1942 → 0.2026 (4,3%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.2024 (4,3%) |
| 24 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00005978 → 0.001514 (2432,7%) |
| 21 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00005326 → 0.00005978 (12,2%) |
| 20 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00005 → 0.00005326 (6,5%) |
| 19 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.0000413 → 0.00005 (21,1%) |
| 18 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00004783 → 0.0000413 (-13,6%) |
| 17 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unità/azione: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unità/azione: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato | USD — USD CASH | Unità/azione: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
Dividendi 7 pagamenti
4,01%Rendimento TTM
$0,99Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 02 Luglio 2026 | $0,6190 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0650 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,3090 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,2600 |
| 02 Luglio 2025 | $0,2700 |
| 02 Aprile 2025 | $0,2280 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,2050 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1.995.305 | 36,38% | 78.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.018.508 | 18,57% | 39.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809.193 | 14,76% | 31.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572.317 | 10,44% | 22.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $401.528 | 7,32% | 15.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393.291 | 7,17% | 15.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293.192 | 5,35% | 11.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |