iShares Trust (LDRI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088579 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
07 Novembre 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$500K Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
- Attività nette
- $18.9M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Rapporto spese
- 0.1% (Basso)
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Modifiche recenti Posizioni aggiunte, ridotte o chiuse più di recente dal fondo.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$6.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143.635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142.930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145.408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142.665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144.012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34.323 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Unità/azione: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Unità/azione: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Unità/azione: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Unità/azione: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Unità/azione: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 Agosto 2026 | Ridotto |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Unità/azione: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Unità/azione: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Unità/azione: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Unità/azione: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Unità/azione: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 07 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 06 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 05 Agosto 2026 | Aumentato |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unità/azione: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 04 Agosto 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0.000003333 unità/azione |
| 04 Agosto 2026 | Aumentato |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unità/azione: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27 Luglio 2026 | Uscito |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Posizione chiusa — era 0 unità/azione |
| 24 Luglio 2026 | Nuovo |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nuova posizione — 0 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Nuova posizione — 0.1943 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Nuova posizione — 0.1939 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Nuova posizione — 0.194 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Nuova posizione — 0.1942 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Nuova posizione — 0.194 unità/azione |
| 17 Luglio 2026 | Nuovo |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nuova posizione — 0.03414 unità/azione |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1.995.305 | 36,38% | 78.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.018.508 | 18,57% | 39.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809.193 | 14,76% | 31.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572.317 | 10,44% | 22.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $401.528 | 7,32% | 15.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393.292 | 7,17% | 15.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293.192 | 5,35% | 11.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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