Tidal Trust II (JPMO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000081459 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $40.5M
- Partecipazioni
- 16
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,9
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$7.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$7.9M
- Ultimi 12 mesi
- -$2.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $10.0M | 24,75 | 10.133.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.9M | 21,85 | 8.920.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $5.9M | 14,49 | 5.882.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.5M | 13,56 | 5.519.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.1M | 12,48 | 5.123.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.6M | 6,40 | 1.060 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $992K | 2,45 | 992.133 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $600K | 1,48 | 245 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $64K | 0,16 | 390 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,01 | 280 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $300 | 0,00 | 150 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $100 | 0,00 | 100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,02 | -100 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$88K | -0,22 | -1.305 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$93K | -0,23 | -430 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$139K | -0,34 | -390 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.988.755 | 94,77% | 1.129.954 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $438.561 | 2,31% | 31.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $390.479 | 2,06% | 27.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $98.336 | 0,52% | 7.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $21.766 | 0,11% | 1.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $21.353 | 0,11% | 1.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8.429 | 0,04% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.178 | 0,04% | 511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4.912 | 0,03% | 307 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $1.714 | 0,01% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $112 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |