Tidal Trust II (FIVY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088913 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $5.0M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,97%
- Numero effettivo di posizioni
- 9,6
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FIVY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | — |
| 3M | ▼ -25,84% | — |
| 6M | ▼ -36,06% | — |
| YTD | ▼ -20,37% | — |
| 1Y | ▼ -29,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 17 Dicembre 2024 | ▼ -51,09% | — |
- Volatilità 1A
- 33,43%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,90
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$1.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13,76 | 44.161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13,22 | 39.564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12,34 | 45.484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10,12 | 1.305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9,91 | 31.419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9,53 | 1.193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9,15 | 2.273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8,16 | 19.881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7,08 | 7.642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5,72 | 3.121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0,15 | 7.574 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
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