YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
Variazione 1 giorno
$41,01 – $44,71
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli51,96%
Numero effettivo di posizioni22,6
Posizioni superiori all'1%26
Attività nette
$101.7M
Partecipazioni
91
Aggiornato al
31 Luglio 2026
GPTY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +7,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,83% | ▲ +7,85% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$20.0M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$18.0M
Ultimi 12 mesi
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 91 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $16K | 0,02 | 93 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $16K | 0,02 | 477 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $12K | 0,01 | 213 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $4K | 0,00 | 158 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2K | 0,00 | 3.710 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $92 | 0,00 | 184 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $58 | 0,00 | 115 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $48 | 0,00 | 97 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -145 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 145 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$58 | 0,00 | -115 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$460 | 0,00 | -184 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$13K | -0,01 | -158 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$13K | -0,01 | -97 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$29K | -0,03 | -93 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$31K | -0,03 | -213 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$44K | -0,04 | -208 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$53K | -0,05 | -281 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$62K | -0,06 | -477 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$67K | -0,07 | -3.710 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$83K | -0,08 | -301 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$88K | -0,09 | -106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$98K | -0,10 | -74 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$114K | -0,11 | -98 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$120K | -0,12 | -337 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$124K | -0,12 | -314 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$139K | -0,14 | -877 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$145K | -0,14 | -194 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$146K | -0,14 | -1.566 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$149K | -0,15 | -403 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$155K | -0,15 | -93 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$171K | -0,17 | -79 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$292K | -0,29 | -213 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$292K | -0,29 | -281 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$300K | -0,29 | -227 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$351K | -0,35 | -219 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$417K | -0,41 | -1.563 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$440K | -0,43 | -183 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$508K | -0,50 | -177 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$739K | -0,73 | -106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.0M | -1,03 | -877 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 87 pagamenti
36,28%Rendimento TTM
$15,68Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Settembre 2026 | $0,2940 |
| 23 Settembre 2026 | $0,2910 |
| 16 Settembre 2026 | $0,2900 |
| 09 Settembre 2026 | $0,2890 |
| 02 Settembre 2026 | $0,2900 |
| 26 Agosto 2026 | $0,2830 |
| 19 Agosto 2026 | $0,2950 |
| 12 Agosto 2026 | $0,2930 |
| 05 Agosto 2026 | $0,2860 |
| 29 Luglio 2026 | $0,2760 |
| 22 Luglio 2026 | $0,2810 |
| 15 Luglio 2026 | $0,3420 |
| 08 Luglio 2026 | $0,3080 |
| 01 Luglio 2026 | $0,3050 |
| 24 Giugno 2026 | $0,3680 |
| 17 Giugno 2026 | $0,3710 |
| 10 Giugno 2026 | $0,3240 |
| 03 Giugno 2026 | $0,3830 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3600 |
| 20 Maggio 2026 | $0,3470 |
| 13 Maggio 2026 | $0,3560 |
| 06 Maggio 2026 | $0,3340 |
| 29 Aprile 2026 | $0,3350 |
| 22 Aprile 2026 | $0,3200 |
| 15 Aprile 2026 | $0,3070 |
| 08 Aprile 2026 | $0,2880 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2690 |
| 25 Marzo 2026 | $0,2590 |
| 18 Marzo 2026 | $0,2220 |
| 11 Marzo 2026 | $0,2610 |
| 04 Marzo 2026 | $0,2230 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,2180 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,2620 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,2330 |
| 04 Febbraio 2026 | $0,2380 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,2830 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,2920 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,3370 |
| 07 Gennaio 2026 | $0,2920 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,2570 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2940 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,2530 |
| 10 Dicembre 2025 | $0,3080 |
| 03 Dicembre 2025 | $0,3000 |
| 26 Novembre 2025 | $0,3050 |
| 19 Novembre 2025 | $0,3010 |
| 12 Novembre 2025 | $0,3230 |
| 05 Novembre 2025 | $0,3370 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,3250 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,4560 |
| 15 Ottobre 2025 | $0,3140 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,3010 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,3120 |
| 25 Settembre 2025 | $0,3660 |
| 18 Settembre 2025 | $0,3610 |
| 11 Settembre 2025 | $0,2960 |
| 04 Settembre 2025 | $0,2990 |
| 28 Agosto 2025 | $0,2920 |
| 21 Agosto 2025 | $0,3080 |
| 14 Agosto 2025 | $0,2920 |
| 07 Agosto 2025 | $0,3040 |
| 31 Luglio 2025 | $0,3150 |
| 24 Luglio 2025 | $0,3220 |
| 17 Luglio 2025 | $0,2960 |
| 10 Luglio 2025 | $0,2950 |
| 03 Luglio 2025 | $0,3180 |
| 26 Giugno 2025 | $0,3140 |
| 20 Giugno 2025 | $0,3230 |
| 12 Giugno 2025 | $0,3070 |
| 05 Giugno 2025 | $0,2980 |
| 29 Maggio 2025 | $0,2900 |
| 22 Maggio 2025 | $0,2910 |
| 15 Maggio 2025 | $0,2710 |
| 08 Maggio 2025 | $0,2740 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2930 |
| 24 Aprile 2025 | $0,2470 |
| 17 Aprile 2025 | $0,2550 |
| 10 Aprile 2025 | $0,2360 |
| 03 Aprile 2025 | $0,2670 |
| 27 Marzo 2025 | $0,2790 |
| 20 Marzo 2025 | $0,2640 |
| 13 Marzo 2025 | $0,2820 |
| 06 Marzo 2025 | $0,3090 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,3130 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,3260 |
| 13 Febbraio 2025 | $0,2940 |
| 07 Febbraio 2025 | $0,3350 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |