Tidal Trust II (GPTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089000 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $92.0M
- Partecipazioni
- 73
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 59,02%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,6
- Posizioni superiori all'1%
- 24
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$20.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$15.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$76.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 73 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | 0,00 | -2.404 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,01 | -1.447 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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