Tidal Trust II (SLTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089053 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $19.5M
- Partecipazioni
- 116
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,41%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,0
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$5.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$31.7M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 116 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyft Inc | 55087P104 | -$722K | -3,71 | -51.000 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | -$724K | -3,72 | -6.300 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | -$739K | -3,79 | -11.000 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$768K | -3,94 | -8.500 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | -$801K | -4,12 | -1.200 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | -$807K | -4,15 | -18.200 | EC | US |
| United States Oil Fund LP | 91232N207 | -$809K | -4,15 | -5.500 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | -$816K | -4,19 | -12.000 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | -$825K | -4,24 | -10.000 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | -$836K | -4,30 | -13.000 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$864K | -4,44 | -8.200 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | -$883K | -4,53 | -5.000 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | -$886K | -4,55 | -16.500 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | -$895K | -4,60 | -6.900 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | -$960K | -4,93 | -9.200 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$1.2M | -5,96 | -16.000 | EC | US |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.333 | 36,56% | 16.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350.429 | 33,86% | 14.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306.175 | 29,58% | 13.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| IBHL iShares Trust | $19.1M |