Tidal Trust II (EHLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084434 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EHLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 02 Aprile 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Volatilità 1A
- 18,91%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,59
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 317 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protagonist Therapeutics Inc | 74366E102 | $224K | 0,39 | 2.121 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $218K | 0,38 | 4.830 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $211K | 0,37 | 6.068 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $211K | 0,37 | 1.395 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $208K | 0,36 | 2.252 | EC | US |
| EZCORP Inc | 302301106 | $207K | 0,36 | 8.138 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $202K | 0,35 | 1.236 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $202K | 0,35 | 137 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $201K | 0,35 | 284 | EC | US |
| Brainsway Ltd | 10501L106 | $200K | 0,35 | 15.055 | EC | IL |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,35 | 1.398 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $195K | 0,34 | 3.114 | EC | US |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $195K | 0,34 | 15.796 | EC | ZA |
| Viasat Inc | 92552V100 | $193K | 0,34 | 4.215 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347201 | $193K | 0,34 | 1.069 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $192K | 0,34 | 2.031 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $192K | 0,33 | 2.204 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $191K | 0,33 | 12.725 | EC | GB |
| NPK International Inc | 651718504 | $190K | 0,33 | 13.129 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $190K | 0,33 | 5.458 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $189K | 0,33 | 256 | EC | US |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $189K | 0,33 | 3.818 | EC | CL |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $189K | 0,33 | 6.711 | EC | US |
| Vista Energy SAB de CV | 92837L109 | $187K | 0,33 | 2.484 | EC | MX |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $187K | 0,33 | 1.431 | EC | CA |
| SiriusPoint Ltd | — | $185K | 0,32 | 8.609 | EC | BM |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $185K | 0,32 | 8.589 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $184K | 0,32 | 2.037 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $183K | 0,32 | 730 | EC | US |
| IHS Holding Ltd | — | $180K | 0,31 | 21.831 | EC | GB |
| Western New England Bancorp In | 958892101 | $179K | 0,31 | 13.867 | EC | US |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $179K | 0,31 | 4.736 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $178K | 0,31 | 526 | EC | PE |
| RTX Corp | 75513E101 | $177K | 0,31 | 920 | EC | US |
| Alpha Tau Medical Ltd | — | $177K | 0,31 | 25.093 | EC | IL |
| Bank First Corp | 06211J100 | $176K | 0,31 | 1.306 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $176K | 0,31 | 625 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $175K | 0,30 | 676 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $174K | 0,30 | 4.144 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $171K | 0,30 | 7.126 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $170K | 0,30 | 1.825 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $169K | 0,29 | 13.593 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $168K | 0,29 | 2.422 | EC | US |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $167K | 0,29 | 11.222 | EC | GB |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $166K | 0,29 | 1.450 | EC | MX |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $165K | 0,29 | 7.882 | EC | CA |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $165K | 0,29 | 2.761 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $164K | 0,29 | 803 | EC | US |
| Matrix IT Ltd | — | $164K | 0,29 | 5.927 | EC | IL |
| Allient Inc | 019330109 | $164K | 0,29 | 2.768 | EC | US |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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