Tidal Trust II (EHLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084434 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EHLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 02 Aprile 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Volatilità 1A
- 18,91%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,59
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 317 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $163K | 0,28 | 34.895 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $157K | 0,27 | 9.181 | EC | CN |
| TE Connectivity PLC | — | $155K | 0,27 | 743 | EC | IE |
| LightPath Technologies Inc | 532257805 | $153K | 0,27 | 15.292 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $152K | 0,27 | 1.206 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $151K | 0,26 | 8.279 | EC | US |
| Argenx SE | 04016X101 | $150K | 0,26 | 205 | EC | NL |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 59124U605 | $148K | 0,26 | 22.356 | EC | CA |
| Incyte Corp | 45337C102 | $147K | 0,26 | 1.562 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $143K | 0,25 | 695 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $139K | 0,24 | 459 | EC | US |
| Embotelladora Andina SA | 29081P303 | $137K | 0,24 | 5.452 | EC | CL |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $137K | 0,24 | 1.584 | EC | US |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $137K | 0,24 | 40.232 | EC | CA |
| Deutsche Bank AG | — | $130K | 0,23 | 4.371 | EC | DE |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $130K | 0,23 | 271 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $129K | 0,22 | 994 | EC | US |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $125K | 0,22 | 13.439 | EC | CA |
| Idaho Strategic Resources Inc | 645827205 | $123K | 0,21 | 3.826 | EC | US |
| Cadiz Inc | 127537207 | $121K | 0,21 | 24.699 | EC | US |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $119K | 0,21 | 7.954 | EC | IL |
| Nebius Group NV | — | $113K | 0,20 | 1.090 | EC | NL |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $113K | 0,20 | 679 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $111K | 0,19 | 4.656 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $105K | 0,18 | 18.159 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $101K | 0,18 | 1.612 | EC | US |
| Zepp Health Corp | 98945L204 | $99K | 0,17 | 8.280 | EC | NL |
| Village Farms International In | 92707Y108 | $93K | 0,16 | 32.661 | EC | CA |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $88K | 0,15 | 5.908 | EC | US |
| Vicor Corp | 925815102 | $85K | 0,15 | 530 | EC | US |
| Owlet Inc | 69120X206 | $84K | 0,15 | 16.390 | EC | US |
| Ellomay Capital Ltd | — | $83K | 0,14 | 3.397 | EC | IL |
| Western Copper & Gold Corp | 95805V108 | $76K | 0,13 | 30.014 | EC | CA |
| AtaiBeckley Inc | 04650F101 | $55K | 0,10 | 15.574 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $49K | 0,09 | 1.607 | EC | US |
| Burning Rock Biotech Ltd | 12233L206 | $40K | 0,07 | 2.485 | EC | CN |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $28K | 0,05 | 9.223 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $618 | 0,00 | 44 | EC | US |
| Xometry Inc | 98423F109 | $490 | 0,00 | 12 | EC | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712129 | $235 | 0,00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712137 | $95 | 0,00 | 387 | DE | US |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 683712145 | $91 | 0,00 | 387 | DE | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | -$70K | -0,12 | -1.041 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | -$70K | -0,12 | -4.507 | EC | GB |
| Vital Farms Inc | 92847W103 | -$83K | -0,14 | -5.864 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | -$85K | -0,15 | -4.700 | EC | US |
| MakeMyTrip Ltd | — | -$87K | -0,15 | -2.331 | EC | IN |
| Surgery Partners Inc | 86881A100 | -$90K | -0,16 | -7.511 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | -$96K | -0,17 | -3.458 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | -$96K | -0,17 | -943 | EC | US |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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