Tidal Trust II (EHLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084434 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EHLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | — |
| 3M | ▲ +8,10% | — |
| 6M | ▲ +12,82% | — |
| YTD | ▲ +8,57% | — |
| 1Y | ▲ +32,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 02 Aprile 2024 | ▲ +27,95% | — |
- Volatilità 1A
- 18,91%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,59
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$707K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$2.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 317 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azenta Inc | 114340102 | -$98K | -0,17 | -4.641 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | -$98K | -0,17 | -5.544 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | -$99K | -0,17 | -1.511 | EC | US |
| Autohome Inc | 05278C107 | -$99K | -0,17 | -5.715 | EC | CN |
| nCino Inc | 63947X101 | -$101K | -0,18 | -6.771 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | -$104K | -0,18 | -4.979 | EC | US |
| NuScale Power Corp | 67079K100 | -$106K | -0,19 | -9.822 | EC | US |
| Enovis Corp | 194014502 | -$115K | -0,20 | -5.042 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | -$119K | -0,21 | -1.962 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | -$123K | -0,21 | -6.521 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | -$125K | -0,22 | -2.294 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | -$128K | -0,22 | -1.181 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | -$131K | -0,23 | -13.793 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | -$132K | -0,23 | -6.753 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | -$134K | -0,23 | -14.263 | EC | US |
| Diageo PLC | 25243Q205 | -$134K | -0,23 | -1.806 | EC | GB |
| Nutanix Inc | 67059N108 | -$135K | -0,24 | -3.549 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | -$137K | -0,24 | -8.693 | EC | US |
| Nice Ltd | 653656108 | -$137K | -0,24 | -1.246 | EC | IL |
| Clorox Co/The | 189054109 | -$138K | -0,24 | -1.331 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | -$143K | -0,25 | -1.556 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | -$145K | -0,25 | -5.488 | EC | US |
| Tecnoglass Inc | — | -$146K | -0,25 | -3.270 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | -$146K | -0,25 | -697 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fun | 09261X102 | -$146K | -0,25 | -6.162 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | -$146K | -0,25 | -925 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | -$148K | -0,26 | -1.788 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | -$148K | -0,26 | -782 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | -$151K | -0,26 | -10.518 | EC | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | -$152K | -0,27 | -3.948 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | -$154K | -0,27 | -2.694 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | -$154K | -0,27 | -9.161 | EC | US |
| Zai Lab Ltd | 98887Q104 | -$154K | -0,27 | -8.202 | EC | CN |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | -$155K | -0,27 | -5.900 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | -$156K | -0,27 | -5.166 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | -$156K | -0,27 | -428 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | -$157K | -0,27 | -12.954 | EC | GB |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | -$157K | -0,27 | -9.215 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | -$159K | -0,28 | -4.300 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | -$159K | -0,28 | -3.436 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | -$160K | -0,28 | -7.067 | EC | US |
| Ferrari NV | — | -$160K | -0,28 | -472 | EC | IT |
| Intuit Inc | 461202103 | -$160K | -0,28 | -371 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | -$162K | -0,28 | -7.853 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | -$162K | -0,28 | -2.595 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | -$163K | -0,28 | -2.112 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | -$164K | -0,29 | -1.339 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | -$165K | -0,29 | -844 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | -$165K | -0,29 | -954 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$166K | -0,29 | -4.640 | EC | US |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Saxony Capital Management, LLC | $582.845 | 55,85% | 21.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $244.274 | 23,41% | 9.180 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.673 | 20,67% | 8.049 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 | 0,08% | 30 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |