Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
Variazione 1 giorno
$22,72 – $24,40
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli27,65%
Numero effettivo di posizioni55,2
Posizioni superiori all'1%38
Attività nette
$27.9M
Partecipazioni
93
Aggiornato al
31 Luglio 2026
RMNY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -3,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,41% | ▼ -4,74% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$1.2M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$4.9M
Ultimi 12 mesi
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 93 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $240K | 0,86 | 330.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $233K | 0,84 | 230.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BKS6 | $221K | 0,79 | 250.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116CU8 | $220K | 0,79 | 220.000 | US |
| Trust for Cultural Resources of The City of New Yo | 649717UA1 | $219K | 0,79 | 250.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAT4 | $217K | 0,78 | 250.000 | US |
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | 682832DU1 | $216K | 0,77 | 250.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEC8 | $205K | 0,74 | 205.000 | US |
| Clinton County Capital Resource Corp | 187469AG6 | $204K | 0,73 | 200.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64971XHT8 | $200K | 0,72 | 200.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64986UEB9 | $200K | 0,72 | 200.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GXZ0 | $199K | 0,71 | 230.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $198K | 0,71 | 195.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $189K | 0,68 | 200.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $179K | 0,64 | 180.000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,59 | 165.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $155K | 0,56 | 155.000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,54 | 150.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,47 | 200.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GD8 | $125K | 0,45 | 125.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $120K | 0,43 | 140.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $107K | 0,39 | 113.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $103K | 0,37 | 110.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $103K | 0,37 | 100.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,36 | 100.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,36 | 100.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $98K | 0,35 | 140.000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,32 | 90.000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $78K | 0,28 | 100.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TEB0 | $75K | 0,27 | 75.000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,25 | 75.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,23 | 65.000 | US |
| Westchester Tobacco Asset Securitization Corp | 957480BU9 | $65K | 0,23 | 75.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,18 | 50.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $50K | 0,18 | 65.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,16 | 45.000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,14 | 40.000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $38K | 0,14 | 50.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $22K | 0,08 | 25.000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $16K | 0,06 | 25.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $16K | 0,06 | 20.000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,05 | 15.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,04 | 12.000 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 25 pagamenti
4,63%Rendimento TTM
$1,06Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Settembre 2026 | $0,0860 |
| 28 Agosto 2026 | $0,0810 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0970 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0860 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0830 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0930 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0930 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0760 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0900 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0980 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0770 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1020 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0820 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0850 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0990 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0820 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0760 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0490 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1090 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0570 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0880 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0570 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0770 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0920 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1000 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.740.146 | 64,65% | 755.498 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.711.926 | 33,51% | 391.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306.115 | 1,06% | 12.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.082 | 0,79% | 9.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |