Tidal Trust III (RMNY)
Società di gestione · XNYS · Serie S000086369 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $23.3M
- Partecipazioni
- 80
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,83%
- Numero effettivo di posizioni
- 53,9
- Posizioni superiori all'1%
- 43
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$2.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 80 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GB2 | $200K | 0,86 | 200.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008ETL0 | $191K | 0,82 | 200.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987JN98 | $181K | 0,78 | 180.000 | US |
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | 650116AQ9 | $165K | 0,71 | 165.000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AL7 | $150K | 0,65 | 150.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HX7 | $131K | 0,57 | 200.000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TXW3 | $123K | 0,53 | 140.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EBJ4 | $105K | 0,45 | 110.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116GY6 | $104K | 0,45 | 100.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAA0 | $104K | 0,45 | 140.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust VI | 64945JAX0 | $100K | 0,43 | 100.000 | US |
| Hempstead Town Local Development Corp | 424682GE6 | $100K | 0,43 | 100.000 | US |
| Tompkins County Development Corp | 890090AM5 | $90K | 0,39 | 90.000 | US |
| Erie Tobacco Asset Securitization Corp | 295095BB8 | $81K | 0,35 | 100.000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KDD1 | $71K | 0,31 | 75.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQA4 | $65K | 0,28 | 65.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $65K | 0,28 | 68.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EMY9 | $51K | 0,22 | 65.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EDL7 | $50K | 0,21 | 50.000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $47K | 0,20 | 50.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990BQE6 | $45K | 0,19 | 45.000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832DB3 | $40K | 0,17 | 40.000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BB3 | $39K | 0,17 | 50.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $30K | 0,13 | 30.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAC5 | $23K | 0,10 | 25.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAD3 | $17K | 0,07 | 20.000 | US |
| Oneida County Local Development Corp | 682440CL4 | $17K | 0,07 | 25.000 | US |
| Buffalo & Erie County Industrial Land Development | 11943KBX9 | $14K | 0,06 | 15.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRK3 | $11K | 0,05 | 12.000 | US |
| New York Counties Tobacco Trust IV | 62947YAE1 | $4K | 0,02 | 5.000 | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.711.926 | 88,23% | 391.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $761.988 | 6,92% | 30.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306.115 | 2,78% | 12.341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.082 | 2,07% | 9.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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