Tidal Trust III (LGDX)
Società di gestione · XNYS · Serie S000090660 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $137.9M
- Partecipazioni
- 257
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,09%
- Numero effettivo di posizioni
- 42,9
- Posizioni superiori all'1%
- 16
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$11K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$11K
- Ultimi 12 mesi
- +$42.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 257 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $18K | 0,01 | 42 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $14K | 0,01 | 153 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $14K | 0,01 | 139 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $13K | 0,01 | 130 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $13K | 0,01 | 159 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $13K | 0,01 | 2 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $12K | 0,01 | 58 | EC | IE |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121.004.606 | 86,13% | 4.880.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19.489.142 | 13,87% | 786.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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