Timothy Plan International ETF (TPIF)
Società di gestione · XNYS · Serie S000063765 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$9.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$20.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$69.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 365 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenovus Energy Incorporation | 15135U109 | $619K | 0,28 | 23.331 | EC | CA |
| EDP, S.A. | — | $618K | 0,28 | 118.250 | EC | PT |
| Sonova Holding AG | — | $618K | 0,28 | 2.759 | EC | CH |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $616K | 0,28 | 27.747 | EC | IL |
| DANSKE BANK A/S | — | $615K | 0,28 | 12.737 | EC | DK |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | — | $612K | 0,28 | 58.644 | EC | JP |
| Epiroc Aktiebolag | — | $609K | 0,28 | 25.131 | EC | SE |
| AEON CO.,LTD. | — | $608K | 0,28 | 51.164 | EC | JP |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $607K | 0,28 | 1.564 | EC | JP |
| Alcon AG | — | $607K | 0,28 | 8.182 | EC | CH |
| Symrise AG | — | $606K | 0,28 | 7.155 | EC | DE |
| Ajinomoto Co., Inc. | — | $605K | 0,28 | 21.828 | EC | JP |
| WESFARMERS LIMITED | — | $605K | 0,28 | 12.021 | EC | AU |
| Deutsche Post AG | — | $603K | 0,28 | 11.657 | EC | DE |
| Knorr-Bremse Aktiengesellschaft | — | $603K | 0,28 | 5.369 | EC | DE |
| CaixaBank, S.A. | — | $603K | 0,28 | 51.310 | EC | ES |
| MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | 008474108 | $603K | 0,28 | 2.968 | EC | CA |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD | — | $602K | 0,28 | 10.518 | EC | KR |
| AIA Group Limited | — | $602K | 0,28 | 55.638 | EC | HK |
| Swiss Re AG | — | $598K | 0,27 | 3.616 | EC | CH |
| KUBOTA CORPORATION | — | $596K | 0,27 | 38.480 | EC | JP |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $595K | 0,27 | 18.856 | EC | JP |
| Central Japan Railway Company | — | $595K | 0,27 | 23.108 | EC | JP |
| BRAMBLES LIMITED | — | $594K | 0,27 | 38.080 | EC | AU |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $593K | 0,27 | 28.105 | EC | ES |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $590K | 0,27 | 42 | EC | CH |
| NOVOZYMES A/S | — | $590K | 0,27 | 9.965 | EC | DK |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | $589K | 0,27 | 29.483 | EC | IT |
| Sompo Holdings, Inc. | — | $587K | 0,27 | 15.500 | EC | JP |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | — | $587K | 0,27 | 11.120 | EC | JP |
| BIOMERIEUX SA | — | $587K | 0,27 | 5.534 | EC | FR |
| UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | — | $586K | 0,27 | 25.535 | EC | IT |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $583K | 0,27 | 8.039 | EC | IL |
| DSV A/S | — | $579K | 0,26 | 2.446 | EC | DK |
| DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | — | $579K | 0,26 | 4.920 | EC | JP |
| SK hynix Inc. | — | $579K | 0,26 | 1.099 | EC | KR |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $578K | 0,26 | 18.447 | EC | NL |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $578K | 0,26 | 14.134 | EC | CA |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $576K | 0,26 | 55.286 | EC | IE |
| DSM-Firmenich AG | — | $576K | 0,26 | 8.107 | EC | CH |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | — | $574K | 0,26 | 22.596 | EC | JP |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | — | $569K | 0,26 | 66.632 | EC | AU |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $568K | 0,26 | 4.846 | EC | GB |
| AEROPORTS DE PARIS SA | — | $568K | 0,26 | 4.700 | EC | FR |
| BPER BANCA S.P.A. | — | $565K | 0,26 | 43.881 | EC | IT |
| COLOPLAST A/S | — | $562K | 0,26 | 8.328 | EC | DK |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | — | $561K | 0,26 | 14.220 | EC | JP |
| Julius Baer Gruppe AG | — | $559K | 0,26 | 7.680 | EC | CH |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $558K | 0,25 | 22.980 | EC | JP |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $558K | 0,25 | 17.272 | EC | SE |
Pagina 4
di 8
Dividendi 72 pagamenti
$1,02
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Luglio 2026 | $0,0720 |
| 09 Giugno 2026 | $0,1680 |
| 08 Maggio 2026 | $0,1240 |
| 09 Aprile 2026 | $0,2370 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0330 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,0080 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2230 |
| 07 Novembre 2025 | $0,0090 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,0640 |
| 08 Settembre 2025 | $0,0820 |
| 06 Agosto 2025 | $0,0020 |
| 10 Luglio 2025 | $0,0590 |
| 09 Giugno 2025 | $0,1420 |
| 08 Maggio 2025 | $0,1040 |
| 10 Aprile 2025 | $0,1230 |
| 10 Marzo 2025 | $0,0500 |
| 07 Febbraio 2025 | $0,0610 |
| 08 Gennaio 2025 | $0,0010 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,0250 |
| 08 Ottobre 2024 | $0,0570 |
| 11 Settembre 2024 | $0,0890 |
| 08 Agosto 2024 | $0,0080 |
| 10 Luglio 2024 | $0,0280 |
| 12 Giugno 2024 | $0,1510 |
| 09 Maggio 2024 | $0,1030 |
| 11 Aprile 2024 | $0,1060 |
| 11 Marzo 2024 | $0,2190 |
| 09 Febbraio 2024 | $0,0050 |
| 11 Gennaio 2024 | $0,0010 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,0520 |
| 08 Novembre 2023 | $0,0110 |
| 11 Ottobre 2023 | $0,0820 |
| 06 Settembre 2023 | $0,0430 |
| 08 Agosto 2023 | $0,0070 |
| 10 Luglio 2023 | $0,0490 |
| 09 Giugno 2023 | $0,1370 |
| 10 Maggio 2023 | $0,0650 |
| 11 Aprile 2023 | $0,1200 |
| 10 Marzo 2023 | $0,0520 |
| 10 Febbraio 2023 | $0,0170 |
| 08 Novembre 2022 | $0,0020 |
| 11 Ottobre 2022 | $0,0670 |
| 09 Settembre 2022 | $0,0560 |
| 09 Agosto 2022 | $0,0030 |
| 11 Luglio 2022 | $0,0690 |
| 10 Giugno 2022 | $0,1460 |
| 10 Maggio 2022 | $0,0720 |
| 11 Aprile 2022 | $0,1470 |
| 11 Marzo 2022 | $0,0260 |
| 10 Febbraio 2022 | $0,0130 |
Proprietari istituzionali (13F) 82 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17.951.006 | 14,28% | 481.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $12.247.908 | 9,74% | 328.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9.178.477 | 7,30% | 248.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $7.331.696 | 5,83% | 203.432 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $6.688.937 | 5,32% | 179.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6.681.607 | 5,32% | 179.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5.320.135 | 4,23% | 142.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.915.017 | 3,91% | 131.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4.891.253 | 3,89% | 131.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LVZ, Inc. | $4.842.784 | 3,85% | 129.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.891.317 | 3,10% | 104.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3.859.090 | 3,07% | 103.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.998.260 | 2,39% | 80.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2.544.930 | 2,02% | 70.614 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $2.067.356 | 1,64% | 55.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2.058.915 | 1,64% | 55.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1.952.345 | 1,55% | 52.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.764.662 | 1,40% | 47.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.543.888 | 1,23% | 41.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.541.257 | 1,23% | 41.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.365.036 | 1,09% | 36.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1.259.019 | 1,00% | 33.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.100.496 | 0,88% | 29.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.057.664 | 0,84% | 28.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $848.694 | 0,68% | 22.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $814.928 | 0,65% | 21.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $788.566 | 0,63% | 21.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $771.048 | 0,61% | 20.666 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762.243 | 0,61% | 20.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $689.806 | 0,55% | 18.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $660.238 | 0,53% | 17.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $597.744 | 0,48% | 16.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $519.555 | 0,41% | 13.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $503.380 | 0,40% | 15.587 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Inspire Advisors, LLC | $469.912 | 0,37% | 12.595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453.150 | 0,36% | 12.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Equity Management | $449.955 | 0,36% | 12.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McAdam, LLC | $446.414 | 0,36% | 11.965 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $445.730 | 0,35% | 11.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $426.930 | 0,34% | 11.443 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $415.250 | 0,33% | 11.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $397.433 | 0,32% | 10.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $391.083 | 0,31% | 10.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $384.405 | 0,31% | 10.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $380.141 | 0,30% | 10.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $378.398 | 0,30% | 10.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $377.204 | 0,30% | 10.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $375.936 | 0,30% | 10.076 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $372.988 | 0,30% | 9.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $316.389 | 0,25% | 8.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $307.808 | 0,24% | 8.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $295.533 | 0,24% | 7.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $285.869 | 0,23% | 7.662 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $248.485 | 0,20% | 6.660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $242.361 | 0,19% | 6.496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $241.770 | 0,19% | 6.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $231.135 | 0,18% | 6.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $220.415 | 0,18% | 5.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC | $208.961 | 0,17% | 5.798 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FMR LLC | $195.879 | 0,16% | 5.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $126.518 | 0,10% | 3.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BankPlus Trust Department | $98.834 | 0,08% | 2.649 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $95.865 | 0,08% | 2.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $81.224 | 0,06% | 2.177 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $65.778 | 0,05% | 1.763 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $61.083 | 0,05% | 1.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $50.854 | 0,04% | 1.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $32.349 | 0,03% | 1.217 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| IFG Advisory, LLC | $28.202 | 0,02% | 756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $23.020 | 0,02% | 617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22.013 | 0,02% | 590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21.416 | 0,02% | 574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $7.275 | 0,01% | 195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.873 | 0,00% | 103.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3.458 | 0,00% | 93 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.631 | 0,00% | 70.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1.950 | 0,00% | 52 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1.530 | 0,00% | 41 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $648 | 0,00% | 17.359 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $625 | 0,00% | 16.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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