Ridgeline Wealth, LLC

CIK 1934226 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +22.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli70,16%

Peso dei primi 25 titoli91,17%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni11,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,06% Acquisti stimati $15.368.511 · vendite $1.642.980

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% ancora detenuto

Nuove posizioni9

Aumentato19

Diminuito22

Chiuso1

Valore del portafoglio $170.9M #7.021 di 9.337 per valore 13F · top 75.2%

Posizioni 60

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,5%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,4%

Financials 0,3%

Utilities 0,3%

Retail 0,2%

Healthcare 0,1%

Altro/Non mappato 96,4%

Portafoglio completo 60 posizioni

					Sequenza
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$40.543.803	23,72%	450.687	$5.675.927	Su ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$14.290.552	8,36%	383.536	$1.696.890	Su ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13.183.388	7,71%	150.016	$1.710.032	Su ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.689.903	6,25%	117.201	$1.574.202	Su ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$7.896.520	4,62%	96.370	$782.371	Giù ×1
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.552.575	4,42%	91.502	$978.180	Su ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.133.004	4,17%	55.692	$877.255	Giù ×1
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$6.974.885	4,08%	128.110		Su ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$6.138.972	3,59%	121.588	$91.635	Su ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.528.003	3,23%	75.375	$1.014.679	Su ×4
OEF iShares Trust	$5.126.936	3,00%	14.013	$630.380	Giù ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$4.938.903	2,89%	57.665	$986.271	Giù ×2
QUAL iShares Trust	$3.296.826	1,93%	15.025	$414.586	Giù ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2.980.914	1,74%	18.213	$383.601	Giù ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.737.276	1,60%	27.621	$278.038	Giù ×1
PULS PGIM ETF Trust	$2.517.970	1,47%	50.817	$384.383	Su ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust	$2.252.654	1,32%	47.575	$-488.983	Giù ×1
EFV iShares Trust	$2.020.970	1,18%	26.401	$33.472	Giù ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$1.693.747	0,99%	58.466	$222.333	Su ×4
IYW iShares Trust	$1.669.065	0,98%	6.617	$466.389	Giù ×6
IEV iShares Trust	$1.657.046	0,97%	22.746	$91.764	Giù ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.616.004	0,95%	4.367	$539.616	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.563.602	0,91%	4.192	$1.277.712	Su ×4
BLES Inspire Global Hope ETF	$958.262	0,56%	20.094	$88.366	Su ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$889.344	0,52%	21.883	$111.690	Giù ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$832.083	0,49%	9.328	$-88.086	Giù ×4
IGM iShares Trust	$799.924	0,47%	4.890	$214.946	Giù ×5
TPIF Timothy Plan	$788.566	0,46%	21.136	$60.540	Su ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$773.533	0,45%	6.472		Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$721.821	0,42%	7.481	$120.067	Su ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$717.994	0,42%	8.445	$71.465	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$672.749	0,39%	1.883	$275.197	Su ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$595.462	0,35%	11.775		Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$588.875	0,34%	857		Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$533.290	0,31%	1.843	$4.899	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$485.641	0,28%	836		Su ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$483.139	0,28%	20.888	$-1.880
SPTM SPDR SERIES TRUST	$481.365	0,28%	5.302	$64.594	Su ×1
IWB iShares Trust	$476.451	0,28%	1.163	$61.595
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$461.962	0,27%	10.010	$-400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$431.174	0,25%	367	$101.218	Giù ×2
SGOV iShares Trust	$370.063	0,22%	3.676	$37
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$339.490	0,20%	2.557	$48.875	Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$337.168	0,20%	1.320		Su ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND	$334.433	0,20%	928		Su ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$309.709	0,18%	925	$75.417	Giù ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$297.293	0,17%	1.295	$16.822
EMGF iShares, Inc.	$295.238	0,17%	4.030	$51.705
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$293.039	0,17%	1.230	$36.971
SO Southern Company (The) Common Stock	$285.886	0,17%	2.987	$-971	Su ×1
IFRA iShares Trust	$280.034	0,16%	4.442	$21.137	Giù ×6
IVLU iShares Trust	$270.351	0,16%	6.465	$13.834
IVV iShares Trust	$260.989	0,15%	349	$24.200	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$255.367	0,15%	1.006	$13.494	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$248.215	0,15%	583	$39.872
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$234.082	0,14%	1.711	$3.250	Giù ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$216.588	0,13%	4.729	$2.175
USMV iShares Trust	$213.948	0,13%	2.218	$-5.568	Giù ×6
IVW iShares Trust	$208.083	0,12%	1.513
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$201.657	0,12%	403
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AVLC	$40.543.803	23,72%	su ×4
DFIC	$14.290.552	8,36%	su ×5
AVLV	$10.689.903	6,25%	su ×4
JAAA	$6.138.972	3,59%	su ×5
AVSC	$5.528.003	3,23%	su ×4
DFGR	$1.693.747	0,99%	su ×4
MSFT	$1.563.602	0,91%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AVTM	$6.974.885	128.110	4,08%
VGT	$773.533	6.472	0,45%
JPST	$595.462	11.775	0,35%
VOO	$588.875	857	0,34%
AMD	$485.641	836	0,28%
GLW	$337.168	1.320	0,20%
VIS	$334.433	928	0,20%
IVW	$208.083	1.513	0,12%
BRK-B (depositato come BRKB)	$201.657	403	0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AVLC	Acquistato di più	+1K	+$5.7M
SPYM	Acquistato di più	+116	+$1.7M
DFIC	Acquistato di più	+29K	+$1.7M
AVLV	Acquistato di più	+4K	+$1.6M
AVSC	Acquistato di più	+3K	+$1.0M
AVXC	Ridotto	-779	+$986K
AVNV	Acquistato di più	+8K	+$978K
AVUS	Ridotto	-575	+$877K
DFUS	Ridotto	-4K	+$782K
OEF	Ridotto	-124	+$630K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BIL	30 Giugno 2025	16.412	$1.505.473
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Marzo 2026	1.380	$693.657	Non più monitorato
IEMG	30 Giugno 2025	8.431	$455.029
GBIL	30 Giugno 2025	4.204	$421.157
DYNF	30 Giugno 2025	7.423	$361.945
ICSH	30 Giugno 2025	6.283	$318.548
GSY	30 Settembre 2025	6.289	$315.330
IVE	30 Giugno 2025	1.600	$304.924
PSEC	30 Settembre 2025	94.334	$299.982	-27,3%
EFG	31 Marzo 2026	2.235	$254.649
DFAC	30 Giugno 2025	7.237	$238.749
TLT	30 Giugno 2025	2.531	$230.378
EMXC	30 Giugno 2025	4.001	$220.435
IVW	31 Dicembre 2025	1.816	$219.228	16,2%
ETN	31 Dicembre 2025	560	$209.393	36,9%
IWR	30 Giugno 2025	2.422	$206.040	17,8%
WMT	30 Giugno 2026	1.631	$202.639	-7,9%
ICSH	31 Marzo 2026	3.990	$201.814