Ridgeline Wealth, LLC
CIK 1934226 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $170.9M
- Posizioni
- 60
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.977 di 9.443 per valore 13F · top 73.9%
Valore portafoglio QoQ: +22.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,16%
- Peso dei primi 25 titoli
- 91,17%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 11,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,06% Acquisti stimati $15.368.511 · vendite $1.642.980
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,5%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Altro/Non mappato
96,5%
Portafoglio completo 60 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLC | $40.543.803 | 23,72% | 450.687 | $5.675.927 | Su ×4 | ||
| DFIC | $14.290.552 | 8,36% | 383.536 | $1.696.890 | Su ×5 | ||
| SPYM | $13.183.388 | 7,71% | 150.016 | $1.710.032 | Su ×1 | ||
| AVLV | $10.689.903 | 6,25% | 117.201 | $1.574.202 | Su ×4 | ||
| DFUS | $7.896.520 | 4,62% | 96.370 | $782.371 | Giù ×1 | ||
| AVNV | $7.552.575 | 4,42% | 91.502 | $978.180 | Su ×1 | ||
| AVUS | $7.133.004 | 4,17% | 55.692 | $877.255 | Giù ×1 | ||
| AVTM | $6.974.885 | 4,08% | 128.110 | Su ×1 | |||
| JAAA | $6.138.972 | 3,59% | 121.588 | $91.635 | Su ×5 | ||
| AVSC | $5.528.003 | 3,23% | 75.375 | $1.014.679 | Su ×4 | ||
| OEF | $5.126.936 | 3,00% | 14.013 | $630.380 | Giù ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4.938.903 | 2,89% | 57.665 | $986.271 | Giù ×2 | ||
| QUAL | $3.296.826 | 1,93% | 15.025 | $414.586 | Giù ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2.980.914 | 1,74% | 18.213 | $383.601 | Giù ×6 | ||
| AVGE | $2.737.276 | 1,60% | 27.621 | $278.038 | Giù ×1 | ||
| PULS | $2.517.970 | 1,47% | 50.817 | $384.383 | Su ×1 | ||
| JBBB | $2.252.654 | 1,32% | 47.575 | $-488.983 | Giù ×1 | ||
| EFV | $2.020.970 | 1,18% | 26.401 | $33.472 | Giù ×6 | ||
| DFGR | $1.693.747 | 0,99% | 58.466 | $222.333 | Su ×4 | ||
| IYW | $1.669.065 | 0,98% | 6.617 | $466.389 | Giù ×6 | ||
| IEV | $1.657.046 | 0,97% | 22.746 | $91.764 | Giù ×6 | ||
| VTI | $1.616.004 | 0,95% | 4.367 | $539.616 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.563.602 | 0,91% | 4.192 | $1.277.712 | Su ×4 | ||
| BLES | $958.262 | 0,56% | 20.094 | $88.366 | Su ×1 | ||
| DFEM | $889.344 | 0,52% | 21.883 | $111.690 | Giù ×6 | ||
| AVDE | $832.083 | 0,49% | 9.328 | $-88.086 | Giù ×4 | ||
| IGM | $799.924 | 0,47% | 4.890 | $214.946 | Giù ×5 | ||
| TPIF | $788.566 | 0,46% | 21.136 | $60.540 | Su ×1 | ||
| VGT | $773.533 | 0,45% | 6.472 | Su ×1 | |||
| AVEM | $721.821 | 0,42% | 7.481 | $120.067 | Su ×1 | ||
| AVGV | $717.994 | 0,42% | 8.445 | $71.465 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $672.749 | 0,39% | 1.883 | $275.197 | Su ×1 | ||
| JPST | $595.462 | 0,35% | 11.775 | Su ×1 | |||
| VOO | $588.875 | 0,34% | 857 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533.290 | 0,31% | 1.843 | $4.899 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $485.641 | 0,28% | 836 | Su ×1 | |||
| SCHZ | $483.139 | 0,28% | 20.888 | $-1.880 | |||
| SPTM | $481.365 | 0,28% | 5.302 | $64.594 | Su ×1 | ||
| IWB | $476.451 | 0,28% | 1.163 | $61.595 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $461.962 | 0,27% | 10.010 | $-400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $431.174 | 0,25% | 367 | $101.218 | Giù ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $370.063 | 0,22% | 3.676 | $37 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $339.490 | 0,20% | 2.557 | $48.875 | Giù ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $337.168 | 0,20% | 1.320 | Su ×1 | |||
| VIS | $334.433 | 0,20% | 928 | Su ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309.709 | 0,18% | 925 | $75.417 | Giù ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $297.293 | 0,17% | 1.295 | $16.822 | |||
| EMGF | $295.238 | 0,17% | 4.030 | $51.705 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $293.039 | 0,17% | 1.230 | $36.971 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285.886 | 0,17% | 2.987 | $-971 | Su ×1 | ||
| IFRA | $280.034 | 0,16% | 4.442 | $21.137 | Giù ×6 | ||
| IVLU | $270.351 | 0,16% | 6.465 | $13.834 | |||
| IVV | $260.989 | 0,15% | 349 | $24.200 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $255.367 | 0,15% | 1.006 | $13.494 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248.215 | 0,15% | 583 | $39.872 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $234.082 | 0,14% | 1.711 | $3.250 | Giù ×1 | ||
| TFI | $216.588 | 0,13% | 4.729 | $2.175 | |||
| USMV | $213.948 | 0,13% | 2.218 | $-5.568 | Giù ×6 | ||
| IVW | $208.083 | 0,12% | 1.513 | ||||
| BRKB | $201.657 | 0,12% | 403 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AVLC | $40.543.803 | 23,72% | su ×4 |
| DFIC | $14.290.552 | 8,36% | su ×5 |
| AVLV | $10.689.903 | 6,25% | su ×4 |
| JAAA | $6.138.972 | 3,59% | su ×5 |
| AVSC | $5.528.003 | 3,23% | su ×4 |
| DFGR | $1.693.747 | 0,99% | su ×4 |
| MSFT | $1.563.602 | 0,91% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | Acquistato di più | +1K | +$5.7M |
| SPYM | Acquistato di più | +116 | +$1.7M |
| DFIC | Acquistato di più | +29K | +$1.7M |
| AVLV | Acquistato di più | +4K | +$1.6M |
| AVSC | Acquistato di più | +3K | +$1.0M |
| AVXC | Ridotto | -779 | +$986K |
| AVNV | Acquistato di più | +8K | +$978K |
| AVUS | Ridotto | -575 | +$877K |
| DFUS | Ridotto | -4K | +$782K |
| OEF | Ridotto | -124 | +$630K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 Giugno 2025 | 16.412 | $1.505.473 | Non più monitorato |
| BRKB | 31 Marzo 2026 | 1.380 | $693.657 | Non più monitorato |
| IEMG | 30 Giugno 2025 | 8.431 | $455.029 | Non più monitorato |
| GBIL | 30 Giugno 2025 | 4.204 | $421.157 | Non più monitorato |
| DYNF | 30 Giugno 2025 | 7.423 | $361.945 | Non più monitorato |
| ICSH | 30 Giugno 2025 | 6.283 | $318.548 | Non più monitorato |
| GSY | 30 Settembre 2025 | 6.289 | $315.330 | Non più monitorato |
| IVE | 30 Giugno 2025 | 1.600 | $304.924 | Non più monitorato |
| PSEC | 30 Settembre 2025 | 94.334 | $299.982 | -16,9% |
| MBB | 31 Marzo 2025 | 2.838 | $260.208 | |
| EFG | 31 Marzo 2026 | 2.235 | $254.649 | Non più monitorato |
| DFAC | 30 Giugno 2025 | 7.237 | $238.749 | Non più monitorato |
| TLT | 30 Giugno 2025 | 2.531 | $230.378 | |
| EMXC | 30 Giugno 2025 | 4.001 | $220.435 | |
| IVW | 31 Dicembre 2025 | 1.816 | $219.228 | Non più monitorato |
| ETN | 31 Marzo 2025 | 648 | $214.886 | 53,3% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 560 | $209.393 | 30,8% |
| IWR | 30 Giugno 2025 | 2.422 | $206.040 | Non più monitorato |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.631 | $202.639 | -7,9% |
| ICSH | 31 Marzo 2026 | 3.990 | $201.814 | Non più monitorato |