Tortoise Capital Series Trust (TPZ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088745 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$21,85
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$19,93 – $23,03
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $128.6M
- Partecipazioni
- 32
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 52,72%
- Numero effettivo di posizioni
- 24,3
- Posizioni superiori all'1%
- 27
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
TPZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 3M | ▼ -1,44% | ▼ -0,53% |
| 6M | ▼ -2,06% | ▼ -0,25% |
| YTD | ▲ +7,21% | ▲ +9,20% |
| 1Y | ▲ +5,97% | ▲ +9,69% |
| 3Y | ▲ +59,49% | ▲ +88,64% |
| 5Y | ▲ +71,51% | ▲ +139,69% |
| Max da 29 Luglio 2009 | ▲ +9,25% | ▲ +270,09% |
- Volatilità 1A
- 14,26%
- Volatilità 3Y
- 16,28%
- Massimo drawdown 3Y
- -18,58%
- 21 Gennaio 2025 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,41
- Sharpe 1Y*
- 0,48
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$987K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$33.9M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 32 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7,22 | 484.505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5,87 | 69.252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5,65 | 28.461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5,60 | 175.012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5,42 | 97.592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5,28 | 101.988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4,75 | 27.148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4,53 | 20.246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4,43 | 104.165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3,97 | 31.857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3,65 | 33.545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3,61 | 109.836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3,58 | 34.337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3,52 | 53.976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3,20 | 111.680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3,03 | 43.787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2,98 | 44.086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2,95 | 34.133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2,85 | 79.199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2,44 | 24.752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2,37 | 21.332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2,31 | 54.273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1,43 | 1.844.634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1,41 | 42.293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1,19 | 3.956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1,12 | 67.582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1,10 | 37.775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0,95 | 1.723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0,92 | 3.121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,89 | 3.638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0,86 | 15.937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0,86 | 91.639 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Energy
49,7%
Utilities
45,0%
Industrials
2,8%
Altro/Non mappato
2,6%
Dividendi 198 pagamenti
3,42%
Rendimento TTM
$0,75
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 25 Giugno 2026 | $0,2040 |
| 26 Marzo 2026 | $0,2040 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0680 |
| 25 Novembre 2025 | $0,0680 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,0680 |
| 25 Settembre 2025 | $0,0680 |
| 21 Agosto 2025 | $0,0680 |
| 24 Luglio 2025 | $0,0680 |
| 26 Giugno 2025 | $0,0680 |
| 22 Maggio 2025 | $0,0680 |
| 24 Aprile 2025 | $0,0680 |
| 27 Marzo 2025 | $0,0680 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0680 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0680 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,0250 |
| 22 Novembre 2024 | $0,1050 |
| 24 Ottobre 2024 | $0,1050 |
| 23 Settembre 2024 | $0,1050 |
| 23 Agosto 2024 | $0,1050 |
| 24 Luglio 2024 | $0,1050 |
| 21 Giugno 2024 | $0,1050 |
| 23 Maggio 2024 | $0,1050 |
| 22 Aprile 2024 | $0,1050 |
| 21 Marzo 2024 | $0,1050 |
| 21 Febbraio 2024 | $0,1050 |
| 23 Gennaio 2024 | $0,1050 |
| 21 Dicembre 2023 | $0,1050 |
| 21 Novembre 2023 | $0,1050 |
| 23 Ottobre 2023 | $0,1050 |
| 21 Settembre 2023 | $0,1050 |
| 23 Agosto 2023 | $0,1050 |
| 21 Luglio 2023 | $0,1050 |
| 22 Giugno 2023 | $0,1050 |
| 23 Maggio 2023 | $0,1050 |
| 20 Aprile 2023 | $0,1050 |
| 23 Marzo 2023 | $0,1050 |
| 17 Febbraio 2023 | $0,1050 |
| 23 Gennaio 2023 | $0,1050 |
| 22 Dicembre 2022 | $0,1050 |
| 22 Novembre 2022 | $0,1050 |
| 21 Ottobre 2022 | $0,1050 |
| 22 Settembre 2022 | $0,1050 |
| 23 Agosto 2022 | $0,1050 |
| 21 Luglio 2022 | $0,1050 |
| 22 Giugno 2022 | $0,1050 |
| 23 Maggio 2022 | $0,1050 |
| 21 Aprile 2022 | $0,1050 |
| 23 Marzo 2022 | $0,1050 |
| 17 Febbraio 2022 | $0,1050 |
| 21 Gennaio 2022 | $0,0600 |
Proprietari istituzionali (13F) 36 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5.552.737 | 17,08% | 253.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $5.188.058 | 15,96% | 237.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.952.491 | 9,08% | 135.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2.447.027 | 7,53% | 121.955 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| LPL Financial LLC | $2.084.838 | 6,41% | 95.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.044.867 | 6,29% | 93.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.858.381 | 5,72% | 84.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.618.424 | 4,98% | 74.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1.605.292 | 4,94% | 73.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1.460.791 | 4,49% | 66.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762.560 | 2,35% | 34.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $707.674 | 2,18% | 32.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698.681 | 2,15% | 31.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523.884 | 1,61% | 23.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383.272 | 1,18% | 17.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $350.077 | 1,08% | 16.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $345.826 | 1,06% | 15.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312.500 | 0,96% | 14.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267.808 | 0,82% | 12.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $267.164 | 0,82% | 12.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225.697 | 0,69% | 10.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $205.928 | 0,63% | 9.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144.824 | 0,45% | 6.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132.117 | 0,41% | 6.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109.372 | 0,34% | 5.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92.980 | 0,29% | 4.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65.610 | 0,20% | 3.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45.686 | 0,14% | 2.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22.570 | 0,07% | 1.032 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11.854 | 0,04% | 542 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5.959 | 0,02% | 272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4.374 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $4.344 | 0,01% | 199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.100 | 0,01% | 96 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.679 | 0,01% | 77 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.212 | 0,00% | 55.411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |