Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 -61.1%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -98.1%

Annualizzato: -53.0% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 90,4%
Financials 1,0%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,6%
Utilities 0,5%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
Altro/Non mappato 3,8%

Portafoglio completo 291 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2.373.115.834 88,42% 7.865.552 $1.149.843.678 Su ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $20.902.022 0,78% 415.230 $-1.277.206 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.251.092 0,46% 42.342 $1.220.492 Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10.292.727 0,38% 107.541 $186.821 Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.400.423 0,31% 71.519 $2.508.839 Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.355.543 0,24% 45.518 $4.262.200 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.327.742 0,24% 17.911 $1.001.867 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.316.239 0,24% 6.247 $848.677 Giù ×1
SPY SPY $5.890.485 0,22% 7.888 $2.536.156 Su ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5.728.035 0,21% 8.340 $1.037.904 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.407.070 0,20% 4.508 $1.161.914 Giù ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5.087.381 0,19% 43.230 $-85.838 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.947.890 0,15% 19.730 $517.710 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.862.058 0,14% 10.353 $104.724 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.547.455 0,13% 4.817 $1.317.770 Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.526.263 0,13% 13.885 $217.640 Su ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.432.659 0,13% 10.486 $-1.062.933 Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.393.656 0,13% 6.782 $76.621 Giù ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.178.077 0,12% 44.042 $89.687 Su ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.169.121 0,12% 12.593 $461.912 Giù ×1
SGOV iShares Trust $3.123.399 0,12% 31.026 Su ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.023.282 0,11% 8.938 $215.890 Giù ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2.934.768 0,11% 11.242 $-1.825.023 Su ×4
HYIN WisdomTree Trust $2.911.343 0,11% 203.590 $1.488.120 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.854.562 0,11% 2.473 $2.395.593 Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.844.949 0,11% 10.115 $886.954 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.827.913 0,11% 6.526 $1.266.377 Giù ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2.620.873 0,10% 14.938 $-593.785
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.611.114 0,10% 23.055 $-215.981 Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.507.808 0,09% 7.015 $304.209 Giù ×1
NML CUSIP: 64129H104 $2.499.015 0,09% 246.450 $-22.351 Su ×6
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $2.415.804 0,09% 110.462 $173.065 Su ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.282.140 0,09% 28.080 $140.502 Giù ×1
DLN WisdomTree Trust $2.269.940 0,08% 23.566 $189.070 Su ×4
TGT Target Corporation Common Stock $2.221.862 0,08% 17.003 $121.931 Giù ×1
AGG iShares Trust $2.191.744 0,08% 22.143 $-270.047 Giù ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.072.825 0,08% 22.467 $-49.889 Su ×4
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2.047.401 0,08% 114.375 $428.044 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.939.383 0,07% 8.137 $231.639 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.876.836 0,07% 19.500 $370.931 Su ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.826.659 0,07% 15.998 $-71.617 Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.746.747 0,07% 13.592 $117.554 Giù ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $1.734.532 0,06% 70.166 $-139.067 Su ×6
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1.731.770 0,06% 18.989 $-344.246 Su ×1
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $1.631.156 0,06% 81.518 $364.420 Su ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.624.670 0,06% 3.189 $-270.519 Su ×1
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF $1.605.292 0,06% 73.399 $-17.212 Giù ×2
SMH SMH $1.562.330 0,06% 2.382 Su ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1.512.890 0,06% 9.754 $-468.360 Giù ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.497.373 0,06% 10.952 $-264.699 Su ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.491.913 0,06% 2.064 $763.786 Giù ×1
MAT Mattel, Inc. - Common Stock $1.485.006 0,06% 106.759 $89.908 Su ×3
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1.477.474 0,06% 21.752 $208.647 Su ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $1.458.091 0,05% 13.949 $325.763 Su ×1
DHS WisdomTree Trust $1.426.674 0,05% 12.549 $81.056 Su ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.386.454 0,05% 8.201 $-168.392 Giù ×1
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $1.374.567 0,05% 22.177 Su ×1
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $1.372.218 0,05% 93.730 $383.723 Su ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.359.061 0,05% 9.268 $35.546 Su ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $1.349.315 0,05% 219.751 $600.228 Su ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.338.738 0,05% 46.739 $855.382 Su ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1.291.480 0,05% 568 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.286.719 0,05% 2.215 $781.645 Giù ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1.274.860 0,05% 64.878 $-460.295 Su ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $1.226.739 0,05% 15.631 $-22.034 Su ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.193.820 0,04% 8.726 $69.857 Su ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1.188.511 0,04% 12.430 $63.087 Giù ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.152.890 0,04% 1.805 Su ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1.144.045 0,04% 11.634 $-1.698 Giù ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1.139.699 0,04% 32.921 $184.236 Su ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1.134.306 0,04% 11.885 $-49.453 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.114.854 0,04% 10.909 $141.568 Su ×3
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.085.293 0,04% 41.984 $328.880 Su ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.073.378 0,04% 9.200 $-271.781 Su ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.055.296 0,04% 24.438 $-147.068 Giù ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1.043.791 0,04% 49.633 $104.874 Giù ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1.034.174 0,04% 24.429 $238.104 Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.024.288 0,04% 5.662 $99.233 Su ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.014.959 0,04% 27.610 $-20.459 Su ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1.014.697 0,04% 21.268 Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $989.271 0,04% 17.169 $61.778 Su ×3
ECF CUSIP: 289074106 $976.093 0,04% 73.888 $209.891 Su ×2
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $955.408 0,04% 101.423 $84.706 Su ×6
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $936.694 0,03% 34.273 $61.441 Su ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $911.836 0,03% 37.865 $-64.299 Su ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $903.278 0,03% 4.144 $93.078 Su ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $894.005 0,03% 3.500 $183.955 Giù ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $889.867 0,03% 5.063 $-117.754 Giù ×2
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $887.189 0,03% 34.722 $138.663 Su ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $877.541 0,03% 4.625 $-17.056 Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $875.901 0,03% 1.722 $-35.137 Su ×1
IXN iShares Global Tech ETF $866.880 0,03% 6.000 $252.780
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $830.507 0,03% 21.879 $111.381 Su ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $770.960 0,03% 2.000 $133.448 Giù ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $769.298 0,03% 3.353 $88.940 Giù ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $766.256 0,03% 8.629 $136.839 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $756.689 0,03% 2.146 $70.405 Su ×5
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $743.453 0,03% 8.150 $9.185 Giù ×2
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust Common Shares of Beneficial Interest $734.314 0,03% 77.700 $176.922 Su ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $734.056 0,03% 17.337 $-102.600 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SPY $5.890.485 0,22% su ×3
JNJ $3.526.263 0,13% su ×6
UBER $3.178.077 0,12% su ×4
INTU $2.934.768 0,11% su ×4
NML $2.499.015 0,09% su ×6
MXF $2.415.804 0,09% su ×6
DLN $2.269.940 0,08% su ×4
SCHW $2.072.825 0,08% su ×4
STEW $2.047.401 0,08% su ×6
DIS $1.876.836 0,07% su ×4
PEO $1.734.532 0,06% su ×6
HQL $1.631.156 0,06% su ×4
XOM $1.497.373 0,06% su ×6
MAT $1.485.006 0,06% su ×3
RMT $1.372.218 0,05% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SGOV $3.123.399 31.026 0,12%
SMH $1.562.330 2.382 0,06%
IIPR $1.374.567 22.177 0,05%
SNDK $1.291.480 568 0,05%
WDC $1.152.890 1.805 0,04%
SPYD $1.014.697 21.268 0,04%
QDF $692.119 7.697 0,03%
IQDF $593.018 17.159 0,02%
GFS $542.424 6.582 0,02%
HPQ $507.911 23.150 0,02%
META $421.425 748 0,02%
PHYS $418.790 13.881 0,02%
FXI $383.669 12.144 0,01%
HYGV $365.644 9.082 0,01%
FEGE $350.119 7.157 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
KLAC Acquistato di più +7.1M +$1.1B
INTC Ridotto -2K +$4.3M
SPY Acquistato di più +3K +$2.5M
CSCO Ridotto -2K +$2.5M
INTU Acquistato di più +234 -$1.8M
HYIN Acquistato di più +105K +$1.5M
QQQ Acquistato di più +955 +$1.3M
USFR Ridotto -23K -$1.3M
LRCX Ridotto -12 +$1.3M
AAPL Ridotto -1K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CME 30 Giugno 2025 3.205 $850.255 -2,0%
PEP 30 Settembre 2025 6.275 $828.560 -10,5%
CME 30 Giugno 2026 2.436 $719.359 22,3%
TYG 31 Marzo 2026 17.137 $700.906 -22,4%
SLF 30 Settembre 2025 10.461 $695.133 31,0%
ASGI 31 Marzo 2026 30.877 $690.394 -13,5%
SWZ 31 Dicembre 2025 111.654 $678.863 -7,4%
CQQQ 30 Giugno 2026 13.191 $607.055
WMT 30 Giugno 2025 5.944 $521.790 7,5%
BIL 30 Giugno 2026 4.011 $367.369
BTX 30 Giugno 2025 58.008 $363.139 27,8%
VLO 30 Giugno 2025 2.745 $362.461 212,0%
WM 30 Settembre 2025 1.377 $314.999 -6,4%
LLY 30 Giugno 2025 378 $312.002 46,6%
XC 30 Settembre 2025 9.050 $311.508
K 30 Giugno 2025 3.620 $298.548 Non più monitorato
FGB 30 Giugno 2025 64.884 $279.019 Non più monitorato
FBDC (depositato come FBDCXXXX) 30 Settembre 2025 66.448 $278.411 -14,2%
KLG 30 Giugno 2025 13.920 $277.435 Non più monitorato
INVH 31 Marzo 2026 9.756 $271.139 4,9%
PSN 31 Dicembre 2025 3.200 $265.344 -31,9%
ORCL 31 Dicembre 2025 933 $262.406 -26,9%
PNC 30 Settembre 2025 1.400 $260.988 9,6%
AGD 30 Settembre 2025 23.301 $257.235 -16,4%
ICE 30 Giugno 2026 1.619 $254.635 23,6%
JEQ 30 Settembre 2025 33.155 $249.995 Non più monitorato
VOO 30 Settembre 2025 439 $249.365 16,3%
DD 30 Giugno 2025 3.292 $245.902 355,4%
FV 31 Dicembre 2025 3.878 $240.126
IHD 30 Giugno 2026 35.744 $238.053 -0,6%
TSLA 30 Giugno 2025 909 $235.588 19,2%
INTC 30 Giugno 2025 10.281 $233.431 418,7%
WPM 30 Giugno 2025 3.000 $232.890 51,7%
ETN 30 Giugno 2026 628 $225.077 1,5%
ETN 31 Dicembre 2025 600 $224.550 35,8%
RHI 30 Giugno 2025 4.084 $222.785 -16,4%
ARKB 30 Giugno 2026 9.636 $221.725 46,0%
BHP 30 Giugno 2025 4.551 $220.872 80,6%
DIAX 31 Marzo 2026 14.336 $218.806 Non più monitorato
DINO 31 Marzo 2026 4.700 $216.576 84,7%
BSX 30 Settembre 2025 2.000 $214.820 -56,6%
HYEM 30 Settembre 2025 10.720 $212.470
KR 30 Giugno 2026 2.917 $211.018 5,9%
LAZ 31 Dicembre 2025 3.900 $205.842 -27,3%
AZN 30 Giugno 2025 2.800 $205.800 12,0%
MS 31 Marzo 2026 1.150 $204.193 15,6%
NFLX 31 Dicembre 2025 170 $203.816 -28,0%
JEPI 30 Giugno 2026 3.574 $202.224
LBRT 30 Giugno 2026 7.000 $201.600 -25,2%
KR 30 Settembre 2025 2.800 $200.844 -12,8%
CAG 30 Giugno 2026 11.055 $172.016 -2,0%
TU 30 Giugno 2025 11.963 $171.568 -50,9%
FSK 31 Marzo 2026 10.925 $161.802 8,0%
LGFA 30 Giugno 2025 16.950 $150.008 Non più monitorato
LGFB 30 Giugno 2025 18.625 $147.510 Non più monitorato
TEAF 31 Dicembre 2025 12.439 $146.305 Non più monitorato
FUBO 31 Marzo 2026 52.400 $132.048 -8,9%
SABA 30 Giugno 2025 13.402 $116.602 -14,0%
PGZ 30 Giugno 2026 11.926 $114.610 -13,8%
BCX 30 Giugno 2025 11.227 $104.760 25,9%
AWP 30 Giugno 2025 18.848 $73.134 -15,5%