CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (SPC)
Società di gestione · XNAS · Serie S000073002 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $11.5M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,59%
- Numero effettivo di posizioni
- 57,3
- Posizioni superiori all'1%
- 11
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SPC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,20% | — |
| 3M | ▼ -9,34% | — |
| 6M | ▼ -9,85% | — |
| YTD | ▲ +2,61% | — |
| 1Y | ▼ -6,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -8,64% | — |
- Volatilità 1A
- 20,01%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,26
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$399K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$4K
- Ultimi 12 mesi
- -$18.6M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quetta Acquisition Corp | 74841A105 | $831K | 7,24 | 72.661 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $688K | 5,99 | 687.962 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $688K | 5,99 | 687.962 | STIV | US |
| Flag Ship Acquisition Corp | — | $496K | 4,32 | 44.906 | EC | US |
| DILLARDS INC | 254063AU4 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAA9 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| BACARDI LTD | 067316AD1 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | BM |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $250K | 2,18 | 250.000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87974WKD9 | $247K | 2,15 | 250.000 | STIV | CA |
| CROWN AMER/CAP CORP V | 22819KAB6 | $200K | 1,74 | 200.000 | DBT | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $36K | 0,31 | 3.024 | EC | US |
Suddivisione settoriale
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