ProShares Trust (PST)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018732 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $11.4M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,73%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,0
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$2.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.0M | 70,07 | 80.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 10,63 | 1.214.559 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $764K | 6,69 | 764.310 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $573K | 5,01 | 573.233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $420K | 3,68 | 420.371 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $116K | 1,02 | -65.164 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $91K | 0,80 | -55.437 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $49K | 0,43 | -42.961 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $48K | 0,42 | -34.812 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$990 | -0,01 | -3 | DIR | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $952.000 | 28,14% | 41.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733.691 | 21,69% | 32.236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $582.519 | 17,22% | 25.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CUMBERLAND ADVISORS INC | $551.702 | 16,31% | 24.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $233.700 | 6,91% | 10.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $232.562 | 6,88% | 10.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94.089 | 2,78% | 4.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2.276 | 0,07% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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