Valkyrie ETF Trust II (BTF)
Società di gestione · XNAS · Serie S000074058 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BTF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,89% | — |
| 3M | ▼ -72,33% | — |
| 6M | ▼ -78,26% | — |
| YTD | ▼ -26,29% | — |
| 1Y | ▼ -61,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -79,02% | — |
- Volatilità 1A
- 109,38%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,55
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$3.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.2M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SN8 | $9.0M | 57,11 | 9.000.000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.4M | 46,87 | 7.365.775 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | 75 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$181K | -1,15 | 23 | DFE | US |
| BTFREPO040126 | — | -$5.9M | -37,28 | -5.857.950 | RA | US |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473.995 | 72,91% | 31.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $168.426 | 25,91% | 16.978 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.817 | 0,59% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.512 | 0,23% | 99 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $937 | 0,14% | 60 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $671 | 0,10% | 44 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $382 | 0,06% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $225 | 0,03% | 14.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $169 | 0,03% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |