ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38,98
▼ -0,12 (-0,31%)
Variazione 1 giorno
$38,67 – $39,51
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli67,55%
Numero effettivo di posizioni16,9
Posizioni superiori all'1%20
Attività nette
$140.6M
Partecipazioni
20
Aggiornato al
30 Giugno 2026
ABEQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 03 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$1.9M
Ultimi 12 mesi
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 20 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10,56 | 29.665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9,10 | 13.000.000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9,03 | 13.000.000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7,67 | 95.226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6,64 | 44.790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6,36 | 148.723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4,93 | 88.582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4,69 | 155.635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4,53 | 73.262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4,04 | 266.620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3,97 | 42.971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3,77 | 10.125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3,47 | 14.765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3,13 | 15.030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3,04 | 48.615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2,95 | 18.265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2,73 | 24.745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2,61 | 25.585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1,68 | 10.570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1,66 | 10.570 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 13 pagamenti
1,16%Rendimento TTM
$0,45Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 26 Giugno 2026 | $0,2270 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,2250 |
| 27 Giugno 2025 | $0,2230 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2870 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1800 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,3400 |
| 29 Giugno 2023 | $0,3970 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,2210 |
| 29 Giugno 2022 | $0,1130 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,1280 |
| 29 Giugno 2021 | $0,0440 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,0890 |
| 29 Giugno 2020 | $0,0620 |
Proprietari istituzionali (13F) 25 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31.309.915 | 29,25% | 841.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22.717.408 | 21,23% | 610.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.231.482 | 10,49% | 301.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| St. James Investment Company, LLC | $11.162.604 | 10,43% | 300.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.375.753 | 9,69% | 278.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $5.051.500 | 4,72% | 135.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4.880.752 | 4,56% | 131.203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1.616.861 | 1,51% | 43.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.610.611 | 1,50% | 43.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.244.056 | 1,16% | 35.997 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1.148.141 | 1,07% | 30.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930.000 | 0,87% | 25.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $762.712 | 0,71% | 20.503 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Consulting Group | $714.710 | 0,67% | 19.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $531.960 | 0,50% | 14.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $523.553 | 0,49% | 14.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $379.237 | 0,35% | 10.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372.000 | 0,35% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299.981 | 0,28% | 8.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104.813 | 0,10% | 2.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27.638 | 0,03% | 742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $27.156 | 0,03% | 730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3.683 | 0,00% | 99 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0,00% | 535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |