St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $629.8M
- Posizioni
- 24
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.268 di 9.443 per valore 13F · top 34.6%
Valore portafoglio QoQ: -1.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,99%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 14,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 19,15% Acquisti stimati $123.946.379 · vendite $121.402.960
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 9
- Diminuito
- 11
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Altro/Non mappato
31,8%
Portafoglio completo 24 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86.334.114 | 13,71% | 861.962 | $-79.366.821 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $73.082.460 | 11,60% | 146.051 | $5.422.774 | Su ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51.091.673 | 8,11% | 451.300 | $2.670.780 | Giù ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44.974.890 | 7,14% | 215.769 | $-7.945.443 | Su ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42.710.150 | 6,78% | 710.415 | $10.385.144 | Su ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32.796.128 | 5,21% | 419.227 | $6.366.405 | Su ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31.215.546 | 4,96% | 737.259 | $1.837.954 | Su ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30.836.575 | 4,90% | 354.688 | $-1.341.180 | Giù ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27.504.485 | 4,37% | 1.292.504 | Su ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26.538.866 | 4,21% | 204.570 | $17.210 | Su ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25.332.298 | 4,02% | 48.418 | $14.060.491 | Su ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21.197.794 | 3,37% | 72.303 | $10.790.990 | Su ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20.537.425 | 3,26% | 62.212 | $744.895 | Giù ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20.261.968 | 3,22% | 230.853 | Su ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20.007.458 | 3,18% | 88.158 | $3.303.554 | Su ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17.459.862 | 2,77% | 121.969 | $1.229.235 | Giù ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17.304.441 | 2,75% | 111.548 | $-11.315.942 | Giù ×6 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $12.496.381 | 1,98% | 53.815 | Su ×1 | |||
| ABEQ | $11.162.604 | 1,77% | 300.070 | $-429.100 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $10.200.410 | 1,62% | 46.139 | Su ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.259.503 | 0,36% | 27.518 | $-137.752 | Giù ×1 | ||
| PHYS | $1.878.988 | 0,30% | 62.280 | $-421.245 | Giù ×3 | ||
| CEF | $1.671.798 | 0,27% | 41.556 | $-374.961 | Giù ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917.854 | 0,15% | 37.130 | $-157.728 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25.332.298 | 4,02% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GBIL | Ridotto | -792K | -$79.4M |
| HUBB | Acquistato di più | +25K | +$14.1M |
| AEM | Ridotto | -29K | -$11.3M |
| APD | Acquistato di più | +36K | +$10.8M |
| UL | Acquistato di più | +143K | +$10.4M |
| FNV | Acquistato di più | +2K | -$7.9M |
| MDT | Acquistato di più | +114K | +$6.4M |
| BRKB | Acquistato di più | +5K | +$5.4M |
| IEX | Acquistato di più | +34 | +$3.3M |
| L | Ridotto | -2K | +$2.7M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 Settembre 2025 | 527.432 | $48.381.337 | Non più monitorato |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 644.085 | $38.181.359 | Non più monitorato |
| ENB | 31 Marzo 2026 | 489.731 | $23.423.834 | -5,4% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 100.505 | $22.717.145 | -1,9% |
| HSY | 31 Marzo 2026 | 113.593 | $20.671.654 | -9,6% |
| SSNC | 31 Marzo 2026 | 216.376 | $18.915.590 | 21,7% |
| CMCSA | 31 Dicembre 2025 | 562.539 | $17.674.975 | -5,5% |
| GEHC | 31 Marzo 2026 | 214.999 | $17.634.218 | 4,0% |
| CTVA | 31 Marzo 2026 | 225.675 | $15.126.995 | -4,2% |
| SYY | 30 Giugno 2026 | 164.437 | $11.729.291 | 0,6% |
| IFF | 30 Giugno 2025 | 148.467 | $11.522.524 | 14,6% |
| DD | 30 Giugno 2025 | 135.806 | $10.141.992 | 388,3% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 97.746 | $9.723.772 | 69,0% |
| CME | 31 Marzo 2026 | 33.810 | $9.232.835 | -7,5% |
| CSCO | 31 Marzo 2026 | 117.964 | $9.086.767 | 43,1% |
| UGI | 31 Marzo 2026 | 236.712 | $8.860.130 | 4,2% |
| ROP | 30 Settembre 2025 | 11.226 | $6.363.346 | -18,8% |
| DEO | 30 Giugno 2025 | 55.533 | $5.819.303 | -7,5% |
| VZ | 31 Marzo 2025 | 136.262 | $5.449.117 | 9,0% |
| A | 31 Dicembre 2025 | 3.895 | $499.923 | 15,0% |
| LH | 31 Marzo 2025 | 2.056 | $471.482 | 42,8% |
| SYY | 31 Marzo 2025 | 5.930 | $453.408 | 12,0% |
| TMO | 30 Giugno 2025 | 769 | $382.654 | 53,0% |
| CLX | 30 Settembre 2025 | 2.010 | $241.341 | -14,4% |
| ALSN | 31 Marzo 2026 | 2.285 | $223.702 | 11,4% |
| NKE | 30 Giugno 2025 | 3.195 | $202.819 | -42,9% |