St. James Investment Company, LLC

CIK 1504492 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -1.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli70,99%

Peso dei primi 25 titoli100,00%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni14,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 19,15% Acquisti stimati $123.946.379 · vendite $121.402.960

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 52,2% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato9

Diminuito11

Chiuso2

Valore del portafoglio $629.8M #3.386 di 9.339 per valore 13F · top 36.3%

Posizioni 24

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 23,0%

Materials 13,3%

Industrials 10,0%

Energy 9,1%

Consumer products 6,8%

Health Care 5,2%

Communication Services 5,0%

Real Estate 4,4%

Utilities 3,2%

Altro/Non mappato 20,2%

Portafoglio completo 24 posizioni

					Sequenza
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$86.334.114	13,71%	861.962	$-79.366.821	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$73.082.460	11,60%	146.051	$5.422.774	Su ×1
L Loews Corporation Common Stock	$51.091.673	8,11%	451.300	$2.670.780	Giù ×4
FNV Franco-Nevada Corporation	$44.974.890	7,14%	215.769	$-7.945.443	Su ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$42.710.150	6,78%	710.415	$10.385.144	Su ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$32.796.128	5,21%	419.227	$6.366.405	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$31.215.546	4,96%	737.259	$1.837.954	Su ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$30.836.575	4,90%	354.688	$-1.341.180	Giù ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock	$27.504.485	4,37%	1.292.504		Su ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$26.538.866	4,21%	204.570	$17.210	Su ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$25.332.298	4,02%	48.418	$14.060.491	Su ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$21.197.794	3,37%	72.303	$10.790.990	Su ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$20.537.425	3,26%	62.212	$744.895	Giù ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$20.261.968	3,22%	230.853		Su ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock	$20.007.458	3,18%	88.158	$3.303.554	Su ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$17.459.862	2,77%	121.969	$1.229.235	Giù ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$17.304.441	2,75%	111.548	$-11.315.942	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$12.496.381	1,98%	53.815		Su ×1
ABEQ Unified Series Trust	$11.162.604	1,77%	300.070	$-429.100	Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$10.200.410	1,62%	46.139		Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2.259.503	0,36%	27.518	$-137.752	Giù ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1.878.988	0,30%	62.280	$-421.245	Giù ×3
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$1.671.798	0,27%	41.556	$-374.961	Giù ×6
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock	$917.854	0,15%	37.130	$-157.728	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
HUBB	$25.332.298	4,02%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
RYN	$27.504.485	1.292.504	4,37%
NEE	$20.261.968	230.853	3,22%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$12.496.381	53.815	1,98%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$10.200.410	46.139	1,62%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
GBIL	Ridotto	-792K	-$79.4M
HUBB	Acquistato di più	+25K	+$14.1M
AEM	Ridotto	-29K	-$11.3M
APD	Acquistato di più	+36K	+$10.8M
UL	Acquistato di più	+143K	+$10.4M
FNV	Acquistato di più	+2K	-$7.9M
MDT	Acquistato di più	+114K	+$6.4M
BRK-B (depositato come BRKB)	Acquistato di più	+5K	+$5.4M
IEX	Acquistato di più	+34	+$3.3M
L	Ridotto	-2K	+$2.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BIL	30 Settembre 2025	527.432	$48.381.337
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	644.085	$38.181.359	1,3%
ENB	31 Marzo 2026	489.731	$23.423.834	-11,1%
HON	30 Giugno 2026	100.505	$22.717.145	-1,2%
HSY	31 Marzo 2026	113.593	$20.671.654	-18,4%
SSNC	31 Marzo 2026	216.376	$18.915.590	22,8%
CMCSA	31 Dicembre 2025	562.539	$17.674.975
GEHC	31 Marzo 2026	214.999	$17.634.218	0,4%
CTVA	31 Marzo 2026	225.675	$15.126.995	-85,1%
SYY	30 Giugno 2026	164.437	$11.729.291	-2,6%
IFF	30 Giugno 2025	148.467	$11.522.524	28,0%
DD	30 Giugno 2025	135.806	$10.141.992
CME	31 Marzo 2026	33.810	$9.232.835	3,5%
CSCO	31 Marzo 2026	117.964	$9.086.767	37,3%
UGI	31 Marzo 2026	236.712	$8.860.130	5,7%
ROP	30 Settembre 2025	11.226	$6.363.346	-12,1%
DEO	30 Giugno 2025	55.533	$5.819.303	-4,8%
A	31 Dicembre 2025	3.895	$499.923	27,2%
TMO	30 Giugno 2025	769	$382.654	66,2%
CLX	30 Settembre 2025	2.010	$241.341	-29,9%
ALSN	31 Marzo 2026	2.285	$223.702	-9,2%
NKE	30 Giugno 2025	3.195	$202.819	-47,5%