USCF Dividend Income Fund (UDI)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076071 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$37,53
Al 26 Agosto 2026
▲ +0,04 (+0,11%)
Variazione 1 giorno
$37,33 – $37,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $4.1M
- Partecipazioni
- 41
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 34,68%
- Numero effettivo di posizioni
- 37,3
- Posizioni superiori all'1%
- 39
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,17% | ▼ -0,17% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$4.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$350K
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 41 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $185K | 4,54 | 727 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $178K | 4,37 | 706 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $156K | 3,84 | 920 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $143K | 3,52 | 1.109 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $136K | 3,34 | 1.307 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $134K | 3,29 | 857 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $122K | 2,99 | 1.554 | EC | IE |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $120K | 2,95 | 857 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $118K | 2,91 | 699 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $118K | 2,91 | 2.534 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $117K | 2,88 | 492 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $117K | 2,87 | 994 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $111K | 2,74 | 2.126 | EC | GB |
| US BANCORP | 902973304 | $110K | 2,72 | 1.827 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $106K | 2,62 | 1.868 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $106K | 2,61 | 2.502 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $104K | 2,57 | 259 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $103K | 2,53 | 4.340 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $99K | 2,43 | 365 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $96K | 2,36 | 2.431 | EC | CA |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $95K | 2,33 | 824 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $94K | 2,33 | 317 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $94K | 2,32 | 1.465 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $94K | 2,32 | 959 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $94K | 2,32 | 93 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $88K | 2,16 | 2.904 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $86K | 2,13 | 684 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $86K | 2,11 | 1.053 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $80K | 1,96 | 3.215 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $78K | 1,92 | 354 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $78K | 1,91 | 1.899 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $76K | 1,86 | 1.039 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $75K | 1,85 | 1.121 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $71K | 1,76 | 3.822 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $69K | 1,70 | 1.097 | EC | CA |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $64K | 1,56 | 959 | EC | CA |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $58K | 1,43 | 759 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $57K | 1,41 | 1.181 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $52K | 1,28 | 52.150 | STIV | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $40K | 0,99 | 1.281 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $39K | 0,96 | 1.030 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Financials
18,8%
Healthcare
13,8%
Energy
10,2%
Real Estate
10,1%
Utilities
8,1%
Financial Services
8,1%
Industrials
4,9%
Consumer Staples
4,1%
Materials
3,6%
Communications
2,9%
Telecommunication
2,6%
Consumer Discretionary
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,9%
Retail
1,8%
Altro/Non mappato
4,3%
Dividendi 48 pagamenti
2,15%
Rendimento TTM
$0,81
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Luglio 2026 | $0,1330 |
| 24 Giugno 2026 | $0,0730 |
| 22 Maggio 2026 | $0,0500 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1210 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,0210 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,1930 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,0050 |
| 24 Novembre 2025 | $0,0570 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,0890 |
| 24 Settembre 2025 | $0,0660 |
| 25 Agosto 2025 | $0,0350 |
| 25 Luglio 2025 | $0,0650 |
| 24 Giugno 2025 | $0,0640 |
| 23 Maggio 2025 | $0,0550 |
| 24 Aprile 2025 | $0,0850 |
| 25 Marzo 2025 | $0,0730 |
| 24 Febbraio 2025 | $0,0800 |
| 27 Gennaio 2025 | $0,1060 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,8150 |
| 26 Novembre 2024 | $0,0500 |
| 29 Ottobre 2024 | $0,1460 |
| 26 Settembre 2024 | $0,0760 |
| 28 Agosto 2024 | $0,0400 |
| 29 Luglio 2024 | $0,0580 |
| 26 Giugno 2024 | $0,0670 |
| 29 Maggio 2024 | $0,0530 |
| 25 Aprile 2024 | $0,0660 |
| 25 Marzo 2024 | $0,0690 |
| 26 Febbraio 2024 | $0,0450 |
| 26 Gennaio 2024 | $0,0590 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,1020 |
| 24 Novembre 2023 | $0,0550 |
| 26 Ottobre 2023 | $0,0390 |
| 26 Settembre 2023 | $0,0790 |
| 28 Agosto 2023 | $0,0490 |
| 26 Luglio 2023 | $0,0370 |
| 27 Giugno 2023 | $0,0690 |
| 25 Maggio 2023 | $0,0540 |
| 25 Aprile 2023 | $0,0350 |
| 28 Marzo 2023 | $0,1060 |
| 23 Febbraio 2023 | $0,0300 |
| 26 Gennaio 2023 | $0,0260 |
| 27 Dicembre 2022 | $0,1170 |
| 25 Novembre 2022 | $0,0500 |
| 26 Ottobre 2022 | $0,0260 |
| 27 Settembre 2022 | $0,1200 |
| 26 Agosto 2022 | $0,0600 |
| 26 Luglio 2022 | $0,0800 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $767.745 | 70,28% | 21.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $236.608 | 21,66% | 6.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46.996 | 4,30% | 1.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $35.619 | 3,26% | 1.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.702 | 0,34% | 104 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.802 | 0,16% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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