Victory Portfolios II (CFA)
Società di gestione · XNAS · Serie S000044749 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$101,66
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,38 (+0,38%)
Variazione 1 giorno
$87,20 – $103,11
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,70% | — |
| 3M | ▲ +8,70% | — |
| 6M | ▲ +5,20% | — |
| YTD | ▲ +11,28% | — |
| 1Y | ▲ +12,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +29,90% | — |
- Volatilità 1A
- 16,94%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,30
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$9.5M
- Ultimi 12 mesi
- -$44.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 505 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.5M | 0,29 | 4.367 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $1.5M | 0,29 | 5.330 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.5M | 0,29 | 17.066 | EC | IE |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $1.5M | 0,28 | 10.154 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $1.5M | 0,28 | 6.041 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $1.5M | 0,28 | 8.606 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $1.4M | 0,28 | 10.643 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $1.4M | 0,28 | 35.173 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $1.4M | 0,28 | 15.023 | EC | BM |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $1.4M | 0,28 | 3.961 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.4M | 0,28 | 15.497 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $1.4M | 0,28 | 5.360 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $1.4M | 0,27 | 5.309 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $1.4M | 0,27 | 4.615 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $1.4M | 0,27 | 6.903 | EC | US |
| AMETEK, INC. | 031100100 | $1.4M | 0,27 | 6.506 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $1.4M | 0,27 | 28.582 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $1.4M | 0,27 | 21.722 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.4M | 0,27 | 4.731 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $1.4M | 0,27 | 5.316 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.4M | 0,27 | 6.633 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | 084423102 | $1.4M | 0,27 | 20.797 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $1.4M | 0,27 | 16.437 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $1.4M | 0,27 | 8.720 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $1.4M | 0,27 | 5.486 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.4M | 0,26 | 15.448 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $1.4M | 0,26 | 2.722 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $1.4M | 0,26 | 13.904 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.4M | 0,26 | 20.541 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.4M | 0,26 | 4.116 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $1.4M | 0,26 | 5.983 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $1.3M | 0,26 | 14.534 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $1.3M | 0,26 | 14.897 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.3M | 0,26 | 5.514 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $1.3M | 0,26 | 4.447 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $1.3M | 0,26 | 3.091 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $1.3M | 0,26 | 6.472 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.3M | 0,26 | 10.757 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $1.3M | 0,26 | 14.197 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.3M | 0,25 | 7.591 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $1.3M | 0,25 | 14.611 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $1.3M | 0,25 | 15.413 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $1.3M | 0,25 | 7.201 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $1.3M | 0,25 | 22.685 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $1.3M | 0,25 | 6.764 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $1.3M | 0,25 | 5.137 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $1.3M | 0,25 | 25.048 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.3M | 0,25 | 25.899 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $1.3M | 0,25 | 8.357 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $1.3M | 0,25 | 17.798 | EC | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 87 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | $22.916.192 | 9,30% | 251.800 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22.515.122 | 9,14% | 227.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21.760.877 | 8,83% | 220.254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $19.346.824 | 7,85% | 195.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $19.083.323 | 7,74% | 193.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15.404.833 | 6,25% | 155.920 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.747.270 | 4,77% | 118.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $11.112.504 | 4,51% | 112.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8.281.388 | 3,36% | 83.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7.783.919 | 3,16% | 78.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6.908.762 | 2,80% | 81.366 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.876.033 | 2,38% | 59.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5.286.960 | 2,15% | 53.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.175.000 | 2,10% | 52.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.038.873 | 2,04% | 51.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4.940.963 | 2,00% | 50.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4.716.787 | 1,91% | 47.741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.565.061 | 1,85% | 46.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.524.274 | 1,84% | 45.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.696.342 | 1,50% | 37.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3.426.704 | 1,39% | 34.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $3.200.690 | 1,30% | 32.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3.159.533 | 1,28% | 31.979 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.038.532 | 0,83% | 20.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keystone Financial Group | $1.660.396 | 0,67% | 16.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.350.621 | 0,55% | 13.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $1.347.896 | 0,55% | 13.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.215.530 | 0,49% | 12.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossmore Private Capital | $1.214.740 | 0,49% | 12.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $1.020.928 | 0,41% | 10.333 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $983.140 | 0,40% | 9.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $918.030 | 0,37% | 9.292 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $863.935 | 0,35% | 8.744 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $844.895 | 0,34% | 8.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $778.343 | 0,32% | 7.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $756.705 | 0,31% | 7.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $728.449 | 0,30% | 7.373 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $662.550 | 0,27% | 6.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $598.668 | 0,24% | 6.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $582.621 | 0,24% | 5.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $490.020 | 0,20% | 4.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $475.720 | 0,19% | 4.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $461.986 | 0,19% | 4.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $429.086 | 0,17% | 4.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $418.422 | 0,17% | 4.235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $397.294 | 0,16% | 4.343 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $369.805 | 0,15% | 3.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $336.906 | 0,14% | 3.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $326.335 | 0,13% | 3.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $323.239 | 0,13% | 3.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $308.904 | 0,13% | 3.127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Marble Wealth, LLC | $304.034 | 0,12% | 3.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $263.700 | 0,11% | 2.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $260.362 | 0,11% | 2.960 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Good Life Advisors, LLC | $258.075 | 0,10% | 2.934 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| MAI Capital Management | $256.879 | 0,10% | 2.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Abel Hall, LLC | $237.119 | 0,10% | 2.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234.511 | 0,10% | 2.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $224.966 | 0,09% | 2.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $224.424 | 0,09% | 2.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $220.348 | 0,09% | 2.505 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $192.758 | 0,08% | 1.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $180.210 | 0,07% | 1.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $148.199 | 0,06% | 1.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $123.499 | 0,05% | 1.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $118.238 | 0,05% | 1.197 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $106.713 | 0,04% | 1.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97.219 | 0,04% | 984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $94.879 | 0,04% | 960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $90.612 | 0,04% | 1.027 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| CWM, LLC | $88.094 | 0,04% | 963 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $61.059 | 0,02% | 618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43.516 | 0,02% | 440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOKF, NA | $39.520 | 0,02% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Financial Inc | $39.520 | 0,02% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $38.927 | 0,02% | 394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $31.122 | 0,01% | 315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $29.640 | 0,01% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25.984 | 0,01% | 263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $12.167 | 0,00% | 133 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4.860 | 0,00% | 49 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.742 | 0,00% | 48 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.041 | 0,00% | 30.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $2.371 | 0,00% | 24 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $1.921 | 0,00% | 21 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.087 | 0,00% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $889 | 0,00% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
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