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CIK 1834985 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +1.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli38,68%

Peso dei primi 25 titoli63,60%

Posizioni superiori all'1%37

Numero effettivo di posizioni41,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 2,47% Acquisti stimati $102.912.671 · vendite $50.938.328

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 88,8% ancora detenuto

Nuove posizioni12

Aumentato97

Diminuito55

Chiuso12

Valore del portafoglio $2.1B #1.540 di 9.337 per valore 13F · top 16.5%

Posizioni 182

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,2%

Communication Services 5,4%

Financials 4,4%

Healthcare 4,2%

Retail 4,1%

Industrials 4,1%

Energy 3,2%

Materials 1,7%

Real Estate 1,0%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,0%

Altro/Non mappato 60,6%

Portafoglio completo 182 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$130.375.803	6,26%	2.857.865	$1.081.883	Su ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$110.828.524	5,32%	4.230.096	$2.231.290	Su ×5
JAAA Janus Detroit Street Trust	$110.158.518	5,29%	2.186.984	$3.108.886	Su ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$92.781.501	4,46%	4.542.994	$570.056	Su ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$85.639.308	4,11%	266.959	$-25.547.515	Giù ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$78.252.211	3,76%	4.680.408	$1.286.871	Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$52.247.015	2,51%	205.870	$-2.472.983	Su ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$50.832.649	2,44%	491.754	$17.238.828	Su ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$47.283.326	2,27%	164.841	$-4.488.693	Giù ×3
IWF iShares Trust	$46.593.534	2,24%	109.277	$-18.905.360	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$39.241.615	1,89%	188.422	$-3.571.979	Su ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$38.046.456	1,83%	38.183	$6.116.663	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$37.745.321	1,81%	341.689	$3.620.410	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$37.661.135	1,81%	713.549	$19.696.430	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$37.583.146	1,81%	101.532	$-9.224.891	Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$36.218.399	1,74%	123.130	$-1.888.808	Su ×4
FESM Fidelity Covington Trust	$35.079.777	1,69%	923.152	$935.142	Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$34.877.403	1,68%	146.787	$-2.794.833	Giù ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$34.869.903	1,68%	63.513	$7.947.051	Giù ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$34.066.327	1,64%	579.556	$4.116.722	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$33.018.107	1,59%	35.900	$-4.997.335	Su ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$31.040.232	1,49%	43.814	$5.704.362	Giù ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$30.022.090	1,44%	322.819	$6.319.191	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$29.884.694	1,44%	385.163	$571.396	Su ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$29.407.033	1,41%	94.899	$-2.278.668	Su ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$26.282.307	1,26%	132.880	$6.766.439	Su ×1
IWD iShares Trust	$26.197.399	1,26%	122.607	$763.996	Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$24.999.860	1,20%	117.008	$4.988.720	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$24.275.290	1,17%	42.058	$-1.418.308	Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$23.939.573	1,15%	28.298	$-356.067	Su ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$23.696.664	1,14%	870.241	$2.267.154	Su ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$23.306.204	1,12%	133.636	$-998.102	Su ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$23.089.850	1,11%	68.323	$2.362.896	Su ×3
V Visa Inc.	$22.951.051	1,10%	75.937	$-2.351.013	Su ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$21.969.435	1,06%	36.766	$-1.054.388	Su ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$21.400.480	1,03%	314.898	$2.091.149	Su ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$21.236.007	1,02%	240.881	$2.046.191	Su ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$20.454.504	0,98%	1.242.679	$-867.418	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$19.614.755	0,94%	90.190	$-316.198	Su ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$19.183.983	0,92%	774.486	$-851.095	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$18.841.890	0,91%	77.734	$-13.999.413	Giù ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$18.499.556	0,89%	746.251	$3.364.237	Su ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18.375.837	0,88%	244.394	$-255.101	Giù ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$17.333.193	0,83%	50.502	$759.713	Su ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$16.258.767	0,78%	326.580	$2.175.938	Su ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$15.619.700	0,75%	257.538	$2.050.960	Su ×2
T AT&T Inc.	$14.935.342	0,72%	515.189	$14.461.777	Su ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$14.851.718	0,71%	269.102	$1.788.337	Su ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$14.754.970	0,71%	396.639	$2.000.035	Su ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$14.480.025	0,70%	25.309	$-1.364.424	Su ×5
AGG iShares Trust	$13.992.978	0,67%	140.960	$1.317.289	Su ×5
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$13.346.115	0,64%	668.643	$926.867	Su ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$12.895.306	0,62%	534.964	$287.449	Su ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.166.389	0,58%	484.717	$-380.760	Su ×2
IJH iShares Trust	$10.938.687	0,53%	161.983	$265.835	Su ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$10.745.165	0,52%	143.078	$-176.361	Giù ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$10.276.723	0,49%	78.400	$1.915.475	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.407.859	0,36%	240.638	$649.920	Giù ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$7.176.884	0,34%	24.991	$-248.443	Giù ×5
QUAL iShares Trust	$6.871.869	0,33%	35.826	$216.087	Su ×5
MUST Columbia ETF Trust I	$6.050.062	0,29%	294.981	$52.919	Su ×4
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5.889.216	0,28%	107.389	$425.542	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$5.475.382	0,26%	26.462	$1.391.389	Giù ×4
SMH SMH	$5.345.393	0,26%	13.942	$350.584	Su ×2
SPY SPY	$5.272.036	0,25%	8.107	$-308.748	Giù ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5.227.178	0,25%	104.564	$-7.912	Su ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5.182.343	0,25%	75.898	$-52.394	Su ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$5.146.416	0,25%	102.682	$895.495	Su ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4.862.150	0,23%	103.274	$102.591	Su ×5
MUNI PIMCO ETF Trust	$4.852.903	0,23%	92.985	$49.992	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.467.964	0,21%	15.538	$-460.491	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4.041.122	0,19%	32.516	$402.978	Giù ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.940.040	0,19%	27.169	$215.599	Su ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3.715.821	0,18%	46.875	$338.215	Su ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.495.231	0,17%	20.601	$987.513	Giù ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3.169.669	0,15%	43.337	$243.639	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.784.631	0,13%	5.811	$-171.454	Giù ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$2.672.490	0,13%	3.832	$-128.632	Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.654.635	0,13%	8.542	$190.651	Su ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.392.658	0,11%	7.275	$-53.652	Su ×4
JIVE JPMorgan International Value ETF	$2.179.100	0,10%	25.445		Su ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$2.014.223	0,10%	7.396	$-232.005	Giù ×5
VNLA Janus Detroit Street Trust	$1.970.291	0,09%	40.325	$222.444	Su ×5
IVV iShares Trust	$1.726.596	0,08%	2.643	$-58.528	Su ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.585.392	0,08%	28.700	$34.389	Su ×5
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1.538.470	0,07%	3.462	$-157.569	Su ×1
IJR iShares Trust	$1.482.805	0,07%	11.928	$75.591	Su ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$1.421.076	0,07%	6.072	$-289.616	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.332.090	0,06%	5.451	$225.340	Su ×1
IWY iShares Trust	$1.276.452	0,06%	5.130	$-114.985	Su ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.264.358	0,06%	2.050	$27.634
COWZ Pacer Funds Trust	$1.244.944	0,06%	19.900	$-1.297	Giù ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.190.896	0,06%	1.376	$75.155	Su ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1.162.976	0,06%	5.651	$-18.761
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.080.000	0,05%	22.154	$-138.524	Giù ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.021.244	0,05%	36.369	$115.700	Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$965.728	0,05%	6.378	$66.183	Su ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$903.826	0,04%	18.127	$-25.114	Giù ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$888.080	0,04%	4.129	$-43.521	Giù ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$867.756	0,04%	5.462	$-51.398
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FBND	$130.375.803	6,26%	su ×5
PYLD	$110.828.524	5,32%	su ×5
BSCS	$92.781.501	4,46%	su ×5
BSCU	$78.252.211	3,76%	su ×5
AAPL	$52.247.015	2,51%	su ×5
XMHQ	$50.832.649	2,44%	su ×5
AMZN	$39.241.615	1,89%	su ×5
DFIV	$37.661.135	1,81%	su ×3
MSFT	$37.583.146	1,81%	su ×5
JPM	$36.218.399	1,74%	su ×4
LLY	$33.018.107	1,59%	su ×5
CSCO	$29.884.694	1,44%	su ×4
CGMS	$23.696.664	1,14%	su ×5
NVDA	$23.306.204	1,12%	su ×4
TSM	$23.089.850	1,11%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JIVE	$2.179.100	25.445	0,10%
SHV	$437.365	3.962	0,02%
LNG	$289.719	1.021	0,01%
EVTR	$258.318	5.090	0,01%
FIX	$228.912	166	0,01%
COKE	$225.964	1.178	0,01%
MPC	$224.011	917	0,01%
GEV	$219.098	251	0,01%
MUR	$208.065	5.044	0,01%
MO	$207.671	3.147	0,01%
FXR	$204.157	2.501	0,01%
LUMN	$91.837	13.214	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Ridotto	-65K	-$25.5M
DFIV	Acquistato di più	+354K	+$19.7M
IWF	Ridotto	-29K	-$18.9M
XMHQ	Acquistato di più	+164K	+$17.2M
IBM	Ridotto	-33K	-$14.0M
MSFT	Acquistato di più	+5K	-$9.2M
PWR	Ridotto	-276	+$7.9M
FANG	Acquistato di più	+3K	+$6.8M
SHEL	Acquistato di più	+243	+$6.3M
COST	Acquistato di più	+1K	+$6.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SNV	30 Settembre 2025	450.162	$23.295.903	Non più monitorato
BSCP	31 Dicembre 2025	979.982	$20.275.826	Non più monitorato
LMT	30 Giugno 2025	32.198	$14.383.246	9,1%
HYD	30 Settembre 2025	86.127	$4.324.433	-5,6%
FTNT	30 Settembre 2025	9.797	$1.035.739	115,2%
IGV	31 Marzo 2026	9.223	$974.779	32,4%
SYK	31 Marzo 2026	2.572	$903.988	-16,2%
ADBE	30 Settembre 2025	1.786	$690.968	-32,6%
IJT	31 Dicembre 2025	3.735	$528.573
FLRN	30 Settembre 2025	14.536	$448.145
LNG	31 Dicembre 2025	1.545	$363.044	38,9%
CEG	31 Marzo 2026	817	$288.622	-7,8%
SUB	31 Marzo 2026	2.524	$269.311
VZ	30 Settembre 2025	6.140	$265.666	4,5%
UNH	30 Giugno 2025	497	$260.225	19,2%
IDXX	31 Marzo 2026	368	$248.963	-7,7%
VIGI	31 Marzo 2026	2.662	$243.422
UNH	31 Marzo 2026	725	$239.334	37,4%
CMCSA	31 Dicembre 2025	7.223	$226.947	-23,0%
SHV	30 Settembre 2025	1.913	$211.233
DIS	31 Marzo 2026	1.854	$210.930	6,0%
ADP	31 Dicembre 2025	718	$210.807	0,2%
CRM	31 Marzo 2026	777	$205.835	25,7%
ACM	31 Marzo 2026	2.148	$204.778	-29,7%
AMAT	30 Settembre 2025	1.110	$203.240	163,8%
PNQI	31 Marzo 2026	3.756	$202.626
TLT	31 Marzo 2026	2.311	$201.395
BSCV	30 Giugno 2025	11.851	$193.290