Rossmore Private Capital

CIK 1733082 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli35,60%

Peso dei primi 25 titoli57,13%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni51,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,95% Acquisti stimati $65.085.808 · vendite $23.149.063

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,7% ancora detenuto

Nuove posizioni24

Aumentato91

Diminuito83

Chiuso10

Esposizione notional put: 0,4% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $1.2B #2.181 di 9.337 per valore 13F · top 23.4%

Posizioni 356

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 16,1%

Energy 10,1%

Financials 9,4%

Healthcare 9,2%

Industrials 7,9%

Communication Services 6,3%

Retail 5,4%

Consumer Staples 1,7%

Consumer Discretionary 1,2%

Consumer products 0,9%

Materials 0,7%

Utilities 0,5%

Real Estate 0,2%

Altro/Non mappato 30,6%

Portafoglio completo 356 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$71.100.857	5,75%	520.047	$-18.896.517	Giù ×2
IVV iShares Trust	$64.826.643	5,24%	86.564	$9.457.220	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$62.574.801	5,06%	216.252	$8.865.116	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$44.789.475	3,62%	270.207	$-11.116.307
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$37.004.331	2,99%	1.443.221	$12.885	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$36.660.306	2,96%	98.280	$376.342	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$34.166.976	2,76%	104.381	$3.571.151	Su ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33.111.480	2,68%	93.713	$6.121.792	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$28.264.042	2,29%	396.688	$3.478.994	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$27.903.922	2,26%	73.869	$6.163.087	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$26.725.668	2,16%	112.133	$4.324.452	Su ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$25.619.783	2,07%	100.877	$1.089.202	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$24.911.143	2,01%	20.769	$5.807.381	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$24.792.001	2,00%	69.373	$4.749.506	Giù ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$18.133.844	1,47%	26.403	$2.365.097	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17.936.523	1,45%	89.642	$3.627.474	Su ×1
IJH iShares Trust	$15.592.567	1,26%	202.212	$4.994.341	Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$15.529.233	1,26%	51.231	$2.138.233	Su ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$15.328.530	1,24%	202.544	$-3.959.270	Giù ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$14.856.093	1,20%	153.822	$2.283.162	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$14.677.616	1,19%	182.172	$2.381.260	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$14.380.665	1,16%	75.795	$-228.890	Su ×1
IJR iShares Trust	$12.765.267	1,03%	86.072	$2.309.315	Su ×3
V Visa Inc.	$12.698.208	1,03%	37.011	$1.502.845	Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$12.354.081	1,00%	35.029	$897.477	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11.757.215	0,95%	46.722	$1.709.751	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$11.232.750	0,91%	15	$460.650
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$11.071.686	0,90%	97.755	$-866.965	Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$11.007.799	0,89%	48.783	$1.013.215
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$10.794.921	0,87%	18.583	$8.721.608	Su ×3
DE Deere & Company Common Stock	$10.682.720	0,86%	16.798	$1.193.165
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$10.618.938	0,86%	96.256	$1.953.234	Su ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$10.217.481	0,83%	34.007	$1.849.314	Su ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10.130.228	0,82%	5.092	$3.358.333	Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$9.482.129	0,77%	80.726	$3.200.873	Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$7.844.021	0,63%	15.273	$-16.943	Giù ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.671.600	0,62%	97.072	$-6.413	Su ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7.522.271	0,61%	22.058	$3.659.176	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7.388.611	0,60%	57.121	$432.622	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7.216.310	0,58%	7.714	$-423.419	Su ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$7.080.690	0,57%	37.843	$556.709	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7.053.531	0,57%	48.101	$142.799	Su ×1
SPY SPY	$6.765.052	0,55%	9.036	$795.556	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.598.031	0,53%	13.186	$279.407
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6.326.604	0,51%	14.847	$1.574.243	Su ×3
TT Trane Technologies plc	$6.192.595	0,50%	12.608	$938.295
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$6.176.037	0,50%	75.502	$418.358	Su ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$6.098.313	0,49%	19.316	$-302.490	Giù ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$6.056.685	0,49%	8.007	$-965.445	Giù ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$5.986.878	0,48%	6.226	$-934
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$5.951.621	0,48%	11.682	$-1.108.993
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$5.607.483	0,45%	9.955	$69.335	Su ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$5.526.014	0,45%	26.435	$1.145.950	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5.067.407	0,41%	4.759	$1.698.272	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4.982.299	0,40%	36.227	$884.663
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$4.584.928	0,37%	12.943	$382.886	Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4.578.867	0,37%	15.371		Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4.573.493	0,37%	25.077	$407.125	Su ×2
TGT Target Corporation Common Stock	$4.568.346	0,37%	34.977	$297.137	Giù ×3
IBDU iShares Trust	$4.427.868	0,36%	191.186	$448.012	Su ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$4.397.565	0,36%	48.463	$-457.530	Su ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4.360.555	0,35%	13.209	$551.506	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.324.379	0,35%	10.281	$533.848	Su ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$4.286.338	0,35%	46.454	$-79.437
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4.275.390	0,35%	31.576	$-573.851	Su ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$4.241.822	0,34%	194.579	$100.803	Su ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4.073.333	0,33%	28.455	$312.404	Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3.991.029	0,32%	10.834	$-627.704	Su ×3
IBDT iShares Trust	$3.988.440	0,32%	157.958	$402.523	Su ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3.814.385	0,31%	14.111	$-563.450	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$3.769.605	0,30%	42.949	$-219.468
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$3.618.414	0,29%	11.502	$317.340
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$3.575.019	0,29%	171.546	$239.279	Su ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.445.442	0,28%	9.311	$464.796	Su ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3.097.145	0,25%	20.443	$70.319	Su ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2.976.198	0,24%	10.942	$288.234	Giù ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$2.863.386	0,23%	49.081	$-26.230	Giù ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2.823.047	0,23%	27.289	$1.028.337	Su ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$2.771.658	0,22%	12.379		Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$2.736.749	0,22%	12.379		Su ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2.729.709	0,22%	23.198	$139.329	Su ×1
IBDS iShares Trust	$2.702.734	0,22%	111.591	$33.716	Su ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$2.671.316	0,22%	42.476	$174.577
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$2.670.207	0,22%	52.357	$-242.790	Giù ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2.495.903	0,20%	6.095	$322.670
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF	$2.479.099	0,20%	98.416	$281.696	Su ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.449.663	0,20%	8.711	$338.167
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2.437.414	0,20%	4.857	$43.809	Giù ×1
MMM 3M Company Common Stock	$2.248.238	0,18%	13.886	$13.769	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2.195.822	0,18%	17.684	$310.708	Su ×1
IBDR iShares Trust	$2.193.348	0,18%	90.522	$-136.455	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.164.036	0,17%	1.875		Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.112.277	0,17%	25.560	$300.355	Su ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2.095.211	0,17%	11.755	$954.214	Su ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2.094.236	0,17%	24.312	$307.328	Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.040.583	0,16%	5.635	$57.873
MCO Moody's Corporation Common Stock	$2.038.616	0,16%	4.501	$75.033
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1.998.799	0,16%	13.822	$309.745	Giù ×2
EFA iShares Trust	$1.992.866	0,16%	19.184	$177.850	Su ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.986.148	0,16%	33.274	$245.996	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AAPL	$62.574.801	5,06%	su ×3
JPM	$34.166.976	2,76%	su ×3
AVGO	$27.903.922	2,26%	su ×3
AMZN	$26.725.668	2,16%	su ×3
IJR	$12.765.267	1,03%	su ×3
AMD	$10.794.921	0,87%	su ×3
IWM	$10.217.481	0,83%	su ×3
VCSH	$7.671.600	0,62%	su ×3
COST	$7.216.310	0,58%	su ×3
ETN	$6.326.604	0,51%	su ×3
META	$5.607.483	0,45%	su ×3
IBDU	$4.427.868	0,36%	su ×3
IBDV	$4.241.822	0,34%	su ×3
GLD	$3.991.029	0,32%	su ×3
IBDT	$3.988.440	0,32%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MRVL	$4.578.867	15.371	0,37%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$2.771.658	12.379	0,22%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$2.736.749	12.379	0,22%
MU	$2.164.036	1.875	0,17%
DELL	$949.212	2.200	0,08%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$756.329	5.576	0,06%
INTC	$526.824	3.773	0,04%
NOW	$478.033	4.815	0,04%
QQQ	$418.008	567	0,03%
FDX	$393.566	1.252	0,03%
ARM	$374.071	1.055	0,03%
QCOM	$366.573	1.984	0,03%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 46438G216)	$327.029	12.860	0,03%
PNC	$270.842	1.100	0,02%
IONQ	$266.833	5.010	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
XOM	Ridotto	-10K	-$18.9M
CVX	Solo movimento di prezzo	+0	-$11.1M
IVV	Acquistato di più	+2K	+$9.5M
AAPL	Acquistato di più	+5K	+$8.9M
AVGO	Acquistato di più	+4K	+$6.2M
GOOG	Ridotto	-374	+$6.1M
LLY	Ridotto	-1	+$5.8M
IJH	Acquistato di più	+45K	+$5.0M
GOOGL	Ridotto	-325	+$4.7M
AMZN	Acquistato di più	+5K	+$4.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	24.430	$5.521.913	-4,4%
IBIT	31 Marzo 2026	18.838	$935.307
DD	30 Giugno 2026	16.750	$767.150	-3,6%
LYB	30 Giugno 2026	7.400	$596.144	12,5%
ETHA	31 Dicembre 2025	17.794	$560.689
BMY	31 Marzo 2026	9.906	$534.330	-3,0%
IBDQ	31 Dicembre 2025	17.519	$441.304
IBTF	31 Dicembre 2025	16.841	$393.490	Non più monitorato
NOW	31 Dicembre 2025	377	$346.509	-11,2%
FDX	31 Marzo 2026	852	$246.764	-18,8%
QCOM	31 Marzo 2026	1.424	$243.528	40,4%
GIS	31 Marzo 2026	4.850	$225.525	-14,9%
IONQ	31 Marzo 2026	5.010	$224.799	49,0%
CLX	30 Giugno 2026	2.150	$222.805	-14,1%
PYPL	31 Marzo 2026	3.798	$221.727	20,3%
MRSH	31 Marzo 2026	1.193	$221.344	-1,7%
SJM	30 Giugno 2026	2.250	$216.990	3,3%
BIV	31 Dicembre 2025	2.716	$212.092
CMCSA	31 Marzo 2026	7.157	$210.828	-24,9%
TECH	30 Giugno 2026	4.000	$209.040	2,7%
CTSH	31 Marzo 2026	2.484	$206.172	-4,4%
ZTS	30 Giugno 2026	1.730	$204.503	-0,6%
CCI	30 Giugno 2026	2.476	$201.324	-10,8%
IBMN	31 Dicembre 2025	7.492	$200.711
FBIN	31 Marzo 2026	4.000	$200.080	-0,8%
SLRC	31 Dicembre 2025	10.000	$152.900	-26,0%
BSV	31 Marzo 2026	1.917	$151.049
BND	31 Marzo 2026	2.010	$148.881
SJNK	30 Giugno 2026	4.500	$112.410
EAGG	30 Giugno 2026	2.000	$95.100
IYW	31 Marzo 2026	400	$79.872	49,7%
CRBN	31 Dicembre 2025	117	$26.544
DGRO	31 Dicembre 2025	300	$20.424
XBI	31 Marzo 2026	100	$12.193	22,3%
TLT	31 Dicembre 2025	135	$12.065
SPSB	31 Marzo 2026	300	$9.060
EFAV	31 Dicembre 2025	69	$5.853
REZ	31 Dicembre 2025	57	$4.843
TOTL	31 Dicembre 2025	89	$3.611
VGLT	31 Dicembre 2025	55	$3.127
FDRR	31 Dicembre 2025	53	$3.107
SCHP	31 Dicembre 2025	86	$2.318	-4,6%