Victory Portfolios II (CIZ)

Società di gestione · XNAS · Serie S000044752 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

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Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Set 2024): -$4.9M
Trimestre terminato il Set 2024: -$4.9M
Ultimi 12 mesi: -$19.7M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 508 partecipazioni

Nome	CUSIP	Valore	%	Saldo	Categoria	Paese
BP P.L.C.	—	$69K	0,23	13.240	EC	GB
Holcim AG	—	$69K	0,23	710	EC	CH
Epiroc Aktiebolag	—	$69K	0,23	3.203	EC	SE
PERNOD RICARD SA	—	$69K	0,23	457	EC	FR
Deutsche Post AG	—	$69K	0,23	1.547	EC	DE
DNB BANK ASA	—	$69K	0,23	3.357	EC	NO
Repsol S.A.	—	$69K	0,23	5.201	EC	ES
LEGRAND SA	—	$69K	0,23	596	EC	FR
ORIGIN ENERGY LIMITED	—	$69K	0,23	9.903	EC	AU
Alcon AG	—	$68K	0,23	687	EC	CH
Restaurant Brands International Inc.	76131D103	$68K	0,23	948	EC	CA
Heineken N.V.	—	$68K	0,23	764	EC	NL
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	—	$68K	0,23	22.378	EC	GB
THE SAGE GROUP PLC.	—	$68K	0,23	4.935	EC	GB
CAPGEMINI SE	—	$68K	0,23	313	EC	FR
Endesa, Sociedad Anonima	—	$67K	0,23	3.078	EC	ES
CREDIT AGRICOLE SA	—	$67K	0,22	4.355	EC	FR
Erste Group Bank AG	—	$66K	0,22	1.213	EC	AT
Hannover Rueck SE	—	$66K	0,22	232	EC	DE
FAST RETAILING CO., LTD.	—	$66K	0,22	200	EC	JP
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	—	$66K	0,22	724	EC	IE
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	—	$66K	0,22	12.946	EC	AU
Geberit AG	—	$66K	0,22	101	EC	CH
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	—	$66K	0,22	1.425	EC	ES
INTESA SANPAOLO SPA	—	$65K	0,22	15.326	EC	IT
CLP HOLDINGS LIMITED	—	$65K	0,22	7.378	EC	HK
VIVENDI SE	—	$65K	0,22	5.640	EC	FR
KBC GROEP NV	—	$65K	0,22	817	EC	BE
BANK HAPOALIM B.M.	—	$65K	0,22	6.474	EC	IL
NATIONAL GRID PLC	—	$65K	0,22	4.705	EC	GB
Nordea Bank Abp	—	$65K	0,22	5.494	EC	FI
UNICHARM CORPORATION	—	$65K	0,22	1.794	EC	JP
Mercedes-Benz Group AG	—	$65K	0,22	999	EC	DE
Atlas Copco Aktiebolag	—	$64K	0,21	3.313	EC	SE
Roche Holding AG	—	$64K	0,21	200	EC	CH
HERMES INTERNATIONAL S.C.A.	—	$64K	0,21	26	EC	FR
LLOYDS BANKING GROUP PLC	—	$64K	0,21	81.149	EC	GB
3I GROUP PLC	—	$64K	0,21	1.443	EC	GB
SANTOS LIMITED	—	$64K	0,21	13.095	EC	AU
NOVOZYMES A/S	—	$64K	0,21	882	EC	DK
COMPUTERSHARE LIMITED	—	$63K	0,21	3.630	EC	AU
Siemens Aktiengesellschaft	—	$63K	0,21	314	EC	DE
Brookfield Corporation	11271J107	$63K	0,21	1.192	EC	CA
SMITH & NEPHEW PLC	—	$63K	0,21	4.089	EC	GB
BOUYGUES SA	—	$63K	0,21	1.889	EC	FR
ABB Ltd	—	$63K	0,21	1.091	EC	CH
AMUNDI SA	—	$63K	0,21	846	EC	FR
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	—	$63K	0,21	1.504	EC	HK
BUREAU VERITAS SA	—	$63K	0,21	1.904	EC	FR
ASTRAZENECA PLC	—	$63K	0,21	407	EC	GB

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